【正文】 五章 臨時(shí)辦公會議 第十九條 臨時(shí)辦公會是研究處理突發(fā)事件和緊急業(yè)務(wù)的特別會議， 由總經(jīng)理根據(jù)情況臨時(shí)召集，副總經(jīng)理、高管人員參加，總經(jīng)理指定的相關(guān)部門及人員列席。根據(jù)會議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。 第十六條 年度工作會議于每年年底或下年年初(即12月25日一1月25日之間)召開。根據(jù)會議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。當(dāng)月辦公例會與季度辦公會議合并召開。第三章 季度辦公會議第十一條 季度辦公會議是公司經(jīng)營層為研究落實(shí)企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立的一種例會制度。根據(jù)當(dāng)月會議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。第八條 每月辦公例會于每月初的第一個星期一上午召開。第六條 本制度自2001年1月開始實(shí)施。公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會議通知(附件一)和會務(wù)組織事宜(附件二)。第三條 總經(jīng)理辦公會議是公司的最高執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由公司副總經(jīng)理以上成員組成，負(fù)責(zé)安排和組織公司的日常經(jīng)營管理活動。第二條 總經(jīng)理辦公會議制度是順利實(shí)現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是公司科學(xué)化、民主化經(jīng)營管理體制的重要組成部分。《項(xiàng)目建議書》和《項(xiàng)目司可行性研究報(bào)告》的修改意見。 第四章 會議成果第九條 投資決策會議的咨詢意見和評審結(jié)果由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理編制成下列文件：《投資決策會議專家意見書》(附件四)； 《投資項(xiàng)目訐審報(bào)告》(附件五)； 《會議紀(jì)要》 第十條 上述文件作為會議成果，報(bào)送公司經(jīng)營班子或董事會作為決策的重要依據(jù)。第八條 投資決策會議根據(jù)《投資決策會議通知書》中提出的內(nèi)容要求進(jìn)行逐項(xiàng)評審： 項(xiàng)目建設(shè)必要性評估：●項(xiàng)目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃●市場調(diào)查和預(yù)測，對產(chǎn)品市場供求情況及產(chǎn)品競爭能力進(jìn)行分析比較●擬建規(guī)模經(jīng)濟(jì)性分析 項(xiàng)目建設(shè)條件評估：●資源供應(yīng)是否有可靠來源●地點(diǎn)、運(yùn)距是否經(jīng)濟(jì)合理●環(huán)境保護(hù)是否有同步建設(shè)方案 項(xiàng)目技術(shù)評估●產(chǎn)品方案和資源利用是否合理●技術(shù)、設(shè)備、工藝是否先進(jìn)、適用，是否符合國家的技術(shù)發(fā)展政策●產(chǎn)品的安全可靠性●技術(shù)方案的綜合評價(jià)基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)評估●固定資產(chǎn)投資和流動資金估算是否正確合理●各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)算是否正確可靠●生產(chǎn)成本、銷售收入估算和利潤預(yù)測是否正確可靠●貸款利率和條件是否清楚合理 財(cái)務(wù)效益評估●計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率●計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值●計(jì)算投資利稅率●計(jì)算投資回收期●計(jì)算固定資產(chǎn)投資借款償還期 不確定性分析評估●盈虧平衡分析●敏感性分析●概率分析對有關(guān)政策的建議●材料供應(yīng)、價(jià)格補(bǔ)貼、財(cái)政稅收、利率、資源開發(fā)等影響投資效益的政策分析評估結(jié)論●建設(shè)項(xiàng)目是否必要，應(yīng)建多大規(guī)?！窠ㄔO(shè)條件和生產(chǎn)條件是否具備；●經(jīng)濟(jì)上是否合理；●技術(shù)上是否先進(jìn)、適用、安全可靠。中請獲批后，按出席會議人數(shù)準(zhǔn)備如下規(guī)范性書面材料：●項(xiàng)日建議書●項(xiàng)目可行性研究報(bào)告●項(xiàng)目的各種背景資料匯編●項(xiàng)目的行業(yè)政策資料匯編●項(xiàng)目組人員名單及其分工 填寫《投資決策會議通知單》(附件二)，附上述資料，并提前兩天送達(dá)該投資項(xiàng)目所涉及的行業(yè)管理專家、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)專家、金融專家、法律專家及市場營銷專家，提前一天通知公司內(nèi)部需出席會議的有關(guān)經(jīng)營管理人員。 