【正文】 十二條中有關京外公司支付規(guī)定辦理。五、 申請免保開證的需填寫開證免保申請表（附表一）。三、 凡由本公司領導或本公司總經(jīng)理辦公會確認的合同或項目，除憑合同規(guī)定的支持文件外，還須憑該筆代理進口業(yè)務的本公司領導批示或經(jīng)本公司總經(jīng)理和常務付總經(jīng)理簽字的公司辦公會決議或批示原件及前述批件要求的付款時應提交的支持文件或憑證。開證或付款時應憑下述支持文件辦理：一、 與委托方簽訂的代理進口協(xié)議或合同正本。在該項制度未發(fā)布之前，保證金不足部分在10萬元人民幣以下或雖超過10萬元人民幣但不足部分低于合同總金額50%的，財務部門按本公司領導批示或經(jīng)本公司領導和常務付總經(jīng)理簽字的決議中有關規(guī)定辦理。五、凡由本公司領導或本公司總經(jīng)理辦公會確認的合同或項目，除憑合同規(guī)定的支持文件外，還須憑經(jīng)公司總經(jīng)理和常務付總經(jīng)理簽字的公司辦公會決議或批示原件及前述批件所要求的付款時應提交的支持文件或憑證。三、申請免保開證的需填寫開證免保申請表（附表一）。8）或抵押證書（公司財務部確認）。6）擔保方營業(yè)執(zhí)照復印件。4）國內(nèi)客戶最近年度經(jīng)會計事務所審計的資產(chǎn)負債表及利潤表。2）與出口方簽訂的進口合同正本。二、在第三方提供擔保情況下。2)與出口方簽訂的進口合同正本。開證或付款時應憑下述支持文件辦理：一、在提供銀行保函或銀行承兌匯票的情況下。特別情況，按本公司領導批示或經(jīng)本公司總經(jīng)理和常務付總經(jīng)理簽字的公司辦公會決議辦理。財務部門對應收帳款的收款情況進行密切跟蹤，對逾期應收帳款實行每月一次的報告制度。當所使用的結(jié)算貨幣的匯率波動較大時，業(yè)務部門應及時通知財務部門，積極采取措施，運用各種金融工具，避免匯率風險帶來的損失。第九條 進出口業(yè)務必須以可自由兌換貨幣作為結(jié)算貨幣，如美元、歐元、日元等。以外幣現(xiàn)鈔結(jié)算出口貨款并需核銷退稅的，必須取得入境時辦理的外幣申報證明；以支票、銀行匯票、銀行承兌匯票進行貨款結(jié)算的，以貨款到帳時間為實際收款時間。 結(jié)算資金管理第八條 業(yè)務部門和職能部門的所有收入必須匯入或存入公司指定銀行帳戶或交財務部門，任何個人或單位不得私自截留公司收入，即不能將貨款、服務費、分成款、傭金及其他公司收入?yún)R入或存入公司指定銀行帳戶以外的銀行帳戶或不上交公司財務部門。第六條 本公司未經(jīng)集團公司批準不得從事股票交易、期貨交易和外匯交易等高風險的投資業(yè)務。第三章 專項資金管理投資資金管理第四條 本公司固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)的取得、變更和轉(zhuǎn)讓，報總公司總裁批準。財務部門在收到合同正本時應對合同收付條款及合同有效性進行嚴格審核，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時提請業(yè)務部門修改合同或完善合同結(jié)構(gòu)或補辦簽字或簽字加蓋章事項。二、辦法中合同的含義及合同項下收付款原則： 合同的含義：辦法中合同指符合國家制訂和發(fā)布的合同法并符合公司制訂的業(yè)務流程規(guī)定的合同和協(xié)議的正本。批準：指本公司領導在授權范圍內(nèi)對提議的最后核準。審核：指相關部門按本部門的管理職責和權限對提議提出書面意見。第二條 一 、辦法中有關權限的定義：提議：指相關部門對資金使用提出的書面申請。第九條　本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行和解釋，修改亦同。印鑒管理人員在出口報關單上加蓋報關專用章時，應審核文件內(nèi)容是否填寫完整后加蓋相應印鑒，并要進行登記，注明登記日期，嚴禁在空白文本上加蓋相應印鑒。 三、公司報關專用章適用于以公司名義報關的進出口關單。 