【正文】 如《最新稅收法律制度應(yīng)用指南》、《新企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及相關(guān)制度應(yīng)用指南》、《新企業(yè)財(cái)務(wù)通則應(yīng)用指南》、《企業(yè)職工薪酬與財(cái)稅管理“小金庫”專項(xiàng)治理整治》等，合計(jì)培訓(xùn)時間不少于96課時。具體崗位設(shè)置為財(cái)務(wù)總監(jiān)、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理、總賬會計(jì)、銷售費(fèi)用會計(jì)、管理費(fèi)用會計(jì)、融資專員、稅收會計(jì)、銷售會計(jì)主管、銷售會計(jì)、成本會計(jì)主管、成本會計(jì)、材料會計(jì)、檔案管理、現(xiàn)金出納及銀行出納等，崗位設(shè)置合理、符合內(nèi)部控制牽制要求，不存在會計(jì)人員數(shù)量少、一人負(fù)責(zé)多項(xiàng)業(yè)務(wù)的情況，公司對會計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪崗，并對會計(jì)人員的任用和離職制定了回避制度和工作交接制度。除上述情形外，主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人均與控股股東、實(shí)際控制人及公司董事、其他監(jiān)事和高級管理人員不存在親屬關(guān)系，未在股東或其他單位領(lǐng)取薪酬，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)會計(jì)工作細(xì)化執(zhí)行》。會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理)由主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人(財(cái)務(wù)總監(jiān))提名，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議討論通過，由總經(jīng)理聘任或解聘，向主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人(財(cái)務(wù)總監(jiān))報(bào)告工作，對主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人(財(cái)務(wù)總監(jiān))及總經(jīng)理負(fù)責(zé)，采取月考核、年度綜合考核方式，考核部門為人力資源部和公司高管團(tuán)隊(duì)，考核內(nèi)容為計(jì)劃財(cái)務(wù)部預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況以及日常財(cái)務(wù)核算及時性、準(zhǔn)確性等。
二、自查內(nèi)容
(一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人情況財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主要有主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人(財(cái)務(wù)總監(jiān))和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理)。首先，主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人(財(cái)務(wù)總監(jiān))組織公司所有財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了《通知》要求及相關(guān)會計(jì)法律法規(guī)，包括:《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及應(yīng)用指南》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理制度》等，認(rèn)識財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，掌握財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求。
