鈦酸鋰項目可行性研究報告-文庫吧資料
2025-05-21 00:44本頁面
【正文】 6所得稅后凈現(xiàn)金流量718971851535896873694170767076707670767076376307累計稅后凈現(xiàn)金流量129869185151492680531112596413040201162719234267718978計算指標(biāo)稅前稅后項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=15%，萬元)2616717965項目投資內(nèi)部收益率%%投資回收期 以上項目財務(wù)分析表明，%，高于行業(yè)基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率15%；稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)ic=15%時）17965萬元，（含建設(shè)期），%，%，%。其它制造費用按不含建設(shè)期利息的固定資產(chǎn)原值的5％估算；其它管理費用（辦公費、差旅費、勞保費、土地使用稅等）按人員工資的150％估算；其它營業(yè)費用按營業(yè)收入的5％估算。流動資金估算見表144所示：表144 計算期內(nèi)流動資金估算表 單位：萬元總成本費用90252974929830298572985729857298572985729857298572序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計計算期123456789101流動資產(chǎn)52359422204552455565055785557855578555785557855578555785應(yīng)收帳款60616267515042162491638416429164291642916429164291642916429存貨3521097083380263829638386383863838638386383863838638386原材料00708337083708370837083708370837083708370837083在產(chǎn)品6061336430146941482914874148741487414874148741487414874產(chǎn)成品6051476330162491638416429164291642916429164291642916429現(xiàn)金458881079970970970970970970970970970預(yù)付帳款02流動負(fù)債2578233286472864728647286472864728647286472864728647應(yīng)付帳款12032578233286472864728647286472864728647286472864728647預(yù)收帳款03流動資金265771222012659827003271382713827138271382713827138271384流動資金當(dāng)期增加額27138222014397405135000000說明：應(yīng)收賬款＝年經(jīng)營成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)；預(yù)付賬款＝外購商品或服務(wù)年費用金額/周轉(zhuǎn)次數(shù)；外購原輔材料、燃料動力、其它材料＝年外購量/各類周轉(zhuǎn)次數(shù)；在產(chǎn)品＝（年外購原輔材料+燃料動力+年工資及福利+年修理費+年其它制造費）/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品＝（年經(jīng)營成本－年其它營業(yè)費用）/產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)現(xiàn)金＝（年工資福利+年其它費用）/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付賬款＝外購原輔材料、燃料動力及其它材料年費用/周轉(zhuǎn)次數(shù)預(yù)收賬款＝預(yù)收營業(yè)收入年金額/周轉(zhuǎn)次數(shù)28北京智博睿信息咨詢有限公司第十五章 財務(wù)分析、經(jīng)營稅金及附加估算年度營業(yè)收入根據(jù)年度投資計劃進行估算，本項目正常年份營業(yè)收入為112500萬元（第三年及以后），估算營業(yè)收入、稅金及附加如下表151所示：30表151 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 單位：萬元序號項目計算期12345678910一營業(yè)收入112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 二經(jīng)營稅金及附加3713 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 1增值稅3375 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 2城市建設(shè)維護費236 394 394 394 394 394 394 394 394 394 3教育費附加101
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