【正文】 如企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金，就是 “ 現(xiàn)收 ” 、 “ 銀付 ” ，為了避免這種憑證字的重復(fù)情況，規(guī)定對(duì)這種記賬憑證統(tǒng)一采用付款方憑證字，即從銀行提取現(xiàn)金只用 “ 銀付 ” ；將現(xiàn)金存入銀行只做 “ 現(xiàn)付 ” 。在實(shí)務(wù)中，憑證種類主要有二種： 1）記賬憑證采用一種通用的格式，采用 “記 ”或 ”總 “或 ”通 “等憑證字， 一般 我們采用 ”記 “憑證字； 2）按記賬憑證記載內(nèi)容與貨幣資金的收付關(guān)系分為收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證，采用的憑證字有 “ 收 ”、“ 付 ” 、 “ 轉(zhuǎn) ” ；這種分類又可細(xì)分為現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行存款收款憑證、銀行存款付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證，對(duì)應(yīng)憑證字為 “ 現(xiàn)收 ” 、 “ 現(xiàn)付 ” 、 “ 銀收 ” 、 “ 銀付 ” 、 “ 轉(zhuǎn) ” 。記賬憑證要素主要包括憑證名稱、填制日期、編號(hào)、憑證摘要、會(huì)計(jì)分錄、 有關(guān)人員簽章、所附原始憑證張數(shù)等。 ? 科目性質(zhì)如果是銀行科目可以進(jìn)行銀行對(duì)賬，票據(jù)科目可以錄入結(jié)算方式、票號(hào)、單據(jù)日期、經(jīng)辦人、到期日等 ； ? 做輔助核算的科目可以從右側(cè)，輔助核算 欄選取相應(yīng)的輔助選項(xiàng) ，在填制憑證的時(shí)候必須錄入輔助項(xiàng)； ? 勾中停用后， 該 科目在制單時(shí)不能參照出來，但是可以查詢賬簿 和以前的會(huì)計(jì)憑證。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 52 頁 共 292 頁 4. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新的會(huì)計(jì)科目 。 ? 現(xiàn)金等價(jià)物 ： 用于設(shè)置該會(huì)計(jì)科目是否是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物科目，在現(xiàn)金流量分配的時(shí)候只有勾上現(xiàn)金等價(jià)物的會(huì)計(jì)科目才可以分配現(xiàn)金流量； ? 預(yù)警科目 ： 用于設(shè)置該科目是否在余額出現(xiàn)與其余額方向相反的時(shí)候提示，如果勾上了， 當(dāng) 余額不足的時(shí)候 在填制會(huì)計(jì)憑證時(shí)會(huì)提示； ? 停用 ： 用以確定該會(huì)計(jì)科目 是否已停止用。選中借方，則該會(huì)計(jì)科目在賬簿中以借方顯示，如果出現(xiàn)貸方余額則以負(fù)數(shù)顯示，否則與之相反； ? 輔助核算 ： 用于設(shè)置該會(huì)計(jì)科目是否按照輔助項(xiàng)進(jìn)行核算。例如： “ 2－美元 ”； ? 匯總打印 ： 用來設(shè)置明細(xì)科目在打印的時(shí)候是否匯總到 其上級(jí)科目或其他會(huì)計(jì)科目打印。例如： “ 資產(chǎn)類 ”； ? 數(shù)量核算 ： 用來設(shè)置該會(huì)計(jì)科目是否進(jìn)行數(shù)量核算，如果勾上了則進(jìn)行數(shù)量核算，在計(jì)量單位處選擇該會(huì)計(jì)科目數(shù)量的計(jì)量單位。例如： “ 其他 科目 ”； ? 科目類別 ： 用來設(shè)置該會(huì)計(jì)科目的科目類別。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 會(huì)計(jì)科目 您可以根據(jù)企業(yè) 財(cái)務(wù)核算需要設(shè)置企業(yè)的會(huì)計(jì)科目。 第三段數(shù)字表示各小類下的各個(gè)會(huì)計(jì)科目。根據(jù)會(huì)計(jì)科目的編碼規(guī)則，進(jìn)行科目編碼，具體是： 從左至右的第一段數(shù)字表示會(huì)計(jì)科目的主要大類。事業(yè)行政單位會(huì)計(jì)科目的設(shè)置和使用，應(yīng)當(dāng)符合國家統(tǒng)一事業(yè)行政單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。在以后的 賬 務(wù)處理過程中將會(huì)頻繁地使用這些科目，故在設(shè)定時(shí)需做到準(zhǔn)確性，特別是科目的一些輔助項(xiàng)目。 