財(cái)務(wù)管理知識(shí)分析報(bào)告-文庫吧資料
2025-06-25 19:04本頁面
【正文】 攤銷廚房用品布草修理費(fèi)物料消耗五金材料勞保用品……康體娛樂部：本月康體娛樂收入 萬元，與預(yù)算 萬元相比低 萬元，與去年同期 萬元相比高 萬元；漲幅為 %，毛利潤 萬元，與預(yù)算相比低 %，與預(yù)算低 個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期 %相比高 個(gè)百分點(diǎn)。餐飲部較大的費(fèi)用為稅金 萬元，成本 萬元，工資 萬元，管事部領(lǐng)用清潔用品 萬元，廚房燃料 萬元（本月領(lǐng)用 萬元，以前用燃料本月由工程部調(diào)至餐飲部 萬元），客人用茶葉 萬元，領(lǐng)用辦公用品 萬元，布草及服務(wù)用品 萬元。本月王朝收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與上年同期相比高 萬元，飲品成本率 %，與上年同期相比高 個(gè)百分點(diǎn)，與上月相比高 個(gè)百分點(diǎn)，香煙成本率 %，與上年同期相比低 個(gè)百分點(diǎn)，與上月相比高 個(gè)百分點(diǎn)。餐飲分部中餐廳王朝食府咖啡廳本月收入去年同期收入預(yù)算收入與預(yù)算超差與預(yù)算超差率本年累計(jì)收去年同期累計(jì)收入與去年累計(jì)超差與去年累計(jì)超差率食品成本率飲品成本率香煙成本率本月中餐廳收入 萬元，與預(yù)算 萬元相比低 萬元，與上年同期 相比低 萬元，食品成本率 %（含咖啡廳、王朝），與上年同期相比高 個(gè)百分點(diǎn)，與上年相比低 個(gè)百分點(diǎn)，飲品成本率 %，與上年同期相比高 個(gè)百分點(diǎn)，與上月相比高 個(gè)百分點(diǎn)，香煙成本率 %，與上年同期相比高 個(gè)百分點(diǎn)，與上月相比高 個(gè)百分點(diǎn)。本年餐飲部累計(jì)毛利潤 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，差預(yù)算 %，本年毛利潤 %，與目標(biāo)責(zé)任相比低 個(gè)百分點(diǎn)。本月餐飲成本 萬元，剔除了酒店管理售貨員工資計(jì)入成本費(fèi) 萬元，未剔除宴請客人成本費(fèi) 萬元，本月餐飲部實(shí)際成本率為 %，其中：食品成本率 %，酒水成本率 %，香煙成本率 %。話費(fèi) 萬元，制服費(fèi) 萬元（制服主要是經(jīng)理級(jí)人員的制服）。垂釣：本月收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與去年同期相比低 萬元。物業(yè)管理：本月收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與去年同期相比低 萬元，原因是上年同期收回天亞租用的西宛 萬元的房租費(fèi)。商務(wù)：本月收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與去年同期相比低 萬元。洗衣房：本月收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與去年同期相比高 萬元。剔除內(nèi)部免費(fèi)房計(jì)價(jià) 萬元影響，客房部累計(jì)實(shí)際毛利潤為 萬元，毛利率為 %。本月內(nèi)部免費(fèi)房計(jì)價(jià) 萬元未作費(fèi)用調(diào)整，影響客房部毛利潤 萬元，實(shí)際毛利潤為 萬元，毛利率為 %。5月部門工資費(fèi)用表：部門五月本年累計(jì)客房部餐飲部娛樂部銷售部總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部人事部工程部保安部總計(jì)五月客房免費(fèi)房表：免費(fèi)類型房型數(shù)量房費(fèi)備注酒店宴請?zhí)追烤频暄缯執(zhí)追烤频暄缯垬?biāo)單團(tuán)隊(duì)贈(zèng)房標(biāo)雙團(tuán)隊(duì)贈(zèng)房標(biāo)雙婚宴贈(zèng)房豪套五月酒店宴請費(fèi)用報(bào)表：部門姓名餐飲娛樂小計(jì)總辦總辦小計(jì)客房部客房部客房部小計(jì)。本月提取工會(huì)經(jīng)費(fèi) 萬元，本月支出工會(huì)慰問金 萬元，5月生日禮金 萬元，演講比賽資金 萬元，服務(wù)之星評比 萬元，月末余額為 萬元。本年已累計(jì)發(fā)生工資費(fèi)用 萬元，平均每月 萬元，按董事會(huì)核定工資總額計(jì)算可使用萬元，累計(jì)差核定額 萬元。工資福利費(fèi)用 萬元（營運(yùn)部門工資 萬元），管理部門工資福利 萬元，營業(yè)費(fèi)用 萬元（含液化氣費(fèi) 萬元）；管理費(fèi)用 萬元（含水費(fèi) 萬元，電費(fèi) 萬元，柴油費(fèi) 萬元），其中總經(jīng)辦費(fèi)用 萬元，人力資源部、培訓(xùn)質(zhì)檢部及員工餐廳費(fèi)用 萬元，財(cái)務(wù)部費(fèi)用 萬元，公關(guān)策劃部費(fèi)用 萬元，酒店管理公司 萬元。本月六一兒童節(jié)票款收入 萬元，預(yù)算 萬元，超預(yù)算 萬元，完成 %，各部門六一兒童票銷售列表如下：部門預(yù)算實(shí)際超差額完成比例財(cái)務(wù)部銷售部餐飲部客房部娛樂部人事部工程部保安部……合計(jì)“五一黃金周”酒店三大營業(yè)部門收入與去年同期比較表：部門上年5月17日今年5月17日超差額比率餐飲
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