nc系統(tǒng)培訓(xùn)講義-文庫(kù)吧資料
2025-04-22 12:33本頁(yè)面
【正文】 。說(shuō)明：l 資產(chǎn)變動(dòng)需要做審核、確認(rèn)兩部操作，才算是完成了資產(chǎn)變動(dòng)處理。 ※資產(chǎn)增加操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)_固定資產(chǎn)_新增資產(chǎn)_資產(chǎn)增加錄入方法與錄入原始卡片一樣。說(shuō)明：以上2兩步只是在需要在集團(tuán)資產(chǎn)類別基礎(chǔ)上增加明細(xì)分類時(shí)才需要做，如果不需要增加新的分類，可忽略上兩個(gè)步驟。注意資產(chǎn)類別使用后不能再增加下級(jí)。l 原值、累計(jì)折舊等變動(dòng)時(shí)，用平均年限法（一）月折舊額不改變，而用平均年限法（二）月折舊額會(huì)隨之變動(dòng)。 ※賬簿查詢四、固定資產(chǎn)說(shuō)明：平均年限法（一）和平均年限法（二）的區(qū)別：平均年限法（一）月折舊額公式：（原值減值準(zhǔn)備）*月折舊率月折舊率公式：（1凈殘值率）/預(yù)計(jì)使用月限平均年限法（二）月折舊額公式：（月初原值月初凈殘值月初累計(jì)折舊月初減值準(zhǔn)備）\（預(yù)計(jì)使用月限已計(jì)提月份）月折舊率公式：月折舊額/（月初原值月初減值準(zhǔn)備）l 用平均年限法（一）經(jīng)常會(huì)有剩余原值在系統(tǒng)中無(wú)法計(jì)提。自定義轉(zhuǎn)帳流程操作流程：自定義轉(zhuǎn)帳分類定義自定義轉(zhuǎn)帳定義自定義轉(zhuǎn)帳執(zhí)行自定義轉(zhuǎn)帳可以在日常憑證未記帳的情況下生成自定義轉(zhuǎn)帳憑證，自定義轉(zhuǎn)帳生成的憑證也需要執(zhí)行審核、記帳操作。 ※日常業(yè)務(wù)處理制單——審核——記賬常用憑證的使用方法：注意：l 制單人和審核人不能是同一人l 在憑證記帳之前必須“期初建賬”。帶輔助核算科目及外幣科目余額錄入方法。三、總帳 參數(shù)設(shè)置：客戶化參數(shù)設(shè)置 期初余額錄入：總帳總賬期初余額應(yīng)試算平衡；固定資產(chǎn)原始卡片金額應(yīng)等于總賬中固定資產(chǎn)的期初余額。 科目自由項(xiàng)設(shè)置252。 數(shù)量核算252。 幣種252。 科目的分配方式252。1 會(huì)計(jì)科目：【客戶化—基本檔案—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息—會(huì)計(jì)科目】在上級(jí)單位設(shè)置的科目下增加明細(xì)級(jí)科目，根據(jù)需要增加自己的輔助核算。例如：“000001”為“外合同號(hào)”其中的一個(gè)具體檔案。例如：“外合同號(hào)”，可以設(shè)置成項(xiàng)目類別。注意：各公司自行建立客商檔案時(shí)，必須使用客商的全稱，系統(tǒng)中將客戶名稱作為客商檔案的唯一標(biāo)識(shí)。 地區(qū)分類：【客戶化—基本檔案—客商信息—地區(qū)分類】與國(guó)機(jī)集團(tuán)檔案一致，各單位可在集團(tuán)設(shè)置的地區(qū)分類下劃分更明細(xì)分類。 人員檔案：【客戶化—基本檔案—人員信息—人員檔案】人員檔案由各單位自己增加，編碼自定。：【客
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