20xx年上半年財務工作總結及下半年工作計劃-文庫吧資料
2025-05-23 12:03本頁面
【正文】 點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業(yè)務，幫忙公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度帶給了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序；透過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系。三、稅務籌劃與融資財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理推薦。開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現(xiàn)有資產核對開展實地清查。財務部全體人員透過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的狀況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。二、內控管理建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用帶給了最快捷有效的第一手資料。公司資金流量一向很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。財務部每一天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。保證了財務信息能有序地、按時、按質地帶給出來。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。經過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，最后將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。及時準確帶給各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。（2）定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。篇二本年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了必須的進展。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。能夠說，懂得享受工作，你才懂得如何成功。米盧曾說：“態(tài)度決定一切”有了正確的態(tài)度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結果。嚴格按照公司的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。加強對應收賬款的監(jiān)督工作，加強對“白條底庫”的管理工作。推薦各組定期進行小組會議，加強組員間的工作溝通。（三）有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。團結同事，互幫互助，期望會計組的每位員工都綻放出自己的光彩。二、工作中存在的不足及改善（一）財務部人員分工很明確，每個人的工作專業(yè)性很強，而在完成本職工作時，不愿理解新的事物，自主學習潛力弱，往往是被動理解工作、業(yè)務水平有待提高。（五）人員培訓、活動一季度配合人力資源部進行了電腦技能培訓、考核，員工手冊培訓考核，并聯(lián)系用友工
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