第五條 投資決策會議除對具體投資項(xiàng)目提供上述咨詢意見外，還應(yīng)密切關(guān)注和及時(shí)提供與公司長遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營活動有關(guān)的最新信息情報(bào)，輔助公司最高決策層確立經(jīng)營策略；并就公司投資領(lǐng)域的有關(guān)規(guī)劃研究、行業(yè)政策、市場前景以及對策等，提供必要的專業(yè)知識和咨詢意見。 第三條 投資決策會議是公司的最高咨詢機(jī)構(gòu)，由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營管理人員組成，是公司董事會及總經(jīng)理辦公會議的參謀和顧問。 第二條 投資決策會議制度是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)，是公司決策體制的主要組成部分。第五十八條 公司各部門利用公司名義及線路對外申請辦理互聯(lián)網(wǎng)，必須上報(bào)批準(zhǔn)。第五十六條 計(jì)算機(jī)利互聯(lián)網(wǎng)使用人員，必需按本職業(yè)務(wù)工作需要規(guī)范使用，不得操作與工作無關(guān)的內(nèi)容。上網(wǎng)期間應(yīng)注意提高效率、節(jié)省時(shí)間。未經(jīng)允許，不得使用其他部門的計(jì)算機(jī)。 第十章 計(jì)算機(jī)管理第五十三條 為提高公司現(xiàn)代化辦公水平，規(guī)范計(jì)算機(jī)的使用和管理，特制定如下管理制度。 職員大會不作會議記錄，不展開會議討論，但所有職員對總公司工作擁有質(zhì)詢權(quán)。③綜合性會議兼具上述兩種功能。 職員大會分為傳達(dá)性會議、聯(lián)誼性會議和綜合性會議： ①傳達(dá)性會議的主要功能是向職員通報(bào)本總公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的重要情況，以及本總公司改革方面的重要決定，以加強(qiáng)全體職員對總公司的了解。 職員人會每年召開二次，上半年和下半年各一次，具體時(shí)間另行通知。部門經(jīng)理會議應(yīng)做出記錄，由主持人指定專人將會議記錄整理成紀(jì)要，以書面形式報(bào)告總經(jīng)理辦公會議，并發(fā)送各部門執(zhí)行。部門經(jīng)理會議的決議應(yīng)分為建設(shè)性決議和執(zhí)行性決議：①建議性決議的功能是為總經(jīng)理辦公會議提供決策參考，不具指令性質(zhì)。但最終由會議主持人做出旨定或否定的明確決定。因故不能出席或無故沒有出席者，按棄權(quán)處理，但對會議所做出的決議須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 ③整理心相關(guān)部門對會議議題的傾向性意見。 ①擬出會議議程和會議議題。③部門經(jīng)理會議的通知方式為書面和口頭兩種，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)通知事宜。部門經(jīng)理會議分為例會和臨時(shí)會議：①部門經(jīng)理例會每二周召開一次。⑦通報(bào)總公司發(fā)展和業(yè)務(wù)情況。⑤對各部門經(jīng)理和分公司、子公司總經(jīng)理實(shí)行獎勵或處罰。③審定和通過各部門的年度計(jì)劃與季度計(jì)劃。第五十條 部門經(jīng)理會議部門經(jīng)理會議是公司的中層執(zhí)行會議，由總經(jīng)理或授權(quán)的副總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)：①協(xié)調(diào)各職能部門和業(yè)務(wù)部門的關(guān)系。總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)辦做出記錄，并將會議記錄整理成紀(jì)要，以書面形式下發(fā)各部門參照或執(zhí)行?？偨?jīng)理辦公會議的出席者為公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、必要時(shí)由總經(jīng)理所指定的人員及會議議題相關(guān)人員亦可參加。④整理出會議議題之主體材料和背景材料。②擬出會議議程。③總經(jīng)理辦公會議由辦公室負(fù)責(zé)通知，通知方式為口頭通知?？偨?jīng)理辦公會議分為公例會和臨時(shí)辦公會①辦公例會每月召開—次，由辦公室負(fù)責(zé)召集。⑧研究公司業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題并提出解決。⑥確定公司職員的獎金辦法及獎懲計(jì)劃。④制定公司經(jīng)營、管理人員的工資及獎金分配方案。②制定公司的年度預(yù)算報(bào)告、利潤分配方案及其他會計(jì)報(bào)告。董事會會議時(shí)間：董事會會議每年度內(nèi)召開一至二次，時(shí)間、地點(diǎn)書面通知。擬訂公司分立、和并、解散的方案。制定公司增加或減少注冊資本和發(fā)行債券方案。第九章 會議管理第四十八條 董事會會議董事會會議由董事長召集和主持會議，行駛下列職權(quán)：l、審定通過公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。第四十六條 講文明、講禮貌、講道德，長話短說、三言兩語把問題講清楚，不能長時(shí)間通話，影響別人使用電話。第四十四條 國際直撥電話(1DD)要嚴(yán)格控制，經(jīng)批準(zhǔn)同意并登記后方可撥打。與本單位對外業(yè)務(wù)發(fā)展不相稱或不合理的長話費(fèi)用支出，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)支付，每月進(jìn)行結(jié)算一次。 