集團(tuán)資金信息化管理解決方案-文庫(kù)吧資料
2025-05-10 19:00本頁(yè)面
【正文】 現(xiàn)、償付；票據(jù)的打印預(yù)覽、打印、打印設(shè)置，套打設(shè)置等，并可以根據(jù)票據(jù)到期日期進(jìn)行預(yù)警提示：c) 會(huì)計(jì)憑證處理完成結(jié)算后的業(yè)務(wù)單據(jù)，可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際要求決定是否需要加入審批流進(jìn)行審批，經(jīng)出納及資金主管等各崗位操作人員確認(rèn)后即可根據(jù)預(yù)先設(shè)置好的憑證模板生成會(huì)計(jì)憑證：2) 內(nèi)部拆借及結(jié)算各成員單位之間發(fā)生的日常結(jié)算業(yè)務(wù)的操作流程與外部結(jié)算是基本相同的，主要的區(qū)別在于：內(nèi)部結(jié)算并不發(fā)生對(duì)外部客戶或供應(yīng)商的收付款，因此在結(jié)算中心賬套，通常只需要對(duì)各業(yè)務(wù)單元在結(jié)算中心所開(kāi)立的賬戶間進(jìn)行劃轉(zhuǎn)即可。 現(xiàn)金支付或收款178。 間接編制及發(fā)送：先完成相關(guān)結(jié)算，然后再生成通知單發(fā)送到結(jié)算中心，在這種狀況下，“直接發(fā)送”選項(xiàng)表示一完成相關(guān)結(jié)算就會(huì)自動(dòng)彈出一張通知單以供發(fā)送，而“手工方式”則表示等結(jié)算完成后，再在結(jié)算列表窗口通過(guò)點(diǎn)擊“通知單”按鈕發(fā)送；178。1) 外部結(jié)算a) 通知單的編制、審批及發(fā)送首先各業(yè)務(wù)單元在各自的賬套中編制所需要的通知單的，系統(tǒng)提供了直接編制和間接編制兩種方式：178。178。管理層使用現(xiàn)金頭寸報(bào)表可隨時(shí)查看庫(kù)存資金和在途資金狀況，利用審計(jì)跟蹤查詢功能，可隨時(shí)了解各開(kāi)戶銀行、各銀行賬戶的資金狀況：3. 資金收付與結(jié)算為了保證資金結(jié)算工作的順暢進(jìn)行，本系統(tǒng)引入了“通知單”概念，其主要作用與銀行與企業(yè)之間發(fā)送各類結(jié)算指令的單據(jù)基本相同，也即用于結(jié)算中心與各業(yè)務(wù)單元之間傳遞各種結(jié)算指令，在本系統(tǒng)中具體細(xì)分為兩類通知單：178。通過(guò)對(duì)基于銷售訂單、采購(gòu)訂單、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、銀行存款、資金計(jì)劃等形成的資金流動(dòng)進(jìn)行分類（如：國(guó)內(nèi)/國(guó)外），并對(duì)每種類型進(jìn)一步分組，利用“追溯”查詢功能，讓管理層更深入、更清晰了解資金流動(dòng)狀況。通過(guò)該步驟可以定義集團(tuán)資金管理的范圍，及結(jié)算中心與各業(yè)務(wù)單元之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，從而為日常資金業(yè)務(wù)及自動(dòng)會(huì)計(jì)提供流暢的傳輸通道：2) 銀行賬戶設(shè)置通過(guò)該設(shè)置統(tǒng)一集團(tuán)企業(yè)的外部銀行賬戶設(shè)置，有利于結(jié)算中心統(tǒng)一監(jiān)控各企業(yè)的資金狀況，實(shí)現(xiàn)資金的集中管理，提高資金的使用效益3) 業(yè)務(wù)類型定義及對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置將各業(yè)務(wù)單元日常所發(fā)生的交易業(yè)務(wù)進(jìn)行抽象，設(shè)置成具體的業(yè)務(wù)類型，有利于結(jié)算中心根據(jù)具體核算屬性如部門、項(xiàng)目、個(gè)人編制資金計(jì)劃，有效監(jiān)控資金用途：4) 憑證模板設(shè)置在本系統(tǒng)中，憑證模板的主要作用就是通過(guò)自動(dòng)會(huì)計(jì)平臺(tái)將日常業(yè)務(wù)根據(jù)設(shè)置好的規(guī)則轉(zhuǎn)換成會(huì)計(jì)語(yǔ)言，也即自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證并登記入賬，體現(xiàn)ERP系統(tǒng)的集成和實(shí)時(shí)性，針對(duì)同一業(yè)務(wù)，本系統(tǒng)可以根據(jù)不同的規(guī)則生成多張憑證并傳遞到各業(yè)務(wù)單元賬套：5) 利率設(shè)置該步驟的主要工作是完成各業(yè)務(wù)單元在結(jié)算中心所設(shè)立的各類賬戶的利率定義，以便結(jié)算中心根據(jù)賬戶類型計(jì)算各業(yè)務(wù)單元的存貸款利息6) 其他設(shè)置在該步驟中用戶將完成一系列與業(yè)務(wù)操作有關(guān)的配置項(xiàng)，如票據(jù)管理是否啟用委托管理模式，憑證控制，資金支付是否啟用資金支付單等。內(nèi)部銷售資金拆出資金拆入內(nèi)部采購(gòu)?fù)惺諉纬懈秵蝺?nèi)部付款計(jì)劃表（關(guān)聯(lián)交易、拆借、付息）內(nèi)部結(jié)算單（轉(zhuǎn)賬核對(duì)）審批發(fā)批內(nèi)部結(jié)算單沖紅適用范圍：辦公環(huán)境地理分散，業(yè)務(wù)核算復(fù)雜的事業(yè)集團(tuán)、企業(yè)集團(tuán)、模擬獨(dú)立核算的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，較為顯著的表現(xiàn)形式有大型集團(tuán)的會(huì)計(jì)核算中心、集團(tuán)結(jié)算中心。業(yè)務(wù)結(jié)算單（對(duì)外付款）審批客戶結(jié)算托收單業(yè)務(wù)結(jié)算單（對(duì)外收款）業(yè)務(wù)結(jié)算單（收款沖紅）網(wǎng)上銀行結(jié)算業(yè)務(wù)結(jié)算單（付款沖紅）承付單費(fèi)用支付供應(yīng)商結(jié)算付款計(jì)劃表（匯總）一般收款2）內(nèi)部結(jié)算流程在這種模式下，集團(tuán)資金管理機(jī)構(gòu)只負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)一營(yíng)運(yùn)管理，不負(fù)責(zé)下屬單位的財(cái)務(wù)核算，特征表現(xiàn)為資金統(tǒng)一托管。結(jié)算中心模塊
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