會(huì)計(jì)科目 【功能說明】 會(huì)計(jì)科目是記錄憑證信息的基本符號(hào)，會(huì)計(jì)科目設(shè)置就是將總 賬 系統(tǒng)中將要使用的科目事先進(jìn)行設(shè)定，它的設(shè)定是進(jìn)行其它一切業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。 3. 單擊 保存 按鈕，這樣，您就已經(jīng)完成系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置了。如果勾上則 不允許月末結(jié)賬，否則允許月末結(jié)賬； ? 損益不平不允許月末結(jié)賬 ： 用來設(shè)置當(dāng)月末損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)平的時(shí)候是否允許月末結(jié)賬。如果勾上了則在新增會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候自動(dòng)補(bǔ)號(hào)，否則系統(tǒng)不自動(dòng)補(bǔ)號(hào)； ? 手工錄入憑證號(hào) ： 用來設(shè)置手工錄入憑證號(hào)。 1. 雙擊 基礎(chǔ)設(shè)置 _系統(tǒng)參數(shù) ，彈出 系統(tǒng)參數(shù) 修改 窗體； 2. 填寫參數(shù)信息： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 49 頁 共 292 頁 ? 對(duì)于現(xiàn)金銀行憑證，必須出納簽字才能審核通過 ：用來設(shè)置 對(duì)于科目性質(zhì)是現(xiàn)金科目和銀行科目的會(huì)計(jì)科目，在審核會(huì)計(jì)憑證時(shí)必須先讓出納簽字，然后才可以審核 ；如果勾選了該選項(xiàng)，則審核憑證前必須先讓出納簽字，否則審核時(shí)會(huì)出現(xiàn)提示； ? 填制憑證時(shí)，如科目需要專項(xiàng)核算，則專項(xiàng)核算項(xiàng)目為必填項(xiàng) ：用來設(shè)置 會(huì)計(jì)科目設(shè)置了專項(xiàng)核算的在填制憑證時(shí)必須填專項(xiàng)核算項(xiàng)目，如果不填 專項(xiàng)核算，則在保存憑證的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)給予提示，并無法保存會(huì)計(jì)憑證； ? 憑證存盤后，立即進(jìn)行現(xiàn)金流量分配 ： 用來設(shè) 置當(dāng)憑證保存后 是否 立即分配現(xiàn)金流量， 現(xiàn)金流量分配只針對(duì)會(huì)計(jì)科目是現(xiàn)金等價(jià)物的科目。 這些設(shè)置將影響到 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)際操作，通過設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)達(dá)到財(cái)務(wù)管理的目的 。 7 系統(tǒng)菜單 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)在此設(shè)置會(huì)計(jì)科目、常用摘要等基礎(chǔ)的一些數(shù)據(jù)和約束條件，為正常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)開展做好初始準(zhǔn)備。 如何使用參照 系統(tǒng)在支持參照錄入的每項(xiàng)錄入框后面都有一個(gè)帶有 放大鏡圖標(biāo)的按鈕 ，單擊“ 放大鏡 ”進(jìn)入?yún)⒄沾绑w。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 46 頁 共 292 頁 退出當(dāng)前窗體 單擊當(dāng)前窗口工具欄中的 按鈕，即可退出當(dāng)前窗體。 刷新當(dāng)前數(shù)據(jù) 按當(dāng)前設(shè)置的查詢條件重新更新當(dāng)前數(shù)據(jù)，具體操作如下： 1. 單擊工具條中的 按鈕； 2. 即可按當(dāng)前的查詢條件重新更新當(dāng)前數(shù)據(jù)。 ? 若不需打印到紙上，先可以勾選打印到文件，則將所打印的內(nèi)容以文件的形式輸出。 3. 單擊打印設(shè)置界面中 按鈕，彈出頁面設(shè)置窗口； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 44 頁 共 292 頁 4. 在紙張?jiān)O(shè)置界面設(shè)置如下項(xiàng)目： ? 紙張： 通過下拉框選擇紙張的大小、來源； ? 方向： 設(shè)置紙張按縱向、橫向的打印方式； ? 頁邊距（毫米）： 設(shè)置紙張的左、右、上、下邊距。在報(bào)表模板下拉框中選擇； ? 