二、公司報關專用章由總經(jīng)理辦公室負責管理和使用，任何人未經(jīng)授權不得擅自使用報關專用章。 四、公司合同專用章的使用程序： 以公司名義簽訂的進出口合同及相關合同更改書，由總經(jīng)理辦公室印鑒管理人員，憑公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）簽署的合同、授權文件、《合同簽約審批表》，按規(guī)定份數(shù)予以加蓋合同專用章；印鑒管理人員需對所加蓋合同專用章的訂貨通知單及合同副本（包括合同更改書或合同更改通知書）進行登記、編號并注明登記日期，以備查詢。如有違反并造成不良后果的，要追究批準人和印鑒管理人員的責任。第六條 公司合同專用章的管理 一、公司合同專用章是指刻有“中技上海進出口公司合同專用章”字樣的印鑒。對于加蓋印鑒的有關事項，印章專管人應實行登記備查制度?！∷?、公司財務印鑒和法人印鑒的保管人應根據(jù)公司付款審批人有效簽字，或收款后開具發(fā)票，使用公司財務印鑒和法人印鑒。印章不得隨意存放，必須放在只能由保管人控制的地方。 三、財務專用章與法人印章必須分人保管。專管人是印鑒管理第一責任人，并負有保管責任。印鑒刻就后由財會部到銀行辦理預留印鑒和生效手續(xù)。如出現(xiàn)意外情況或造成不良后果，由批準人、當事人承擔相應責任； 第五條 公司財務印鑒和法人代表印章管理 一、公司財務印鑒主要是指刻有“中技上海進出口公司財務專用章”字樣和刻有公司總經(jīng)理姓名的法定代表人印鑒。 四、公司印鑒的使用范圍包括: 以公司名義對外發(fā)送的各類公文等文件； 以公司名義與國內(nèi)有關單位簽訂的合同和協(xié)議等； 以公司名義對外聯(lián)系業(yè)務、行政方面事宜的介紹信； 以公司名義發(fā)布的各類具有行政約束力的內(nèi)部文件等； 其他經(jīng)公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準必須加蓋公司印鑒的文件。 三、公司印鑒由總經(jīng)理辦公室責成專人管理和使用。 二、公司印鑒是公司法人代表權力的主要標志之一。如因違反規(guī)定而發(fā)生責任事故，追究批準人和印鑒管理人員的責任。 第二條 公司的印鑒包括：“中技上海進出口公司印鑒”，“法人代表”印章，合同專用章、財務專用章、報關專用章。第十一條 　其它本辦法自發(fā)布之日起實施，由總經(jīng)理辦公室負責解釋并修改。按使用里程核定，外出期間發(fā)生的各種費用由用車人承擔。第八條 違章情節(jié)的處理公司出現(xiàn)交通違章抄單時，將根據(jù)用車記錄由用車人負責處理，用車人不處理，將不得再申請使用公司車輛。因公出車發(fā)生事故，要及時報告經(jīng)理辦公室和主管公司領導。未經(jīng)批準私自將車借出，或者以用車人名義申請派車將車借出，發(fā)生的一切責任由借車人負責，同時公司將按情節(jié)輕重給予處分和處罰。第五條 車輛保險與年檢車輛的保險、年檢、車輛使用稅等由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責辦理。第四條 車輛的維修與保養(yǎng)車輛的維修與保養(yǎng)由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責，用車人車輛發(fā)生故障時，應及時報告經(jīng)理辦公室，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一辦理修理事宜，特殊情況如在外地車輛發(fā)生故障需要修理時，應電話向經(jīng)理辦公室提出申請。屬于部門掌控的車輛油費計算到各部門。用車期間產(chǎn)生的過路費、過橋費、停車費等由用車部門自行承擔，按費用管理權限報銷。用車人車輛使用完畢后，須在用車里程登記表上登記，并經(jīng)經(jīng)理辦公室確認。（4）違反上述1－2款規(guī)定的用車，經(jīng)理辦公室將拒絕派車。