財(cái)務(wù)會計(jì)工作細(xì)化執(zhí)行[財(cái)務(wù)會計(jì)工作細(xì)化執(zhí)行]財(cái)務(wù)會計(jì)工作細(xì)化執(zhí)行一、專項(xiàng)活動組織與開展情況公司成立財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作自查專項(xiàng)活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本次專項(xiàng)活動的開展，主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人(財(cái)務(wù)總監(jiān))及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，公司于2011年4月13日制定了《關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的工作方案》，財(cái)務(wù)會計(jì)工作細(xì)化執(zhí)行。

下半年工作計(jì)劃
我們在鞏固上半年成績的同時，更要保持戰(zhàn)勝危機(jī)和困難的信心和勇氣，不等不靠，以積極主動的應(yīng)對態(tài)度，千方百計(jì)想辦法、定措施一定要做好以下幾方面工作：
共2頁,當(dāng)前第1頁12
2009上半年，我們財(cái)會組以積極向上的工作態(tài)度，立足本職工作，通過大家的努力，很好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，發(fā)揮了駐廠組承上啟下的橋梁、紐帶作用，但是，我們還存在很多不足如：個別人責(zé)任心不強(qiáng)，缺乏憂患意識；對生產(chǎn)廠經(jīng)營活動參與的不夠等等。
我們做完一天基本工作的同時，總在想還有什么沒做，做完的有無差錯，隨時都在自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時訂正，日積月累，檢查心里就有了底，看著一摞摞整齊的憑證，經(jīng)得起上級有關(guān)部門的檢閱，這都是大家努力的結(jié)果。
我們財(cái)務(wù)組平時注意收集整理公司下發(fā)的各種文件和通知，按年建立電子文件檔，隨時打印出[]
文件和通知，定期按目錄裝訂成冊，用政策和文件及通知去指導(dǎo)日常工作。將12～16mm厚船板由控制軋制調(diào)整為不控軋制，提高軋制節(jié)奏，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
做好質(zhì)量成本核算工作,通過優(yōu)化工藝，改進(jìn)質(zhì)量挖掘成本潛能
認(rèn)真做好質(zhì)量成本核算，為技術(shù)部門提供質(zhì)量損失額，使廠更加注重質(zhì)量生產(chǎn)，通過改進(jìn)加熱工藝，降低能源消耗。 成本分析真正為生產(chǎn)經(jīng)營活動起指導(dǎo)作用
經(jīng)濟(jì)分析的目的就是為生產(chǎn)把脈，診斷生產(chǎn)活動“健康”情況，我們財(cái)務(wù)組每月都詳細(xì)的計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)完成情況，寫出分析，結(jié)合實(shí)際，用數(shù)據(jù)說話，找出成本超降原因，并每月產(chǎn)品按明細(xì)效益排序，和廠礦、產(chǎn)線效益排序，為廠提供詳細(xì)的財(cái)務(wù)資料，決定生產(chǎn)盈利品種起到重要作用，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)管理工作總結(jié)》。
預(yù)測是成本控制的重要手段，怎樣才能發(fā)揮好預(yù)測的控制指導(dǎo)作用，在嚴(yán)峻的市場形勢面前真有一定的難度，品種結(jié)構(gòu)變化較大，與年預(yù)算結(jié)構(gòu)比出現(xiàn)偏差較大，影響預(yù)測的準(zhǔn)確度，為了提高準(zhǔn)確性，我們財(cái)務(wù)組每月預(yù)測時都要把上月實(shí)際的各項(xiàng)指標(biāo)同本月預(yù)測情況進(jìn)行詳細(xì)的對比、分析，診斷可能存在的綜合因數(shù)，使上半年的預(yù)測水平同去年比有了明顯的提高。 加強(qiáng)預(yù)算、預(yù)測、控制管理