詳細(xì)資料填充類型 ：支持三種填充類型供選擇，自動(dòng)填充、整頁填充、指定行數(shù)填充。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 42 頁 共 292 頁 工具欄 在這里描述工具欄中 的 設(shè)置、打印、預(yù)覽、刷新、幫助、退出 功能使用方法。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 38 頁 共 292 頁 輸出 EXCEL 文件 支 持對(duì)查詢出來的數(shù)據(jù)以 EXCEL 文件的格式輸出來，具體操作如下： 1. 在網(wǎng)格中單擊鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單，選擇 輸出 EXCEL 文件 菜單； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 39 頁 共 292 頁 2. 彈出對(duì)話框，選擇 EXCEL 文件的保存路徑；錄入 EXCEL文件的名稱，選擇保存的文件的類型，單擊 保存 即可。具體操作如下： ? 設(shè)置表頭的顯示信息完畢后，如需保存網(wǎng)格顯示樣式，則 在網(wǎng)格中單擊鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單，單擊 保存用戶網(wǎng)格信息 即可將用戶的設(shè)置信息保存下來，下次再進(jìn)入時(shí)則按保存的設(shè)置顯示了。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 35 頁 共 292 頁 設(shè)置表頭的顯示信息 根據(jù)用戶的需要，可以任意設(shè)置顯示或隱藏網(wǎng)格表頭，具體操作如下： ? 在網(wǎng)格中單擊鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單選擇 列顯示信息 窗體； 在列窗體中的 顯示 列打勾即顯示，不打勾為隱藏不顯示。 調(diào)整表頭的位置 為了滿足不同用戶查看數(shù)據(jù)的習(xí)慣不同，可以任意調(diào)整表頭的位置方便查詢數(shù)據(jù)，具體操作方法如下： 1. 將鼠標(biāo)移至需要調(diào)整位置的顯示項(xiàng)目；例如：“ 記錄類型 ”； 2. 按住鼠標(biāo)左鍵，拖動(dòng)選擇的顯示項(xiàng)目，移至合適的位置松開鼠標(biāo)即可；例如：“ 記錄類型 ”到“ 公司 ”的前面。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 33 頁 共 292 頁 ? 公用： 將自己設(shè)置的查詢方案設(shè)置為公用 ，可與其他用戶共用； ? 引入： 引入其他用戶設(shè)置的公用查詢方案，可供自己方便查詢； ? 刪除： 刪除自己設(shè)置的查詢方案和引入其他用戶設(shè)置的公用查詢方案。具體操作方法如下： 1. 錄入 常用的查詢條件的內(nèi)容；以原料原始操作記錄列表查詢條件為例，如圖： 2. 在 查詢方案下拉框中錄入查詢方案的名稱；例如：“ MRP生成 (07年 1月 )”； 3. 勾選 ，設(shè)置默認(rèn)查詢方案；不設(shè)置默認(rèn)查詢方案，不用勾選默認(rèn)標(biāo)志。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 30 頁 共 292 頁 單據(jù)列表 界面樣式 每個(gè)單據(jù)基本上都有一個(gè)相應(yīng)的列表，用于查詢已存在的單據(jù)，例如：“ 原料原始操作記錄列表 ”： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 31 頁 共 292 頁 使用說明 一般進(jìn)入單據(jù)列表單擊查詢按鈕即可出現(xiàn)下面的查詢條件界面： 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 32 頁 共 292 頁 保存常用的查詢方案 若某查詢條件的組合經(jīng)常使用，則可以將其按方案的形式保存起來，下次查詢時(shí)只在方案處選擇其方案名稱即可自動(dòng)帶出來查詢條件，這種方法很實(shí)用也很方便。 【注意事項(xiàng)】 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 29 頁 共 292 頁 ? 已經(jīng)審核的單據(jù)不能再審核、修改、刪除操作。 1. 執(zhí)行查詢一張已經(jīng)存在的單據(jù)的所有步驟； 2. 選中需要復(fù)制的單據(jù)，背景色變?yōu)樗{(lán)色； 3. 單擊工具條中的 按鈕，彈出復(fù)制后的新單據(jù)； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 27 頁 共 292 頁 4. 