（2） 如業(yè)務用車超過一天，或用車去滬外，除本部門領導簽字同意外，需經(jīng)公司主管領導簽字批準，并到總經(jīng)理辦公室登記，用車申請單原則上提前一天交到總經(jīng)理辦公室（特殊情況除外）。第二條 車輛使用辦法公司主要領導因公和上下班等情況用車，由總經(jīng)理辦公室實施統(tǒng)一調(diào)配，但為確保車況，車輛使用應相對固定。第四十六條 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室負責監(jiān)督執(zhí)行和解釋，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審核批準，修改亦同。下班前，要關好門窗，關燈和切斷辦公設備電源。不得在辦公室內(nèi)堆放雜物。第四十三條　非經(jīng)公司集體組織，工作時間不得在辦公室區(qū)域內(nèi)下棋、打牌和進行其它娛樂活動，嚴禁賭博行為。上班時間在辦公室內(nèi)不得擅自離崗、串崗閑聊與工作無關的事情，接聽電話和商談工作不得大聲喧嘩，嚴禁長時間打電話聊天。第四十一條　男員工不準留胡須、蓄長發(fā)，女員工可化淡妝，以不失身份為宜，佩帶飾物要得體大方。女員工必須穿著得體大方。第五章　儀表著裝第四十條　全體員工必須穿戴整齊、干凈、莊重、大方?！　〉谌艞l　員工在公司招聘錄用時雙方有特別約定的休假不按本辦法執(zhí)行?！　〉谌邨l　集團派出員工按有關規(guī)定公司每年報銷配偶及子女來滬探親往返火車票一次或等價機票。 第三十五條 職工年休假與國家規(guī)定的其它假期可分別計算。 第三十三條 職工在本年度內(nèi)，累計事假在十五天以上；累計病假三十天以上；事假、病假累計四十天以上及曠工在三個工作日以上者，不得再享受年休假及探親假。 第三十一條 當年假期，當年使用，除探親假期外其它不能轉(zhuǎn)到下一年度使用。員工休假及請事假3天（含）以上須填制休假報告單（見附件），由總經(jīng)理辦公室審核備案后并按權限審批； 第二十九條 由集團內(nèi)新調(diào)入人員符合休假條件，并在原單位未休過假的，來公司滿6個月后可安排休假。 第二十八條 休假須按公司有關規(guī)定報批，一般員工休年休假及3天以內(nèi)的事、病假由主管經(jīng)理批準即可，休探親假及請3天（含）以上其它假者，需報公司主管領導或總經(jīng)理審批。第二十五條　喪假： 職工的直系親屬（父母、配偶、子女）、女職工的公公或婆婆、男職工的岳父或岳母喪亡時，可享受喪假3天（外地另加路途時間）。 第二十四條 病假　員工請病假程序，按本規(guī)定第八條辦理。 產(chǎn)假包含國家法定節(jié)假日；在國家政策規(guī)定的產(chǎn)假期間（不含獎勵假），員工工資（含崗位工資）、福利照發(fā)，不發(fā)獎金；超過國家規(guī)定的產(chǎn)假時間，不再享受崗位工資，只按照上海市有關規(guī)定發(fā)放生活保障工資。 第二十三條 產(chǎn)假： 女職工生育時符合計劃生育晚育規(guī)定，在國家政策規(guī)定的90天產(chǎn)假基礎上，可增加獎勵假30天。男女雙方均符合晚婚規(guī)定（男年滿25周歲、女滿23周歲及雙方均為初婚登記），婚假可延長到10天（注：單方晚婚的婚假不予延長）。如因工作需要，當年不能給予假期的，職工可自愿兩年探望父母一次，假期為二十五天； 三、符合探望父母條件的已婚職工探望父母，每四年給假一次，假期為二十天。 第二十一條 探親假： 工作滿一年的職工與配偶不住在一起，又不能在公休假日團聚（地面交通實際行程在4小時之內(nèi)不能到達的，下同），可休探望配偶假；職工與父母雙方都不在一起的，又不能在公休假日團聚的，可休探望父母假。第三章　假期規(guī)定 第十九條　公司各種休假制度按國家和上海市有關規(guī)定執(zhí)行。第十七條　員工出差途中如確因情況發(fā)生變化需改變事先批準的出差計劃時，可用電話向主管領導請示并征得同意。第十六條　員工出差前應提出出差工作方案，出差后應提交出差工作報告。員工出差要向公司主管領導報告，必要時要向總經(jīng)理報告。 