財(cái)務(wù)檢查制度文案-文庫吧資料
2025-04-23 12:22本頁面
【正文】 卡、充值卡盤點(diǎn)情況清點(diǎn)所有手機(jī)卡、充值卡數(shù)量與臺賬帳存數(shù)相符，并有《手機(jī)卡銷售日報(bào)表》 手機(jī)贈品庫檢查臺帳和倉庫必須均設(shè)《贈品進(jìn)銷存手工帳》，賬實(shí)相符 其他贈品庫檢查臺帳和倉庫必須均設(shè)《手機(jī)贈品進(jìn)銷存手工帳》，賬實(shí)相符 各品類內(nèi)外倉商品及倉庫手工帳檢查倉管設(shè)立并及時(shí)準(zhǔn)確登記手工帳，與臺賬庫存數(shù)相符，賬實(shí)相符 16綜合評價(jià)每位檢查員把自己對所檢查門店的情況作一個總體的評價(jià)，提出需要整改的方案。多人存放的，每人必須進(jìn)行加鎖封包發(fā)現(xiàn)一次罰款20元 現(xiàn)金交接手續(xù)有現(xiàn)金交接登記本沒有現(xiàn)金交接登記本的罰款20元 印簽管理印簽由臺賬、財(cái)務(wù)主管分開保管印簽沒有分開管理罰款30元 業(yè)務(wù)公章、發(fā)票章管理發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)主管保管，公章由門店行政保管沒有分開管理罰款30元 印章使用登記薄印章、印簽使用必須有登記沒有使用登記本罰款20元 5費(fèi)用發(fā)放促銷費(fèi)所有的費(fèi)用發(fā)放都由財(cái)務(wù)主管發(fā)放，在《費(fèi)用收放登記薄》記錄并有領(lǐng)款人簽字違反費(fèi)用發(fā)放規(guī)定的罰款30元 DM投遞費(fèi) 工資 獎金所有的費(fèi)用發(fā)放都由財(cái)務(wù)主管發(fā)放，在《費(fèi)用收放登記薄》記錄并有領(lǐng)款人簽字其他 6費(fèi)用上交上交單據(jù)保管妥善保管沒有登記表和領(lǐng)款人簽字罰款20元 登記手續(xù)有《費(fèi)用上交登記表》和領(lǐng)款人簽收 7門店財(cái)務(wù)主管門店財(cái)務(wù)主管目前工作情況發(fā)票管理、禮金券管理、收銀管理、解款管理、貨款管理、總部制度的執(zhí)行、報(bào)表的上報(bào)等根據(jù)財(cái)務(wù)主管的工作表現(xiàn)進(jìn)行獎罰 對臺帳收銀的管理臺帳收銀聽從財(cái)務(wù)主管管理，按公司規(guī)章制度辦事，對違規(guī)指令能拒絕執(zhí)行臺帳不服從財(cái)務(wù)主管的管理，一次罰款30元，三次以上開除 合理化建議提出2條以上的建議一條建議被總部采納獎勵100元 與經(jīng)理等部門人員的配合情況能完成經(jīng)理安排的工作，有效的對門店存在的問題進(jìn)行監(jiān)控，為門店其他人員提供服務(wù)總部進(jìn)行多方了解，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行表彰，表現(xiàn)差的員工，提出處罰 8發(fā)票管理
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