某水電站財務制度-廣州分公司財務管理規(guī)定-文庫吧資料
2025-06-07 08:06本頁面
【正文】 辦事處人員日常購買的藥品，花費的醫(yī)藥費一律不予報銷。 根據實際情況，公司規(guī)定每月辦事處人員私人用話限額 30 元，超額自付（按郵電局明細單為準）。年內如有新增符合報銷條件的人員必須先申請后報銷，報銷起始時間以公司批準日為準。（皮具采購） 3：手機報銷以正規(guī)發(fā)票為準，低于最高限額的按實際報銷，超額自負。（皮鞋采購） 2：張德忠每月報銷最高限額為 700 元。 業(yè)務招待費報銷必須提供正規(guī)的單據，同時寫清事由、請客對象、人數等，否則不允許報銷，審核者必須嚴格把關。 （三）：業(yè)務招待費 業(yè)務開支以“業(yè)務客觀需要，節(jié)約“為原則，非業(yè)務需要而發(fā)生的招待費不得報銷。 差旅費報銷明細單 （二）：伙食費 廣州辦事處現有 7 人，每月定為 2100 元。無補貼。嚴重者上報總部處理。 出差人員一定要填寫“差旅費報銷單”，不能用“領款單”代替；填寫“差旅費報銷單”時，應當如實填寫清楚“月、日”出發(fā)日期、回公司日期，出差每個地方費用都要分開，以便財務審計。打的費用必須在票面上寫明從何處至何處、辦何事，并注明日期。 分公司人員一般情況不得乘飛機，如有特殊情況需乘飛機的需經主管副總審批，除分公司經理和副經理以外其他人不得乘坐火車軟臥，如有乘坐者，由乘坐者自行承擔軟臥票面金 額的 30%。由公司、代理商或其他個人供應餐飲或已報銷招待費的，不另報餐費。 餐費在標準內以符合要求的票據（正規(guī)發(fā)票和在客觀上無正規(guī)發(fā)票時取得收款收據。以此類推 低階人員隨高階人員因公 出差時，其宿費可比照高階人員的出差旅費標準。 本公司有住宿場所且能住宿的或出差在外有人支付住宿費的不得報銷住宿費，如低于標準的，按實支和標準額的差額的 50%獎勵給當事人。 3：出差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費等，其報銷最高限額如下： 職位
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