【正文】 部門《招聘計劃表》，報送人事行政部；面試本部門員工候選人。：鼓勵員工自薦和推薦合適人選。：根據(jù)工作量核定人員編制，嚴格控制招聘人數(shù)。對公司各項管理制度及流程提改進建議，堵塞漏洞，防范風險。工作要求工作認真仔細，積極主動。職責七其他工作工作任務(wù)按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。職責六資金安全工作工作任務(wù)1．不定期抽查或盤點出納現(xiàn)金銀行帳是否與實際相符。3．督促財務(wù)各崗位按公司標準及要求提交周計劃、月計劃。工作任務(wù)1．按公司考核要求，制定財務(wù)崗位考核細則。職責四密碼檔案保管工作任務(wù)1．銀行（卡）密碼及銀行預(yù)留印簽法人章的保管2．負責以前年度會計檔案的歸檔保存，編制檔案清單。2．審核各項費用是否預(yù)算內(nèi)開支，嚴格控制預(yù)算外支出。3．定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。職責二收入審計工作工作任務(wù)1．審核每天的各項收入，應(yīng)收已收欠收情況，清理未落實款。6．審核借款合同是否符合國家有關(guān)規(guī)定，利率是否合理。4．審核產(chǎn)品配送協(xié)議是否按規(guī)定執(zhí)行，有無違規(guī)操作。2．根據(jù)市場調(diào)查，審核采購合同價格是否合理。對審計涉及事項有審計權(quán)、處罰建議權(quán)。工作認真負責，原則性強。任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有中專以上學(xué)歷，掌握財務(wù)會計專業(yè)知識2．工作經(jīng)驗：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會計基礎(chǔ)知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計算機財務(wù)軟件的操作方法工作職責職責細分1．現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)（3）負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷2．登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)（2）每日進行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計主管3．現(xiàn)金提存與保管（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行（2）準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符4．銀行賬務(wù)與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準確無誤（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表5．會計憑證匯總與管理（1）每日匯總當日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計（2）每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊（3）做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱基本信息職位名稱內(nèi)部審計直接上級財務(wù)經(jīng)理所屬部門財務(wù)部直接下級職位概述負責公司各實體重要經(jīng)濟事項及收支賬目的審計。崗位技能要求：專業(yè)知識：全面的專業(yè)知識、帳務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗；熟悉財政及稅務(wù)的政策法規(guī)。崗位資格要求：教育背景：大專以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)，有會計師資格。同級溝通：公司各部門負責人的協(xié)調(diào)溝通。工作職責：1. 對會計信息的真實性、完整性負責；2. 對會計憑證的準確性和會計報表的及時性負責；3. 對會計工作的有效性和有序性負責。任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務(wù)管理、金融等方面專業(yè)知識2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)全面預(yù)算管理體系，熟練運用各種財務(wù)辦公軟件工作職責職責細分1．預(yù)算體系建設(shè)（1）建立、改進、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機制，起草、修訂配套的規(guī)章制度（2）根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要，設(shè)計、修改內(nèi)部管理報表，并對預(yù)算表格進行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進、完善管理制度及表格（3）對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務(wù)方面的可行性分析，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財務(wù)預(yù)算規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行溝通，確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實施2．編制預(yù)算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標成本和目標利潤，并向各預(yù)算責任部門下達預(yù)算指標（2）組織對各部門編制的預(yù)算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè)的采購預(yù)算、銷售預(yù)算、各種費用預(yù)算，負責編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算及財務(wù)部門費用預(yù)算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預(yù)算控制管理方案，保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn)3．預(yù)算管理（1）安排人員通過預(yù)算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況（2）定期進行反饋，按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，形成預(yù)算執(zhí)行報告，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（3）根據(jù)實際經(jīng)營情況和有關(guān)的預(yù)算制度定期調(diào)整、更新已編制的預(yù)算，并及時反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，使企業(yè)的預(yù)算更趨準確（4）通過對比各預(yù)算責任部門的實現(xiàn)數(shù)與預(yù)算數(shù)，考核評價各責任部門的業(yè)績崗 位 名 稱財務(wù)會計主管崗 位 編 號直 屬 上 級財務(wù)部經(jīng)理所 屬 部 門財務(wù)部崗 位 目 的統(tǒng)籌安排會計人員日常工作，實施會計監(jiān)督工作內(nèi)容：1. 