修改相應(yīng)的信息，單擊 保存 按鈕即可。 【注意事項(xiàng)】 ? 已經(jīng)被下游單據(jù)使用的單據(jù)不能刪除； ? 已經(jīng)審核的單據(jù)不能刪除； ? 如果一定要?jiǎng)h除已經(jīng)使用的單據(jù)，請(qǐng)先刪除下游單據(jù)的單據(jù)。 【注意事項(xiàng)】 ? 已經(jīng)審核的單據(jù)不能修改； ? 如果您要?jiǎng)h除單據(jù)中的一條明細(xì)記錄，請(qǐng)選中記錄（背景變?yōu)樗{(lán)色后）按 Delete 鍵； ? 如果您要在單據(jù)中某條明細(xì)記錄前插入一條明細(xì)記錄，請(qǐng)選中記錄后按 Insert 鍵。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 22 頁 共 292 頁 單據(jù) 窗體樣式 使用說明 查詢單據(jù) 1. 雙擊相應(yīng)的功能菜單，打開單據(jù)列表窗體； 2. 單擊 按鈕，打開查詢窗體； 3. 錄入相應(yīng)的查詢條件； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 23 頁 共 292 頁 4. 單擊 確定 按鈕，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您輸入的查詢條件過濾出您要查詢的數(shù)據(jù)； 5. 選中需要查看的單據(jù)，背景色變?yōu)樗{(lán)色； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 24 頁 共 292 頁 6. 雙擊或單擊 按鈕，系統(tǒng)顯示明細(xì)窗體； 7. 單擊 退出 按鈕退出明細(xì)窗體。 復(fù)制基礎(chǔ)設(shè)置 如果您需要添加一個(gè)和已經(jīng)存在的某基礎(chǔ)設(shè)置很相近的項(xiàng)目，可以用復(fù)制功能，提高工作效率。 刪除基礎(chǔ)設(shè)置 1. 執(zhí)行查詢一個(gè)已經(jīng)存在的基礎(chǔ)設(shè)置的所有步驟； 2. 選中需要?jiǎng)h除的基礎(chǔ)設(shè)置，背景色變?yōu)樗{(lán)色； 3. 單擊 按鈕，系統(tǒng)提示請(qǐng)確認(rèn)是否刪除當(dāng)前記錄； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 20 頁 共 292 頁 4. 單擊 確定 按鈕刪除當(dāng)前記錄 ，單擊 取消 按鈕取消操作。 修改基礎(chǔ)設(shè)置 1. 執(zhí)行查詢一個(gè)已經(jīng)存在的基礎(chǔ)設(shè)置的所有步驟； 2. 選中需要修改的基礎(chǔ)設(shè)置，背景色變?yōu)樗{(lán)色； 3. 單擊 按鈕，修改名稱等信息； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 19 頁 共 292 頁 4. 單擊 保存 按鈕即可。 基礎(chǔ)設(shè)置 窗體樣式 使用說明 新增基礎(chǔ)設(shè)置 1. 單擊 按鈕，打開新增窗體； 2. 錄入編碼、名稱等信息； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 18 頁 共 292 頁 3. 單擊 保存 即可。 調(diào)整我的常用功能的顯示順序 1. 在 我的常用功能 中單擊要移動(dòng)的功能； 2. 按住鼠標(biāo)左鍵將其移動(dòng)到想要顯示的位置后釋放鼠標(biāo)即可。 添加我的常用功 能 1. 在功能樹上選擇想要添加到 我的常用功能 的菜單，背景色變?yōu)樗{(lán)色； 2. 單擊鼠標(biāo)右鍵，單擊設(shè)為常用功能； 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 15 頁 共 292 頁 3. 重復(fù) 2步驟，添加其他的常用功能； 4. 單擊 我的常用功能 ，窗體上會(huì)顯示您設(shè)置的常用功能，雙擊對(duì)應(yīng)菜單可以打開相應(yīng)的窗體。 新世紀(jì) / 列出了您擁有權(quán)限的所有功能。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 14 頁 共 292 頁 打開幫助 單擊 幫助 按鈕 ， 或按 F1 鍵 ，即可打開系統(tǒng)幫助功能，顯示幫助信息。 新世紀(jì) / 財(cái)務(wù)總賬 系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 13 頁 共 292 頁 修改密碼 在此您可以進(jìn)行密碼修改的操作。 菜單欄 菜單欄的功能主要是 幫助、注銷、密碼、退出 。 主控臺(tái) 主控臺(tái)主要 包括任務(wù)中心、公告欄和我的報(bào)表三部分，同時(shí) 用來展現(xiàn)功能窗體