預(yù)算管理是財(cái)務(wù)組工作的一個重要點(diǎn)，根據(jù)2009年公司財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，財(cái)務(wù)組逐項(xiàng)落實(shí)，橫向分解到部門，縱向分解到產(chǎn)線、工序。厚板線針對油品消耗比較大問題，通過換濾芯、增加油箱中的油的體外循環(huán)過濾次數(shù)等方式，降低了油品消耗，2月份廠成本比1月減低923萬元，5月也都完成了目標(biāo)成本。廠通過實(shí)行躲峰生產(chǎn)、休眠生產(chǎn)、集中生產(chǎn)等新的方式實(shí)現(xiàn)集約化生產(chǎn)組織管理，確保兩線生產(chǎn)全面平穩(wěn)、協(xié)調(diào)運(yùn)行，降低運(yùn)行成本。 加強(qiáng)成本管理，努力降本增效
隨著金融危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響的日益加深，軋鋼行業(yè)受到嚴(yán)重沖擊。對財(cái)會組來說，工作重心從確認(rèn)、核算、報(bào)表向預(yù)測、控制、分析等管理職能轉(zhuǎn)變，我們就要不斷的加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作，因此我們組織全組認(rèn)真學(xué)習(xí)“十七大”、學(xué)習(xí)2009年馬總的《財(cái)務(wù)報(bào)告》，在學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動中，反思過去，制定了2009年工作目標(biāo)，使我們工作明確了方向，心里也就有了底，干起活來也就隨心應(yīng)手?，F(xiàn)將二00九年上半年財(cái)務(wù)工作開展情況匯報(bào)如下：
一、主要指標(biāo)完成情況：
產(chǎn)量90萬噸，實(shí)現(xiàn)利潤1000萬元 （按外銷口徑）
工序成本降低任務(wù)：
上半年工序成本累計(jì)超支1120萬元，（受產(chǎn)量影響）。水壓嚴(yán)密性試驗(yàn)應(yīng)在水壓強(qiáng)度試驗(yàn)和管網(wǎng)沖洗合格后進(jìn)行，系統(tǒng)水壓嚴(yán)密性試驗(yàn)壓力為設(shè)計(jì)工作壓力，穩(wěn)壓24小時，應(yīng)無泄漏。、沖洗記錄每次試壓、沖洗工作應(yīng)有業(yè)主代表及監(jiān)理人員在場。管網(wǎng)沖洗的水流方向應(yīng)與滅火時管網(wǎng)的水流方向一致。管網(wǎng)的地上與地下管道連接前應(yīng)在配水干管底部加設(shè)堵頭后，對地下管道進(jìn)行沖洗。管網(wǎng)沖洗，應(yīng)用清潔水作介質(zhì)，管網(wǎng)沖洗的水流速度不宜小于3m/s，其流量不宜小于下表的規(guī)定，當(dāng)施工現(xiàn)場沖洗流量不能滿足要求時，應(yīng)按系統(tǒng)的設(shè)計(jì)流量進(jìn)行沖洗，或采用水壓氣沖洗水進(jìn)行沖洗。管網(wǎng)沖洗所采用的排水管道，應(yīng)與排水系統(tǒng)可靠連接，其排放應(yīng)暢通和安全。沖洗前，應(yīng)對管道支架、吊架進(jìn)行檢查，必要時應(yīng)采取加固措施。沖洗的目的是為了將管網(wǎng)內(nèi)部的堵塞物清除干凈，以免系統(tǒng)投入運(yùn)行后，因局部遭受堵塞而影響其滅火性能。(7)試壓后應(yīng)及時拆除所有臨時盲板及試驗(yàn)用的管道，并應(yīng)與記錄核對無誤。(5)對管道注水時，應(yīng)打開管道高處的排氣閥或排氣孔，將空氣排盡，待水灌滿后，關(guān)閉排汽閥或堵塞排氣孔，并關(guān)閉進(jìn)水閥，用試壓泵加壓，壓力應(yīng)緩慢加高，加壓至一定數(shù)量后，應(yīng)停下來對管網(wǎng)進(jìn)行全面檢查，未發(fā)現(xiàn)管道移位、變形、泄漏時，方可繼續(xù)加壓，一般應(yīng)2~3次加至試驗(yàn)壓力，達(dá)到試驗(yàn)壓力后，穩(wěn)壓一定時間（消火栓系統(tǒng)和泵接器管道10min，自動噴淋系統(tǒng)管道30min），目測管道應(yīng)無泄漏、變形和移位。(3)水壓試驗(yàn)環(huán)境溫度不宜低于5度，當(dāng)?shù)陀?度時，應(yīng)有防凍措施。試壓用壓力表已經(jīng)校驗(yàn)，且不少于2只，~2倍；具有完善的經(jīng)過批準(zhǔn)的試驗(yàn)方案。(1)系統(tǒng)管網(wǎng)或一定區(qū)域內(nèi)管道安裝焊接后，應(yīng)進(jìn)行管道壓力試驗(yàn)，試驗(yàn)的目的主要是為了驗(yàn)證管道的耐壓強(qiáng)度和嚴(yán)密性，確保系統(tǒng)的可靠性，試壓一般采用水壓試驗(yàn)，以清潔水作介質(zhì)。管件（四通、三通、彎頭等）閥門的安裝，應(yīng)做到位置準(zhǔn)確，軸線與管道一致，無傾斜、偏扭現(xiàn)象。