【正文】 （2）部門經(jīng)理的日常費用報銷，由財務部審核相關票據(jù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，方可報銷。審批權限規(guī)定如下：（1）差旅費、出租車費、招待、禮品、加班餐費等費用支出，由本部門經(jīng)理簽字確認后，財務部審核相關票據(jù)，由主管經(jīng)理審批后，到財務部取款。費用審批權限報銷審批實行逐級簽字制度，各項費用的審批以經(jīng)辦人的直接上級作為第一責任人，對費用的合理性、真實性負責，在按規(guī)定程序逐級報批。2．4．3各部門將辦公用品、工具書、市內(nèi)出租車費、出差費、招待費、加班餐費等有關費用在年度末編制下一年度預算標準，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后，嚴格執(zhí)行。對各項費用實行預算管理，財務部根據(jù)公司目標利潤指標作出全年費用預算，并負責總體費用預算的執(zhí)行與監(jiān)控。費用管理基本原則2．4．2．12．4．2員工的報銷憑證必須真實、有效。費用說明費用是指公司及各部門在日常經(jīng)營活動中發(fā)生的差旅費、業(yè)務交際費、交通費、通訊費等開支。費用支出的管理2．4．12．4（7）　每完成一次撥款后，各部門必須保存好與其相關的撥款單據(jù)并填寫“撥款記錄臺帳”以便查對，公司定于每月月底前各相關部門相互核對撥款情況，以避免出現(xiàn)漏洞。（5）　對銷售部直接負責的工程、銷售策劃及廣告費用，由銷售部填制《價款單》后，報預算部、財務部審核簽字，并報主管副總經(jīng)理批準簽字后，再到財務部取款。（4）　對與銷售部有關，并由工程部負責工期、質(zhì)量的工程。（2）　根據(jù)工程進度情況并結合所簽訂的合同規(guī)定，工程及可控配套款的撥付由工程部填寫工程《價款單》，注明合同編號、日期、合同造價、本次撥款數(shù)量及累計撥款數(shù)量等，由工程部經(jīng)理簽字后，報預算部及財務部審核簽字，再報常務副總經(jīng)理批準簽字后，最后到財務部取款。（3）　對計劃外撥款，各責任部門應注明理由，由預算部、財務部進行審核，由主管副總經(jīng)理簽字，最后報總經(jīng)理批準、確認后，財務部方可撥款。工程撥款2．3．2．1　工程款審批（1） 各相關部門應每月月底根據(jù)合同要求和進度情況向預算部提供下月資金使用計劃（見附表二），由預算部進行審核，公司總經(jīng)理要求各部門對下月資金使用計劃進行調(diào)整和批準資金使用計劃。借款清還時間：一般業(yè)務借款在借款發(fā)生后五個工作日內(nèi)清還，特殊事項借款由總經(jīng)理簽批清還時限；備用金借款，每年年底清理核批 2．3．22．3．1．8各部門應及時結清借款，未結算借款不能連續(xù)超過三筆，否則財務部不予受理。2．3．1．6嚴格控制空白支票（限額支票）的領用，除特殊原因外，原則上不允許領用空白支票。借款程序：2．3．1．52．3．1．4所有借款，無論金額大小均需總經(jīng)理審批。2．3．1．2企業(yè)內(nèi)部借款均須填寫“內(nèi)部借款單”。內(nèi)部借款要求：2．3．1．1資金支出的管理2．3．1貸款資金的取得（見財務部貸款程序）2．32．2根據(jù)公司運營情況，向集團財務部報送年、季、月、旬資金使用計劃。集團往來資金的取得：2．1．12． 資金管理程序2．1財務人員對上述事項無權自行作出處理。財務人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補充。公司總經(jīng)理、主管經(jīng)理、財務部、預算部對公司總體資金使用和部門資金使用有監(jiān)控權。監(jiān)控管理1．3．11．3公司各部門應根據(jù)部門業(yè)務需求制定出科學合理的部門預算計劃，并于每個旬、月、季、年度之前上報財務部、預算部。1．2．2授權管理 公司財務部、預算部對公司內(nèi)的任何經(jīng)濟活動事項固有查詢權及參與建議權。 財務管理1． 財務管理原則1．1 二、行政部應對各科室發(fā)文給出統(tǒng)一分類編號。8．48．2 公司收文由行政部接收，并通知相關責任人。檔案室內(nèi)不得吸煙，同時應做好防火、防潮工作，資料員離開時，應關好電源、門窗。7．3．9如損失較大或遺失，應報告行政部領導按有關規(guī)定處理。檔案管理人員收回借閱檔案時，要嚴格檢查檔案資料的完好、完整情況，確認無誤后無誤后方可收回。7．3．7借閱檔案人員，嚴禁在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁和抽取文件。7．3．5特殊情況和需要原始資料的，須在《檔案查閱登記簿》上登明借用時間、借用理由、歸還時間。7．3．3資料員應嚴格履行工作職責，按照各項規(guī)定辦事，做好檔案的保密、利用等工作。