第八章 電話管理第四十二條 以各部、室、分(子)公司為單位，國內(nèi)外直撥電話管理，實(shí)行部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 根據(jù)工作需要，應(yīng)遵照主管要求，承擔(dān)超時(shí)工作或節(jié)假日加班工作。上班時(shí)間內(nèi)沒有出車任務(wù)時(shí)，司機(jī)應(yīng)擦洗車輛或在總經(jīng)辦等候，不得擅離職守，否則按曠工處理。 不得隨意將車輛交給他人駕駛，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對他人私自將車輛開走有權(quán)向公司匯報(bào)。 負(fù)責(zé)對車輛的維護(hù)保養(yǎng)，每日出車前應(yīng)檢查車輛的燈光、剎車、油料、冷卻水、輪胎等是否正常，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理，不得帶故障行車。 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身的駕駛、修理等技術(shù)水平，注意積累行車經(jīng)驗(yàn)，保證安全行車，提高車輛使用效率。第四十一條 專職司機(jī)職責(zé)： l、認(rèn)真學(xué)習(xí)交通安全規(guī)則并嚴(yán)格遵守，要樹立文明行車、安全第一的良好風(fēng)氣。第三十九條 每月30日總經(jīng)辦將各車派車單、行午公里數(shù)、油耗統(tǒng)計(jì)分析，對行車?yán)锍獭⒂秃呐c派車單不符情況進(jìn)行查處。第三十八條 鑒于目前公司車輛的狀況，不安排員工因私用車。第三十七條 每月進(jìn)行一次車輛清潔、安全評比，年終總評并進(jìn)行獎勵。第三十六條 下班后車輛必須停放在公司統(tǒng)一規(guī)定的停午場內(nèi)，違者扣發(fā)當(dāng)月20％工資。車輛維修、保養(yǎng)等費(fèi)用的報(bào)銷必須有總經(jīng)辦簽字，財(cái)務(wù)方能報(bào)銷，超過3000元的，應(yīng)書面報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。造成事故或車輛損壞，費(fèi)用由本人負(fù)責(zé)。第三十三條 公司車輛原則上不得外借，如遇特殊情況而外借時(shí)，由部門經(jīng)理提出報(bào)告，報(bào)總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可外借，并由公司指定司機(jī)駕駛。第三十二條 公司車應(yīng)盡量由專職司機(jī)駕駛，非專職司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自開車，若私自開車被公司發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月20％工資，專職司機(jī)私自將車輛交給他人駕駛扣發(fā)當(dāng)月20％工資。第三十一條 總經(jīng)辦須組織人員對車輛進(jìn)行定期檢查評比。第七章 車輛管理第二十九條 公司車輛由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用及管理。私人用圖書和與公司業(yè)務(wù)不相關(guān)的圖書不予報(bào)銷。第二十五條 其他特殊情況需用公司印章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可使用。 第二十三條 公司的包裹單、特掛單、鐵路和民航取貨通知單及在外購買公用物品介紹信， 由部門負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)辦審核，方可蓋章。第二十一條 各部門職員因公出差、開會、學(xué)習(xí)、參觀等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意、總經(jīng)辦宙核，方可蓋章。第十九條 與外商或與國內(nèi)其他單位簽訂的業(yè)務(wù)性合同、協(xié)議書、意向書、備忘錄等，須經(jīng)總經(jīng)理同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)或公司授權(quán)代農(nóng)的簽字，方可蓋章。第十八條 本公司正式公文，須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，方可蓋章。第十六條 凡應(yīng)稟議而未及時(shí)呆報(bào)稟議，并由此產(chǎn)生不良后果的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。部門負(fù)責(zé)人簽意見時(shí)應(yīng)態(tài)度明確、簡練。第十四條 稟議擬文要求：l、稟議報(bào)告書應(yīng)是一個事項(xiàng)寫成一個稟議。其他需要由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會、董事長裁決的事項(xiàng)。需作調(diào)整或變動而與公司利益有較密切關(guān)系的事項(xiàng)。第四章 稟議管理第十二條 公司內(nèi)下列事項(xiàng)須實(shí)行逐級稟議：l、各部門可能影響公司全局利益的重大事項(xiàng)決定。辦理完畢的文件，速送總經(jīng)辦存檔，以便備查。擬文要嚴(yán)謹(jǐn)，通俗易懂，文過自負(fù)。撰寫材料要使用國際標(biāo)準(zhǔn)的A4型紙張（長297毫米、寬210毫米）左側(cè)裝訂。每一份正式文件都要附留底稿，年末由總經(jīng)辦立卷存檔。