【正文】 ,4,6016102032電焊機(jī)機(jī)器設(shè)備機(jī)修車間使用中19990101購(gòu)入平均年限法3620001,361610304大貨車運(yùn)輸工具運(yùn)輸車隊(duì)使用中19990101購(gòu)入平均年限法4834000055,40,481610401儲(chǔ)藏柜其他設(shè)備糖果車間使用中19990101購(gòu)入平均年限法72250009,1,721610402儲(chǔ)藏柜其他設(shè)備乳酸車間使用中19990101購(gòu)入平均年限法72150005,1,721610403儲(chǔ)藏柜其他設(shè)備機(jī)修車間使用中19990101購(gòu)入平均年限法4850003,481610404儲(chǔ)藏柜其他設(shè)備運(yùn)輸車隊(duì)使用中19990101購(gòu)入平均年限法4850003,481610405儲(chǔ)藏柜其他設(shè)備廠部使用中19990101購(gòu)入平均年限法10823500020,12,1083. 其他科目初始數(shù)據(jù)所有科目除錄入期初余額以外，還要按照期初余額的方向和金額錄入相應(yīng)的“累計(jì)借方”或“累計(jì)貸方”。），這樣算出的折舊率才會(huì)與P106 63號(hào)業(yè)務(wù)“固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表”中的折舊率相同。另外補(bǔ)充如下：1. 存貨初始數(shù)據(jù) 注意：輸入存貨初始數(shù)據(jù)時(shí)，正確選擇存放的地點(diǎn)。3) “基本生產(chǎn)成本”科目下增加“硬、奶糖共耗”明細(xì)科目?！安牧铣杀静町悺笨颇坎辉O(shè)明細(xì)。即“基本生產(chǎn)成本”、“輔助生產(chǎn)成本”及其下級(jí)明細(xì)科目按“成本” 進(jìn)行輔助核算，“制造費(fèi)用” 及其下級(jí)明細(xì)科目按“制造費(fèi)用” 進(jìn)行輔助核算，“管理費(fèi)用” 及其下級(jí)明細(xì)科目按“管理費(fèi)用” 進(jìn)行輔助核算。）往來(lái)類科目包括“應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付帳款、預(yù)收帳款”。補(bǔ)充如下：1. 輔助核算l 往來(lái)類科目要按“往來(lái)單位”進(jìn)行輔助核算（不再設(shè)明細(xì)科目）。以后只要用戶權(quán)限沒改，就不用再去從“C：\kdwin62\ ”拷貝這兩個(gè)“system.*”文件到A盤，但是以后每次上機(jī)運(yùn)行金蝶財(cái)務(wù)軟件之前都要把這兩個(gè)“system.*”文件從A盤拷回到“C：\kdwin62\”目錄中（把這里原來(lái)的“system.*”文件替換掉）。 報(bào)表權(quán)限：無(wú) 科目權(quán)限：有權(quán)使用與固定資產(chǎn)核算有關(guān)的科目 權(quán)限適用范圍：本人l 李明操作權(quán)限：有賬務(wù)模塊中除“制單”（即憑證錄入）以外的全部權(quán)限 報(bào)表權(quán)限：有全部權(quán)限 科目權(quán)限：有權(quán)使用所有科目 權(quán)限適用范圍：所有用戶l （自己姓名）操作權(quán)限：有賬務(wù)模塊中的“制單”（即憑證錄入）權(quán)限 報(bào)表權(quán)限：有全部權(quán)限 科目權(quán)限：有權(quán)使用所有科目 權(quán)限適用范圍：所有用戶注意：為了便于控制，授權(quán)時(shí)不能給一個(gè)人同時(shí)授予制單和審核權(quán)。 報(bào)表權(quán)限：無(wú) 科目權(quán)限：有權(quán)使用與工資核算有關(guān)的科目 權(quán)限適用范圍：本人l 李進(jìn) 操作權(quán)限：有購(gòu)銷存模塊的全部權(quán)限；以及總帳模塊下“憑證”功能中的“錄入、查看、修改、刪除、匯總、打印”權(quán)限，同時(shí)有“帳簿”的全部權(quán)限。（注意：在稅率一欄直接輸入17即可，系統(tǒng)自動(dòng)將稅率設(shè)置為17%）三、 用戶及權(quán)限設(shè)置 工具→用戶授權(quán)→(在“用戶組設(shè)置”中，先選取“缺省組”，然后再選擇“修改”，將其修改為“工資核算組”，再選擇“新增”，增加“進(jìn)銷存核算組”等其他組別，這樣是為了避免以后在不同帳套之間復(fù)制權(quán)限時(shí)，由于各自的組別數(shù)不同，而導(dǎo)致需重新調(diào)整權(quán)限。l 允許負(fù)結(jié)存、加權(quán)平均法、計(jì)劃成本法等三項(xiàng)選中。l 存貨暫估入庫(kù)對(duì)方科目代碼：203應(yīng)付賬款。注意：輸入倉(cāng)庫(kù)名稱時(shí)不能太長(zhǎng)，否則容易發(fā)生溢出。3. 結(jié)算方式：支票、匯兌、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、委托收款、托收承付。（注意：在啟用帳套前，應(yīng)再次核對(duì)賬套啟用會(huì)計(jì)時(shí)間，若此處發(fā)生錯(cuò)誤，會(huì)導(dǎo)致以后的操作不能正常進(jìn)行，且不能修改）二、 賬套選項(xiàng) 工具→賬套選項(xiàng)→1. 賬套參數(shù)，稅務(wù)登記號(hào)：44010243257896，開戶銀行賬號(hào)：工行白云支行020—56789，電話：86041234，地址：廣州白云區(qū)龍歸鎮(zhèn)。