第十三條 自費參加業(yè)余培訓、進修、考前輔導的職工，經(jīng)公司領導批準同意后，須在每學期開始后以書面形式將課時安排報總經(jīng)理辦公室審核備案，每周占用工作時間不得超過半天；在參加考試時須提前20天將考試時間報總經(jīng)理辦公室備案；未經(jīng)批準占用工作時間，按曠工處理。 第十一條　員工無故曠工半日者，將給予扣發(fā)本人一日薪資（取月工資按上班日的平均數(shù)，下同）處理；無故曠工一日者，給以扣發(fā)本人二日薪資的處理；無故曠工一日以上，五個工作日以內(nèi)者，除處理雙倍薪資的扣款外，取消當月獎金；曠工達六個工作日以上者，給予辭退處理。 第九條　凡上班時間未到工作崗位的（特殊情況除外），按遲到計；凡下班時間前未經(jīng)批準而擅自離崗者，按早退計。 二、職工因病請假，應有區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)生開具的病假證明并按規(guī)定的權限獲得批準；因特殊情況不能事先請假的，應事后補假。缺勤分為：遲到、早退、事假、病假及曠工。 第四條 公司所有員工和新調(diào)入公司的職工（含分配的大學生）從報到上班之日起，開始參加考勤?！〉谌龡l　員工必須本人親自打卡，任何他人代打的行為無效并視為無盡違規(guī)，發(fā)現(xiàn)替代打卡現(xiàn)象，委托打卡人和替代打卡人均處以半日曠工的處罰。 第二條 公司全體員工都必須接受考勤打卡，總經(jīng)理辦公室應在每月月底將出勤情況進行統(tǒng)計，報公司主管領導審核簽字，作為核發(fā)獎金及個人考評的依據(jù)之一。本規(guī)定從二OO四年五月一日起執(zhí)行。第十四條　實行本辦法后，公司不再發(fā)放其它任何形式的通訊費補貼，除特殊崗位或長期出差在外人員，其它員工不得以任何理由申請超標補助。其中：公司領導　　　　　由公司統(tǒng)一支付；部門經(jīng)理正職 300元；部門經(jīng)理副職　　　200元；業(yè)務員 　150元；職能人員　　　　　100元。因通訊中斷無法聯(lián)絡，而給工作造成損失的，由當事人承擔相應責任。公司領導、部門經(jīng)理、辦公室工作人員等要保持手機在早7：30－晚11：00開機，有條件的應提供住宅聯(lián)系電話。第十條　由公司賬戶統(tǒng)一支付費用的手機以及公司楊柳青宿舍電話的費用，由總經(jīng)理辦公室負責辦理，并負責逐月審核，對發(fā)生的費用疑問進行查詢，對費用超標情況進行提示，提出處置的意見和建議，并負責辦理變更、過戶等相關手續(xù)。每個員工可在規(guī)定的上限范圍內(nèi)按季度憑通訊費收據(jù)向總經(jīng)理辦公室和財務部門申請報銷（鞋部可參照執(zhí)行）。實行本辦法后，除公司領導外，其它公司員工配備和修理手機一律自費，因業(yè)務需要的特殊情況，可向公司提出專向申請報批。交寄快遞時由部門負責人審批，費用由交寄部門承擔?！〉诹鶙l　公司除鞋部外，其它部門和人員的文檔打印共享使用打印機，并由總經(jīng)理辦公室負責對打印機的維修、保養(yǎng)，對打印機使用的安全職能負責。公司的傳真設備由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理、維修和保養(yǎng)等，接收總公司來往文電、外部宣傳資料等傳真，一律由總經(jīng)理辦公室負責辦理，并應建立來往傳真登記，以備核查。第五條 公司對傳真機實行集中使用和分工專人管理，鞋部設收發(fā)傳真機各一部，由本部門管理和使用，并對傳真機的安全職能負責。分機除鞋部外其它員工只能用于單向接聽和內(nèi)部通話使用，不能對外撥號，鞋部開通電話分機雙向通訊功能，其內(nèi)部程控交換機發(fā)生的所有費用均有鞋部承擔。第三條 公司員工應本著節(jié)約的精神，盡量減少通訊工具使用頻率，特別是要控制和減少移動電話的異地漫游以及國際長途通話；不用傳真機發(fā)送個人來往傳真；上班時間不在辦公室撥打私人電話；不在工作時間瀏覽與工作無關的網(wǎng)站或玩游戲等。 通用國際上海公司通訊工具和通訊費管理辦法（2004年4月）條一條