【正文】 英語教師自辦培訓(xùn)班，大到外資企業(yè)來蓉舉辦專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，全成都不下千家。學(xué)校初步定名為威特英語培訓(xùn)學(xué)校（Wit English Training School）.第一部分盡管眾多的英語培訓(xùn)學(xué)校如雨后春筍般出現(xiàn)在培訓(xùn)市場(chǎng)上，真正成規(guī)模、有特色、具有品牌示范效應(yīng)的學(xué)校卻屈指可數(shù)，許多受訓(xùn)學(xué)員反映學(xué)習(xí)效果并不太好，因而這個(gè)市場(chǎng)仍具有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展空間，潛在的并不斷增長(zhǎng)的需求并未得到充分滿足。 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與分析 目錄 因此，我們完全有理由相信，這是一個(gè)有吸引力的投資項(xiàng)目。五、總結(jié)通過財(cái)務(wù)分析，我們確信這些數(shù)據(jù)和結(jié)論都是可信的和可達(dá)到的。內(nèi)部收益率=33%主要的財(cái)務(wù)假定四、 主要財(cái)務(wù)假定固定資產(chǎn)折舊期為5年，期末無殘值，采用平均年限法進(jìn)行折舊。隨著學(xué)生數(shù)量的上升，現(xiàn)金流量也始終呈正值上升。經(jīng)過三年的運(yùn)作，公司的總資產(chǎn)已達(dá)到233萬元人民幣，凈資產(chǎn)233萬元人民幣，公司增值迅速。 所得稅33%，根據(jù)國家關(guān)于新開辦文化教育企業(yè)可申請(qǐng)減免一年所得稅的規(guī)定，我們將爭(zhēng)取該項(xiàng)政策，但穩(wěn)妥起見，這里仍按33%計(jì)算。 備注：各項(xiàng)主營業(yè)務(wù)收入及成本參照第四部分中的預(yù)測(cè)數(shù)。（3） 損益表（單位：元）第一年即2007年，此項(xiàng)目從第一年起就開始贏利。（2） 員工需求量和勞動(dòng)力成本預(yù)測(cè)具體請(qǐng)參見人力資源部分勞動(dòng)力成本預(yù)測(cè)表。三、 財(cái)務(wù)分析 第一年至第三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為一個(gè)新公司，沒有歷史數(shù)據(jù)可作參考，因此，我們根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行下列的假設(shè)。日常管理費(fèi)用：2萬元營銷費(fèi)用：9萬元房租等22萬元。 資本金使用：公司需要50萬元用于初期投資。 所有權(quán)形式：有限責(zé)任制 資金需求：100萬元，來源于發(fā)起人投資。（2526周）第六部分 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與分析一、 收支明細(xì)表（單位：元）二、 財(cái)務(wù)規(guī)劃與中小企業(yè)融資 總投資：100萬元根據(jù)以上分析與測(cè)算，公司總投資為 100萬元，擬采取發(fā)起人投資入股方式籌集。、課程特色、教學(xué)方法設(shè)計(jì)等問題。（922周），主要包括人員的招募（尤其注意不同類別職位要求的確定、薪資福利的確定）、培訓(xùn)、工作職責(zé)的合理分工、績(jī)效評(píng)價(jià)體系的建立、員工激勵(lì)機(jī)制的建立等，特別需專人負(fù)責(zé)外聘教師的聯(lián)系、聘用工作。、功能分區(qū)的規(guī)劃及有關(guān)設(shè)施的安裝。資料室1間：9平米雜物間1間：9平米教室5間：每間從30平米至80平米不等，平均70平米/間：VCD2臺(tái)，VCD碟片48套，收錄機(jī)2臺(tái)，相關(guān)磁帶68套，投影儀及相關(guān)設(shè)備一臺(tái)，講桌5個(gè)，課桌、椅子各200個(gè)，大黑板5張，粉筆及辦公用紙筆等若干。（18周）。(3)盡責(zé)：設(shè)身處地為學(xué)員著想，有效幫助學(xué)員達(dá)到目標(biāo)，把工作做得更好。(1)知識(shí)：具備在職專業(yè)知識(shí)，有豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。 （1）熱愛教育工作。 培訓(xùn)內(nèi)容：現(xiàn)代學(xué)校不僅提供獲取知識(shí)的途徑還提供服務(wù)。 部門人員規(guī)劃 （單位：元） 根據(jù)學(xué)校服務(wù)對(duì)象的特點(diǎn)，教職員工將是學(xué)校的主體。該部門以會(huì)計(jì)電算化手段，全面、實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、迅速地對(duì)反映學(xué)校的財(cái)務(wù)情況。即：財(cái)務(wù)管理部、教學(xué)管理部、公共關(guān)系與市場(chǎng)推廣部、人力資源部和行政部。由校長(zhǎng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理。 第3年，教室增加，開班數(shù)量分別增加2班，為保證教學(xué)效果，盡量不增加每班人數(shù)。寒暑假班：白天上課，每年3個(gè)月共計(jì)12周，7天/周，重點(diǎn)生源為大中小學(xué)生。在周末的白天上課。幼兒及小學(xué)班教師課時(shí)費(fèi)40元，中學(xué)50元，成人60元。因幼兒需家長(zhǎng)陪同，故多選晚班，而中學(xué)生課業(yè)任務(wù)較重，晚班缺少吸引力。