《會(huì)計(jì)電算化》上機(jī)實(shí)習(xí)指導(dǎo)資料第一部分 初始設(shè)置一、 新建賬套1. 賬套文件路徑與名稱：D：\CW\學(xué)號(hào) 如：d:\cw\9901012. 賬套名稱：實(shí)習(xí)賬套3. 公司所屬行業(yè)：工業(yè)企業(yè)4. 記賬本位幣：人民幣5. 會(huì)計(jì)科目級(jí)數(shù)：一級(jí)科目代碼長(zhǎng)度：3，2—6級(jí)科目代碼長(zhǎng)度：2。6. 會(huì)計(jì)期間界定方式：自然月份，會(huì)計(jì)年度開始日期：1月1日，賬套啟用會(huì)計(jì)期間：1999年12月。2. 憑證：采用通用記賬憑證，字：記；在“帳套選項(xiàng)——憑證”中，將“增加和修改憑證時(shí)，允許改變憑證字號(hào)”、“保存后立即新增”兩項(xiàng)打勾選上。4. 購(gòu)銷存l 存貨存放地點(diǎn)：1號(hào)倉(cāng)庫(kù)（原材料），2號(hào)倉(cāng)庫(kù)（包裝物、低值易耗品），3號(hào)倉(cāng)庫(kù)（產(chǎn)成品）。如2號(hào)倉(cāng)庫(kù)（包裝物、低值易耗品）就不能把括號(hào)里的內(nèi)容輸進(jìn)去。待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目代碼：19101 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢。l 增值稅率：17%。)1. 用戶組設(shè)置1) 工資核算組：張工2) 進(jìn)銷存核算組：李進(jìn)3) 固定資產(chǎn)核算組：胡定4) 賬務(wù)組：李明，學(xué)生自己的姓名2. 用戶權(quán)限l 張工 操作權(quán)限：有工資模塊的全部權(quán)限；以及總帳模塊下“憑證”功能中的“錄入、查看、修改、刪除、匯總、打印”權(quán)限，同時(shí)有“帳簿”的全部權(quán)限。 報(bào)表權(quán)限：無(wú) 科目權(quán)限：有權(quán)使用與購(gòu)銷存核算有關(guān)的科目 權(quán)限適用范圍：本人l 胡定 操作權(quán)限：有固定資產(chǎn)模塊的全部權(quán)限；以及總帳模塊下“憑證”功能中的“錄入、查看、修改、刪除、匯總、打印”權(quán)限，同時(shí)有“帳簿”的全部權(quán)限。注意：用戶權(quán)限的信息一部分存儲(chǔ)在帳套文件里，一部分存儲(chǔ)在“C：\kdwin62\”中的兩個(gè)“system.*”文件里，由于學(xué)生機(jī)房的C盤都有硬盤保護(hù)卡，所以用戶權(quán)限設(shè)置完成后應(yīng)該把這兩個(gè)“C：\kdwin62\system.*”文件拷貝到A盤和備份數(shù)據(jù)一塊帶走, 并且永久保留。四、 核算項(xiàng)目設(shè)置1. 往來(lái)單位2. 部門代碼代碼名稱01糖果車間02乳酸車間03機(jī)修車間04運(yùn)輸車隊(duì)05廠部06醫(yī)務(wù)室07其他08經(jīng)營(yíng)性出租3. 職員代碼代碼姓名部門類別性別生日文化程度地址電話職務(wù)入職日期離職日期銀行帳號(hào)001陳東廠部廠部行政男碩士廠長(zhǎng)328801002王蘭廠部廠部行政女大學(xué)副廠長(zhǎng)328802003張銳廠部廠部行政男大學(xué)科長(zhǎng)328803004李可廠部廠部行政男大專科員328804005劉威廠部廠部行政男大學(xué)科長(zhǎng)328805006鐘回民廠部廠部行政男大學(xué)科長(zhǎng)328806007羅金華廠部廠部行政男大專出納328807008吳芳廠部廠部行政男大學(xué)會(huì)計(jì)328808009胡定廠部廠部行政女大學(xué)會(huì)計(jì)328809010李明廠部廠部行政男大專會(huì)計(jì)328810011李進(jìn)廠部廠部行政女大學(xué)會(huì)計(jì)328811012張工廠部廠部行政女大專會(huì)計(jì)328812013本人名廠部廠部行政男中專會(huì)計(jì)328813014聊彩虹糖果車間糖果車間管理人員女大學(xué)車間主任328814015聊逢糖果車間糖果車間管理人員男大專車間副主任328815016洪問問糖果車間糖果車間管理人員女大?？茊T328816017陳大拿糖果車間糖果車間管理人員女小學(xué)科員328817018許網(wǎng)慧糖果車間糖果車間管理人員女大?？茊T328818019李玉蘭糖果車間糖果車間管理人員女小學(xué)科員328819020謝紅星糖果車間糖果車間管理人員男大?？茊T328820021黃書亭糖果車間糖果車間管理人員女大?？茊T328821022招聯(lián)袂糖果車間糖果車間管理人員女大學(xué)車間副主任328822023鄭小令糖果車間糖果車間生產(chǎn)工人女大專生產(chǎn)工人328823024劉開糖果車間糖果車間生產(chǎn)工人男高中生產(chǎn)工人328824025曾小河糖果車間糖果車間生產(chǎn)工人女高中生產(chǎn)工人328825026周曉云糖果車間糖果車間生產(chǎn)工人女大專生產(chǎn)工人328826027鄭往屆糖果車間糖果車間生產(chǎn)工人女高中生產(chǎn)工人328827028招燕糖果車間糖果車間生產(chǎn)工人女高中生產(chǎn)工人328828029吳價(jià)按糖果車間糖果車間生產(chǎn)工人女高中生