7．3．2 報送北京市市城市建設檔案館檔案的收集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和竣工驗收文件、工程室外管線竣工圖、竣工工程質(zhì)量評定資料（建筑、結構、水、暖、電）、竣工工程質(zhì)量保證資料（建筑、結構、水、暖、電）、竣工圖紙（建筑、結構、水、暖、電）分別立卷；（2）根據(jù)城建檔案館要求，整理資料；（3）通過城建檔案館驗收方可存檔。7．2．2需要使用資料復印件，統(tǒng)一由資料員復印并辦理領取手續(xù)。7．1．5移交部門移交人辦理交接手續(xù)，填寫“檔案移交單”，并詳細注明移交部門、移交人、接收部門、接收人、接收時間、接收內(nèi)容、接收件數(shù)等。7．1．3所送資料應附帶報送電子文件，以便資料室建立電子文件檔案。資料員應隨時隨地深入部門，收集檔案資料，使檔案不散失在部門和個人手中。7．1．2雜志的管理辦法（同本規(guī)定）。員工借書期限屆滿或公務上需參考應及時歸還，如經(jīng)通知仍不還書者，將停止借書權，直至歸還所借圖書；6．4員工不得在借閱的圖書上批改、圈點、畫線、折角或涂寫，圖書如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價賠價；6．3．3借閱時間最長不得超過一個月；6．3．2 行政部資料保管員及時做出公司工具書目錄清單并隨時更新，并在網(wǎng)上形成共享文件，供各部門查閱。6．2．2各部門購置的工具書籍應由行政部對書名、作者、出版社名、購買日期、價格及其他相關資料進行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。圖書的登記和保管6．2．16．2申購部門須先填寫《購書申請單》，有部門經(jīng)理審核簽字后，報主管副總批準后方可購買。6．1．2各部門根據(jù)工作需要可隨時申購專業(yè)書籍。圖書、資料的購置6．1．16．1專業(yè)圖書資料的購置和管理為加強公司員工對專業(yè)知識的學習和應用，各部門可以根據(jù)實際工作需要購置專業(yè)書籍和資料。6． 在修車過程中，決不允許駕駛員和任何人借修車理由向廠方索要物品，一次發(fā)現(xiàn)嚴重警告，二次發(fā)現(xiàn)開除公職。5．2．6嚴禁駕駛員酒后駕車，否則出現(xiàn)的一切后果由駕駛員全部承擔。5．2．4嚴格執(zhí)行出車前、行車中、收車后、的檢查規(guī)定，認真填寫日檢紀錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，決不允許帶病車出行。5．2．2為保證辦公用車正常使用，司機在未接到派車單之前，一律不準為任何部門、任何人私下服務。5．1．3若領導不便駕駛車輛，由專職司機負責駕駛，并負責車輛的保養(yǎng)、維護，保證車輛的安全性能和技術性能。新進人員到職時有所在部門提出辦公用品申請，向行政部請領辦公用品并列入領用卡；人員離職時，應將剩余文具及列管用品一并交行政部。4．3．4特殊辦公用品行政部無法采購時，可以經(jīng)行政部統(tǒng)一授權由相關部門自行采購。辦公用品的申領應于每月一日前由各部門提交《辦公用品計劃匯總表》，由行政部統(tǒng)一購買后發(fā)放。4．3．2管理消耗品應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，單純消耗品不在此限。4．2．3分為個人領用與部門領用兩種，“個人領用”系個人使用保管用品，如簽字筆、文件夾、多用文具盒… …等；“部門領用”系本部門共同使用保管的用品，如裝訂機、白板筆、電池等。辦公用品領用4．2．1管制品： 剪刀、美工刀、訂書機、日期章、計算器、印臺等；4．2管制消耗品：簽字筆、文件夾、涂改液、電池、白板筆等；4．1．3消耗品：筆記本、區(qū)別針、膠帶、便簽、訂書針等；4．1．2辦公用品分類4．1．1辦公用品及消耗品的使用管理4．14． 公司各部門辦公設備出現(xiàn)問題，應及時通知行政部，由行政部統(tǒng)一聯(lián)系專業(yè)維修公司進行修理。3．3．4公司原則上要求出專業(yè)維修人員外，員工不得隨意拆卸本部門的計算機及其他相關設備。3．3．3 工資發(fā)放：公司按職員的實際工作天數(shù)支付工資，每月8日前公司將各人工資（不含午餐補貼）轉(zhuǎn)入以員工個人名義開立的銀行賬戶內(nèi)，員工可憑存折或卡到銀行領取，節(jié)假日順延。4．1．2外地員工探親假：凡工作滿一年而本人與父母或配偶分居兩地的員工，每年可享受探親假10天。3．2．8．2喪假員工的直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司給予5天有薪喪假。3．2．7員工申請事假，1天（含）以內(nèi)需由部門經(jīng)理批準；1天以上需由主管副總批準；4天以上需由總經(jīng)理批準。3．2．