課程收入與成本預(yù)測(cè)如下：第一年主推幼兒班，因這部分回報(bào)較高，市場(chǎng)尚未飽合，且我們的目標(biāo)是培養(yǎng)長(zhǎng)期的客戶，幼兒的接受能力強(qiáng)，從幼兒開始作好客服工作，跟蹤記錄，利于今后進(jìn)一步開發(fā)。特色：課程設(shè)置具有適應(yīng)市場(chǎng)需求的針對(duì)性，教學(xué)內(nèi)容具有實(shí)用性，注重提高學(xué)員的英語素質(zhì)而不是簡(jiǎn)單地靠死記硬背通過考試。英語詞匯與短語學(xué)習(xí)班（高級(jí)） 60分鐘/節(jié)，每周3次（共6節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)700元。電影學(xué)英語班 60分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)400元。求職英語班 60分鐘/節(jié)，每周3次（共6節(jié)），學(xué)時(shí)共5周，收費(fèi)400元。財(cái)經(jīng)英語班 60分鐘/節(jié)，每周3次（共6節(jié)），學(xué)時(shí)共5周，收費(fèi)400元。飯店與賓館英語班 60分鐘/節(jié)，每周3次（共6節(jié)），學(xué)時(shí)共5周，收費(fèi)400元。托福（或雅思）聽力強(qiáng)化班 60分鐘/節(jié)，每周3次（共6節(jié)），學(xué)時(shí)共5周，收費(fèi)300元。托福（或雅思）系統(tǒng)串講班 60分鐘/節(jié)，每周3次（共6節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)600元。BEC商務(wù)英語班（分一二三級(jí)） 60分鐘/節(jié)，每周2次（共6節(jié)），學(xué)時(shí)共8周，收費(fèi)480元。成人英語聽說班（強(qiáng)化班） 60分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元。大學(xué)英語口語班（強(qiáng)化班） 60分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元。大學(xué)英語聽力班（六級(jí)班） 60分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元。大學(xué)英語寫作班（六級(jí)班） 60分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元。大學(xué)英語閱讀班（六級(jí)班） 60分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元。TEM8培訓(xùn)班 60分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)600元。PETS培訓(xùn)班（5級(jí)） 60分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元。CET6培訓(xùn)班 60分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元。白班課時(shí)設(shè)置與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：課程輔導(dǎo)班（初一至高二，寒暑假白班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元高考英語沖刺班（寒假白班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)700元中考英語沖刺班（寒假白班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)700元高中英語語法串講班（寒假白班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元初中英語語法串講班（寒假白班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元初中英語詞匯班 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元高中英語詞匯班 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元英語聽力班（普通班，寒暑假白班，分初一、初二、初三和高中班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元英語聽力班（強(qiáng)化班，寒暑假白班，分初中和高中班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)600元英語口語班（普通班，寒暑假白班，分初一、初二、初三和高中班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元英語口語班（強(qiáng)化班，寒暑假白班，分初一、初二、初三和高中班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)600元英語四會(huì)班（普通班，寒暑假白班，分初一、初二、初三和高中班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元英語四會(huì)班（強(qiáng)化班，寒暑假白班，分初二、初三和高中班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)600元英語閱讀提高班（普通班，寒暑假白班，分初二、初三和高中班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元英語閱讀提高班（強(qiáng)化班，寒暑假白班，分初二、初三和高中班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)600元英語寫作提高班（寒暑假白班，分初中和高中班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元III類：大學(xué)生和成人教育項(xiàng)目。