erp中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖-文庫吧資料
2025-05-17 22:19本頁面
【正文】 應(yīng)收制單形成應(yīng)收制單生成憑證核銷錄入收款單打印收款單收款描述 財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)根據(jù)客戶要求在【銷售管理】模塊中開具發(fā)票，確認(rèn)無誤后在【銷售管理】模塊對發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。 對于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標(biāo)記為“退補(bǔ)”；然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票，并標(biāo)記為“退補(bǔ)”。 對于返利的業(yè)務(wù)，可直接根據(jù)返利額開具紅字發(fā)票并標(biāo)記為“退補(bǔ)”。標(biāo)記為“退補(bǔ)”標(biāo)志的發(fā)貨、發(fā)票記錄只會(huì)調(diào)整金額并不生成銷售出庫單。退款時(shí)，可以對紅字銷售普通發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應(yīng)收賬款中進(jìn)行付款處理。對沖應(yīng)收賬款，【應(yīng)收賬款】—【業(yè)務(wù)】—【日常處理】—【轉(zhuǎn)帳】【紅票對沖】財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)在應(yīng)收賬款進(jìn)行紅藍(lán)票對沖，自動(dòng)對沖開票后的退貨。開票時(shí)參照發(fā)貨單即可，開票數(shù)量為沖減后的數(shù)量。 財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)在【應(yīng)收賬款】模塊沖銷客戶欠款或付款；材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊核算退貨成本。質(zhì)檢部檢查貨物質(zhì)量并出具處理意見。 貸：主營業(yè)務(wù)收入二級科目應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 在存貨核算管理系統(tǒng)根據(jù)分期收 借：主營業(yè)務(wù)成本二級科目款發(fā)票進(jìn)行記賬 貸：發(fā)出商品 ERP銷售退貨業(yè)務(wù)：編號：PRSA05業(yè)務(wù)編號SA005業(yè)務(wù)名稱銷售退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程適用范圍銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售辦事處銷售部退貨申請審查退貨申請手工管理退貨申請配運(yùn)部退貨單退入審核增加、審核質(zhì)檢部檢驗(yàn)退回的貨物無需計(jì)算機(jī)操作庫房生成銷售出庫單（紅字）生成、審核財(cái)務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本財(cái)務(wù)往來進(jìn)行沖款往來核銷 相關(guān)部門或崗位銷售部 配運(yùn)部質(zhì)檢、配運(yùn)部庫 房財(cái)務(wù)具體操作流程退貨申請(審查)銷售退貨審核紅字銷售出庫紅字銷售發(fā)票貨沖銷收入退貨成本描述 退貨業(yè)務(wù)需要嚴(yán)格的審批程序，銷售辦事處提出退貨申請,銷售部根據(jù)退貨申請執(zhí)行審核,只有審核通過方可響應(yīng)對方退貨要求。ERP分期收款銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理：業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單銷售發(fā)貨 分期收款發(fā)貨單在存貨核算模塊進(jìn)行 借：發(fā)出商品 分期收款發(fā)貨單 記賬，將庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品賬。ERP操作要點(diǎn)：重點(diǎn)提示： 分期收款業(yè)務(wù)下銷售訂單的業(yè)務(wù)類型必須選擇為“分期收款”對于一次開票，分期收款的業(yè)務(wù)不適用本范圍，而應(yīng)當(dāng)采用普通銷售流程。 財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)根據(jù)財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)復(fù)核后的銷售發(fā)票，在【應(yīng)收賬款】模塊中對銷售發(fā)票進(jìn)行審核處理
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