6．5 學校開家長會，員工可憑家長會通知單請假。因國家征用土地，房管部門維修房屋，員工可持有關證明請假，但一年內(nèi)不得超過兩次；3．2．6．3經(jīng)公司批準，參加于工作有關的培訓或深造；3．2．6．2帶薪事假3，2，6，1員工請假期間將被扣除當日工資，一年中累計事假不能超過22個工作日（含）。 所有病假手續(xù)須報人事部備案，并作為考勤依據(jù)。3．2．5．4員工病假期間，工資不予發(fā)放。 3．2．5．2員工因急病需要就醫(yī)或休息時，2天以內(nèi)應向部門經(jīng)理提出病假申請并填寫《病假申請單》，急診假不可超過3天，不可連續(xù)，急診證明需由醫(yī)院急診章。病假 3．2．5．13．2．5產(chǎn)假包括法定假日及公休日。3．2．4．2員工在本公司只享受一次有薪婚假。3．2．3．2凡已經(jīng)提出書面辭職申請，擅自離職或因違紀被解雇開除的員工不再享有休假權。3．2．2．8員工帶薪休假期間的法定節(jié)假日和公休日不獲補回。3．2．2．6 當年帶薪休假必須在本年度休完，不經(jīng)總經(jīng)理批準不得跨年度累積。員工帶薪休假須提前一周向所在部門提出申請，由部門經(jīng)理根據(jù)工作需要審核安排后報主管副總經(jīng)理批準，同時報人事部備案；3．2．2．3凡公司正式員工，在公司連續(xù)工作一年后每年可享受帶薪休假七個工作日，此后工齡每增加一年相應增加一天帶薪休假日，但最多不超過15天；3．2．2．2帶薪休假3．2．2．1 女員工在三八婦女節(jié)放假半天3．2．2 初一至初三 春節(jié)3天10月1日至10月3日 國慶節(jié)3天5月1日至5月3日 五一勞動節(jié)3天1月1日元旦1天間 時 節(jié) 假 日 對長期遲到，而影響到工作進度的員工，人事部可以不適應公司規(guī)則為由，辭聘該員工。人事部有權過問未提前請假遲到者的原因，遲到員工應據(jù)實相告；3．1．53．1．4員工不得無故遲到、早退、礦工。3．1．3公司實行每周工作五天，每周平均工時40小時的工時制度，每天上午9時至下午5時30分為正常工作時間。工作時間3．1．13．1對于新入職、辭職、有工資變動的員工，月工資計算方法為：日工資*工作天數(shù) 3。日工資的計算：日工資=月收入總額 / 4．1．44．1．3工資結構：員工的月收入包括基本工資、績效工資、及國家和地方政府規(guī)定的以及公司提供的各項工資性質(zhì)及非工資性質(zhì)津貼、補貼，工資均以稅前數(shù)值計算。工資4．1．14． 員工工資及福利待遇4．1少數(shù)民族節(jié)日：尊重少數(shù)民族傳統(tǒng)習慣，安排少數(shù)民族員工在其傳統(tǒng)節(jié)日當天休假。其他帶薪休假3．2．8．13．2．8所有事假手續(xù)須報人事部備案。3．2．6．6員工請事假須提前三天向部門經(jīng)理申請，特殊情況必須當天向部門申報，以便部門作出工作調(diào)整。無薪事假3．2．6．4超過22個工作日公司可勸其離職。除下述三項情況外，其他均為無薪事假。事假3．2．6員工病假在一周以內(nèi)，由部門經(jīng)理批準，超過一周報主管副總批準，超過20天（含），報總經(jīng)理批準。3．2．5．3員工因病不能參加正常工作者超過2天，必須出具公司指定醫(yī)院開具的病假單，員工須及時將病假單上報部門經(jīng)理，以便部門安排工作。3．2．5．1根據(jù)國家計劃生育政策，員工在本公司只享受一次產(chǎn)假。3．2．4．3已婚女員工，可憑借公司指定醫(yī)院出具的有關懷孕證明向公司申請90天產(chǎn)假（包括產(chǎn)前假和產(chǎn)后假），屬于國家規(guī)定的晚育者，可增加30天產(chǎn)假，休假期間的工資按國家統(tǒng)一規(guī)定的標準發(fā)放。產(chǎn)假3．2．4．13．2．4凡公司正式員工，可憑結婚證書申請三天有薪婚假；達到晚婚年齡的員工（國家規(guī)定：男方25歲以上，女方23歲以上）可另外獲得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日?；榧?．2．3．13．2．3凡受到處分或停職檢查的員工，在處分期間不得享有休假權。3．2．2．7員工帶薪休假經(jīng)部門經(jīng)理同意可以分開休假，但分開休假最多不超過三次。應休年假天數(shù) * 全年日平均工資 = 應補償?shù)哪昙俟べY3．2．2．5當年未休年假者將獲得經(jīng)濟補償，補償標準：3．2．2．4 根據(jù)國家有關規(guī)定，公司全年有10個工作日為法定節(jié)假日。法定節(jié)假日休假3．2．13．2員工若因工作需要，不能按時到崗，或因工外出，必需提前向部門經(jīng)理或人事部說明時間和去向；但公司大會和工作例會時，必須按時到會，不得以任何理由遲到或缺席。員工應按時上下班，并留有充分時