此類別的目標(biāo)人群為在校中學(xué)生，課程體系包括：課程輔導(dǎo)班（分初一至高二各個(gè)年級(jí)開班），高考英語沖刺班，中考英語沖刺班，高中英語語法串講班，初中英語語法串講班，英語聽力班（分普通班，強(qiáng)化班），英語口語班（分普通班，強(qiáng)化班），英語四會(huì)班（分普通班，強(qiáng)化班），英語閱讀提高班（分普通班，強(qiáng)化班），英語寫作提高班。強(qiáng)調(diào)聽說能力，以聽說訓(xùn)練為辦學(xué)特色。少兒英語口語班（強(qiáng)化班，寒暑假白班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)600元。少兒英語考級(jí)班（高級(jí)班，寒暑假白班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元。小學(xué)生英語讀寫提高班（強(qiáng)化班，寒暑假白班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元。小學(xué)生英語聽說提高班（強(qiáng)化班，寒暑假白班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元。小學(xué)生英語強(qiáng)化補(bǔ)習(xí)班（寒暑假白班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)500元。課時(shí)設(shè)置與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：小學(xué)生英語四會(huì)班（普通班） 45分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)400元小學(xué)生英語四會(huì)班（強(qiáng)化班） 45分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元小學(xué)生英語強(qiáng)化補(bǔ)習(xí)班 45分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元小學(xué)生英語聽說提高班（普通班） 45分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元小學(xué)生英語聽說提高班（強(qiáng)化班） 45分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)600元小學(xué)生英語讀寫提高班（普通班） 45分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)400元小學(xué)生英語讀寫提高班（強(qiáng)化班） 45分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元少兒英語考級(jí)班（初、中級(jí)班） 45分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)400元少兒英語考級(jí)班（高級(jí)班） 45分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元少兒英語口語班（普通班） 45分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)500元少兒英語口語班（強(qiáng)化班） 45分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)600元以上均為晚班，以下為白班系列：小學(xué)生英語四會(huì)班（普通班，寒暑假白班） 45分鐘/節(jié)，每周3次（共9節(jié)），學(xué)時(shí)共4周，收費(fèi)400元。II類：小學(xué)生培訓(xùn)項(xiàng)目。幼兒動(dòng)感英語班 40分鐘/節(jié)，每周2次（共4節(jié)），學(xué)時(shí)共10周，收費(fèi)800元。幼兒英語口語班 40分鐘/節(jié)，每周3次（共6節(jié)），學(xué)時(shí)共15周，收費(fèi)1800元。此類別包括幼兒英語ABC班，幼兒英語口語班，幼兒情景英語班，幼兒動(dòng)感英語班。學(xué)校擬開設(shè)如下課程（10人以上方符合開班標(biāo)準(zhǔn)）。同時(shí)，下列收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為初步制訂，具體價(jià)格隨行就市按177。 第三部分 招生教學(xué)計(jì)劃與課程設(shè)置 首先確定擬開設(shè)的課程，并確定每個(gè)類別課程的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、課時(shí)長(zhǎng)度、課程特色。關(guān)注我們的培訓(xùn)對(duì)他們英語的提高程度。，充分利用我們的教師優(yōu)勢(shì)資源，借此促進(jìn)品牌推廣及銷售。，（宣傳單頁：*10000份；派單員：30元/天）并有選擇的派遣我們的老師做現(xiàn)場(chǎng)介紹及答疑。威脅：類似新東方這樣的連鎖培訓(xùn)機(jī)構(gòu)具有豐富的辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)及良好口碑市場(chǎng)營銷規(guī)劃