與財務(wù)部經(jīng)理溝通并匯報工作，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制定財務(wù)部工作計劃；能力與技能：較強的組織、溝通協(xié)調(diào)能力，文字表述能力和公關(guān)社交能力；計算機使用熟練。經(jīng)驗：8年以上的工作經(jīng)歷，5年以上的大中型企業(yè)相關(guān)崗位管理工作經(jīng)驗。給予下級的指導(dǎo)：對本部門員工進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，與其他部門員工保持業(yè)務(wù)聯(lián)系。與上級的溝通方式：接受老板和總經(jīng)理的口頭及書面指導(dǎo)，與公司所有高層保持溝通。財務(wù)組織結(jié)構(gòu)預(yù)算主管財務(wù)成本控制主管應(yīng)收賬款主管資金主管會計主管財務(wù)分析師投資主管融資主管預(yù)算專員稅務(wù)專員核算專員總出納員出納員文員投資分析專員融資市場分析專員財務(wù)助財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理崗 位 名 稱財務(wù)總監(jiān)崗 位 編 號直 屬 上 級總經(jīng)理所 屬 部 門財務(wù)部崗 位 目 的組織協(xié)調(diào)公司上下、內(nèi)外關(guān)系，保證公司運作正常工作內(nèi)容：1. 與老板溝通并匯報重要工作，取得老板支持，并提醒老板注意重要事項；2. 全面掌握公司的運營狀況，為公司總經(jīng)理的經(jīng)營決策提供信息和建議；3. 與公司副總和部門經(jīng)理溝通并取得支持，協(xié)調(diào)與各個部門的關(guān)系；4. 參與公司重要會議并參與經(jīng)營管理決策；5. 協(xié)調(diào)與稅務(wù)、海關(guān)、外匯、銀行、政府等部門的關(guān)系；6. 掌握相關(guān)政策，善用優(yōu)惠政策，監(jiān)控公司的重大經(jīng)濟活動，防范財務(wù)風險；7. 總管公司財務(wù)、會計、報表工作，提供財務(wù)報告；8. 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動，編制公司利潤、成本、資本投資等財務(wù)計劃；9. 為財務(wù)部和直接管理的員工尋求資源和支持，創(chuàng)造有利于他們工作的環(huán)境；10. 為財務(wù)部和直接管理的員工制定目標，分配任務(wù)，評估績效；11. 招聘，指導(dǎo)和訓(xùn)練下屬員工，對直接下屬員工的重要工作進行監(jiān)督；12. 審批資金支出，發(fā)現(xiàn)潛在問題，并完善相應(yīng)的流程與公司政策。（八）每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對公司資產(chǎn)進行盤點、清理，并就設(shè)備、資產(chǎn)的報損維修事宜提出建議。（六）對庫存物品要做到心中有數(shù)，必要時提供使用建議。（四）對交還的物品，分門別類，分別上賬入庫。第三十八條 保管崗位職責（一）辦理物品入庫驗收、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù)；（二）按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細賬，確保賬物相符、賬賬相符。（六）辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜。（四）管理好空白發(fā)票、支票及有價票據(jù)，負責票據(jù)的領(lǐng)購、保管、整理、繳銷。（二）出納要隨時掌握銀行余額，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，保證資金的支付。（十）完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作。（八）負責會計檔案的整理、歸檔及安全工作。（六）做好年度財務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報工作，及時辦理財政的資金撥付工作。 （五）按月計提各項稅金，確保稅金及時足額繳納。（三）按時編制會計報表，按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。登記總賬、明細分類賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。（二）負責各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。實行大額財務(wù)開支由總經(jīng)理辦公會議研究審定，總經(jīng)理批準；小額財務(wù)開支由部門經(jīng)理報分管副總經(jīng)理審核后，總經(jīng)理審批或?qū)徟墓芾磙k法。（四）接收業(yè)務(wù)單位轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支票，出納人員應(yīng)及時辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，不得由他人代辦。（三）簽發(fā)空白支票必須填寫日期和用途。（二）領(lǐng)用空白支票，需先填寫領(lǐng)用申請單，領(lǐng)導(dǎo)批準后方可領(lǐng)取支票。第三十四條 發(fā)票的管理（一）發(fā)票領(lǐng)用、保管①由出納領(lǐng)購、保管、整理、繳銷；會計設(shè)登記簿進行登記；②發(fā)票由出納人員專人保管、專柜存放；③發(fā)票的開據(jù)原則上應(yīng)在結(jié)賬同時開據(jù)并由經(jīng)辦人簽字。嚴禁一人同時保管印章和票據(jù)。（二）加強銀行預(yù)留印鑒的管理。合同簽訂有預(yù)付款的按合同規(guī)定支付預(yù)付款，貨到驗收合格后，根據(jù)驗收憑據(jù)，按合同規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)，并留合同價款的3%—5%，期限不少于一年的質(zhì)量保證金。待工程全部完工并驗收合格后，按規(guī)定留足審定值的3%—5%的工程質(zhì)量保證金（期限不少于一年），其余款項進行支付。第三十二條合同價款的支付和結(jié)算（一）施工合同簽訂后，工程款按所簽合同執(zhí)行。簽訂各類合同或協(xié)議必須遵守《合同法》，所列條款要科學(xué)嚴密。（五）兩個月未收回的款項由財務(wù)分別報各經(jīng)營部門、主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理，由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人限期催收，并相應(yīng)扣罰相關(guān)部門的考績分數(shù)。（三）月末由財務(wù)向總經(jīng)理、