(3)法蘭連接法蘭連接時兩密封法蘭端面間應(yīng)加墊石棉橡膠板，其橡膠墊片應(yīng)質(zhì)地柔韌，無老化變質(zhì)或分層現(xiàn)象，表面應(yīng)無折損、皺紋等缺陷。4)管道卡箍連接管道卡箍連接時應(yīng)檢查密封膠圈是否完好無損 , 安裝時密封膠圈應(yīng)采用潤滑劑 , 管道應(yīng)避免強(qiáng)力組對 , 保證組對質(zhì)量。1)控制流程測量、放線——機(jī)械斷管——機(jī)械滾槽——接口打磨——管道連接——質(zhì)量檢查2)本工程所用材料為鍍鋅鋼管。2)設(shè)置專用的材料庫房, 分類堆放保管, 卡箍材料應(yīng)注以明顯的標(biāo)識。(2)卡箍連接1)本工程要求消防管內(nèi)徑DN≥100采用卡箍連接。螺紋連接的密封填料應(yīng)均勻附著在管道的螺紋部分；擰緊螺紋時，不得將填料擠入管道內(nèi)。管網(wǎng)在安裝中斷時，應(yīng)將管道的敞口封閉?？粘鑫菝娴墓艿酪话銘?yīng)有防水肩和防水帽。管道變徑時宜采用異徑管，彎頭處不得使用補(bǔ)芯，當(dāng)需要采用補(bǔ)芯時，三通上可用一個，四通上不超過兩個，配水支管不得小于 DN25。配水支管每一直管段，相鄰兩噴頭間的管段設(shè)置的吊架均不宜小于1個，,可隔斷設(shè)置吊架。當(dāng)噴頭數(shù)量≤5只時，可在管道低凹處加設(shè)堵頭，當(dāng)噴頭數(shù)量﹥5只時，宜裝設(shè)帶閥門的排水管，.管道安裝牢固，應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢霉艿乐Ъ?、吊架、防晃支架，管道支架或吊架間的距離不應(yīng)大于下表規(guī)定：公稱直徑(mm)253240507080100150200250300距離(m)管道支架、吊架、防晃支架的型式、材質(zhì)、加工尺寸及焊接質(zhì)量等應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。管道的安裝應(yīng)符合設(shè)計(jì)的要求，當(dāng)設(shè)計(jì)無要求時，管道的中心線與梁、柱、樓板等的最小距離應(yīng)符合下表規(guī)定：公稱直徑（㎜）253240507080100125150200距離（㎜）404050607078100125150200管道穿過建筑物的變形縫時，應(yīng)設(shè)置柔性短管，管道穿過套管時，套管與管道間的間隙應(yīng)采用不燃材料，有機(jī)防火堵料，填塞密實(shí)，管道的各種接口均不得位于套管內(nèi)。并栓口朝外。水泥臺的高度為消火栓閥中心距地面距離（）減去消火栓在箱體中的安裝高度。(3)將消火栓箱用膨脹螺栓固定在墻上。1)掛式消火栓箱安裝(1)根據(jù)箱體結(jié)構(gòu)，確定消火栓在箱體中的安裝位置。明裝消火栓箱有掛式和立式兩種。消火栓箱安裝有兩種形式，一種是明裝，即箱體立于地面或掛在墻上，立、支管為明管敷設(shè)。消火栓箱是消火栓系統(tǒng)中最直接的設(shè)備，是進(jìn)行滅火時的主要工具，其內(nèi)部主要有消火栓、水槍、水帶。(2)墻壁消防水泵接合器的安裝應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，設(shè)計(jì)無要求時，與墻面上的門、窗、孔、。止回閥的安裝方向應(yīng)使消防用水能從消防水泵接合器進(jìn)入系統(tǒng)。安裝準(zhǔn)備干管安裝立管安裝消火栓及支管安裝消防水泵\（高位水箱）\水泵接合器安裝管道試壓管道沖洗消火栓配件安裝系統(tǒng)通水試調(diào) 工藝流程 ：安裝工藝參見噴淋系統(tǒng)相關(guān)章節(jié)。管道安裝前應(yīng)對管材、管件、閥門進(jìn)行外觀檢查和尺寸檢查，要求表面無裂紋、夾渣、縮孔、折迭、重皮等缺陷；管子內(nèi)外表面的鍍鋅層不得有脫落、銹蝕等情況，螺紋連接面良好，無爛牙、缺牙等缺陷。對采購進(jìn)場的各種規(guī)格、型號的材料、閥門、輔料等必須進(jìn)行檢查驗(yàn)收工作；管道上的各種閥門安裝前應(yīng)作強(qiáng)度耐壓試驗(yàn)。施工用的工具及水、電設(shè)置。露于室外的消火栓管采取保溫措施，保溫層的做法：高密度玻璃纖維預(yù)制瓦，外包玻璃布。室內(nèi)消火栓按04S202安裝。消防箱的配備及要求：室內(nèi)消火栓口徑DN65，直流水槍d19，襯膠消防水龍帶DN65，消防水龍帶長度25m，消防箱箱體材料為鋁合金，消防箱內(nèi)應(yīng)有啟動消防泵的按鈕和指標(biāo)燈。第三節(jié) 消火栓系統(tǒng)施工方案管材和接口：采用內(nèi)