收取傳真件，統(tǒng)一由總經(jīng)辦登記后，呈送總經(jīng)理閱批，按閱批內(nèi)容交有關(guān)部門閱辦，處理情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。已簽發(fā)的文件應(yīng)立即如數(shù)打印，起草部門負(fù)責(zé)審核、核對、簽名、簽蓋公章，由總經(jīng)辦登記后按需要及時(shí)分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位和部門。公司所有文件、重要信函均需經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后才能正式打印。需保密的應(yīng)確定密級，密級分絕密、機(jī)密、秘密三級。不需立卷歸檔的文件經(jīng)總經(jīng)理鑒定批準(zhǔn)后，按規(guī)定方法銷毀。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文件傳閱、回收和管理。呈閱后按文件內(nèi)容分送有關(guān)負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門傳閱和執(zhí)行。對違反管理辦法、丟失、遺失公司檔案資料，造成重大泄密者，要追究當(dāng)事人責(zé)任，視情節(jié)輕重分別處以扣獎金、警告、處分、直至除名。需清退的資料檔案經(jīng)有關(guān)部門鑒定和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)走方法銷毀。重要資料檔案的翻印須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制份數(shù)。建立供閱卡制度，明確查閱的作用、時(shí)間、期限、經(jīng)手人，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)后方能查閱，檔案管理員須做好查閱登記。經(jīng)辦人在收到檔案時(shí)，應(yīng)向檔案送達(dá)人出具收條，同時(shí)作好簽收記錄。業(yè)務(wù)檔案的順序按其執(zhí)行完畢的時(shí)間先后為序。第七條 業(yè)務(wù)檔案的建立及管理業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢后，送總經(jīng)辦部分類存檔。預(yù)算報(bào)告、結(jié)算報(bào)告和成本核算表。信用證副本、批文的復(fù)印件。合同執(zhí)行計(jì)劃。第二章 檔案管理第六條 業(yè)務(wù)檔案的內(nèi)容合同前期聯(lián)系、談判的傳真、信函、電報(bào)、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。如發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞和丟失，應(yīng)按價(jià)或折價(jià)賠償。貴重物品的報(bào)廢須請示總經(jīng)理。公司各部門領(lǐng)取辦公用品時(shí)，必須填領(lǐng)用單，領(lǐng)用價(jià)值超過300元的物品須經(jīng)副總經(jīng)理以上批準(zhǔn)。第四條 辦公用品的領(lǐng)用：各部門根據(jù)實(shí)際工作情況，制定本部門年度辦公用品需求計(jì)劃，送總經(jīng)辦總體平衡。第二條 公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理和控制，使用部門和人員負(fù)責(zé)日常保管，財(cái)務(wù)部實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。第二十三條 公司給員工辦理保險(xiǎn)的種類：養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及國家規(guī)定的有關(guān)保險(xiǎn)。經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦辦理邊境證手續(xù)。出差人員憑出差審批單到人事部門核實(shí)當(dāng)月考勤。出差人員憑核簽后的《出差申請報(bào)告》向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)，并報(bào)總經(jīng)理審批。特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后另定。期內(nèi)的員工病假工資，按不低于北京市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80％發(fā)放。員工患重病或非因工負(fù)傷，經(jīng)公司指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷，須長期進(jìn)行治療的，可享受相應(yīng)的醫(yī)療期。計(jì)算公式如下：天數(shù)(日工資+日獎金)員工因事請假全年累計(jì)不得超逾20天(包括有薪事假在內(nèi))，超逾20天者公司予以辭退。有薪事假不得累積與年假一起使用。員工(包括試用期員工)因祖父母、岳父母、公婆不幸身故，可申請有薪喪假五天。第十七條 計(jì)劃生育假根據(jù)國家規(guī)定，持醫(yī)院證明可享受計(jì)劃生育假，休假期間工資及福利待遇照發(fā)。在本公司服務(wù)不足一年者可酌情處理。享受生育假時(shí)遇到公休日及法定節(jié)假日均包含在期內(nèi)，不得延長休假時(shí)間。 因房屋修繕，安裝煤氣管道等可給假一天。第十四條 公假 持有學(xué)校召開家長會的通知，可給假半天。休假一般應(yīng)在年內(nèi)用完規(guī)定之天數(shù)，不能累積至下一年享用，亦不能提前享受下年度休假。