【正文】 ，必須先填寫(xiě)“借款憑證”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。第十七章 借款和報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費(fèi)時(shí)，須經(jīng)行政辦公室認(rèn)真核對(duì)，簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷(xiāo)。二、行政辦公室根據(jù)公司各部門(mén)的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第十六章 員工工作餐管理規(guī)定為加強(qiáng)公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。十、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除處分。各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷(xiāo)。八、禮品、會(huì)務(wù)因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。對(duì)住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的，各部門(mén)按招待手續(xù)辦理后，報(bào)綜合管理部統(tǒng)一安排。五、因工作需要安排客人娛樂(lè)的，按上述程序填寫(xiě)《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來(lái)客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。宴請(qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注1總經(jīng)理120含酒水費(fèi)2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理1003經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理804其他人員60用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。三、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂(lè)、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)制定《招待費(fèi)管理辦法》如下：一、本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。二、移動(dòng)電話公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供電話卡，總經(jīng)理級(jí)別500元/月，副總經(jīng)理級(jí)別300元/月，部門(mén)主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級(jí)別）150元/人，管理人員（副主任以上級(jí)別）100元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式員工（含試用期） 元/月.公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。因各部門(mén)電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門(mén)人員使用電話。禁止拔打與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟(jì)處罰。各部門(mén)安裝固定電話后不得隨意移動(dòng)，在使用過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。第十四章 通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開(kāi)本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時(shí)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，按照程序辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。八、自帶汽車(chē)出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。未達(dá)到級(jí)別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：交通工具級(jí) 別飛機(jī)輪船火車(chē)其他交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過(guò)10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。 出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷(xiāo)規(guī)定》辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目、金額等。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下： 填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。伙食補(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。 二、差旅費(fèi)開(kāi)支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。第十三章 出差管理制度為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負(fù)責(zé)。十二、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必須提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款500元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款500元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款1000元，二次以上按自動(dòng)離職處理。十一、員工上班時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情。 否則，按曠工處罰。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門(mén)負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。八、喪假員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加往返路程假。七、工傷假公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。五、病假公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。上午：08：30~12：00下午：14：30~18：00如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門(mén)、分公司工作時(shí)間自行安排，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十二章 考勤管理制度一、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意；部門(mén)經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。 。：本公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車(chē)抵達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。第十一章 交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費(fèi)用福利補(bǔ)貼規(guī)定：一、本福利補(bǔ)貼分為3個(gè)檔次： 元/月 元/月 元/月：本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車(chē)以直達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。1本制度與原制度不一致，依此為準(zhǔn)。③ 車(chē)輛用車(chē)發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。非工作時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)：① 超出本市（包括三縣）必須報(bào)告行政辦公室。工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車(chē)輛。駕駛員無(wú)故不出車(chē)，給予解聘處理。酒后駕車(chē)發(fā)生事故，駕駛員或車(chē)輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。所有駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。五、車(chē)輛違規(guī)處理規(guī)定凡發(fā)生行車(chē)事故者必須寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，根據(jù)事故損失，保險(xiǎn)公司賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”研究確定如何進(jìn)一步處罰。除長(zhǎng)途行車(chē)和特殊情況，不得自行購(gòu)買(mǎi)油料。四、油料管理實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國(guó)石化）加油，分車(chē)核算，由行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。車(chē)輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由公司承擔(dān)，行政辦公室負(fù)責(zé)車(chē)輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。發(fā)生任何事故必須第一時(shí)間報(bào)告行政辦公室。二、安全管理駕駛?cè)藛T出車(chē)，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識(shí)和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全行車(chē)。駕駛員禁止在車(chē)內(nèi)吸煙。駕駛員及派車(chē)人通訊必須保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。駕駛?cè)藛T應(yīng)及時(shí)登記行車(chē)記錄，如實(shí)記錄行車(chē)日期、時(shí)間、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車(chē)輛使用狀態(tài)。 意外事故、不可抗拒原因造成的車(chē)輛事故由公司酌情研究處理。 十一、行政辦公室應(yīng)對(duì)公司所有車(chē)輛建立車(chē)輛檔案，填寫(xiě)車(chē)輛登記表，按時(shí)辦好車(chē)輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。 九、駕駛員應(yīng)做到合理用車(chē)，節(jié)約用油，做好行車(chē)記錄。 七、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)自己所開(kāi)車(chē)輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車(chē)時(shí)確保證件齊全。上班時(shí)間車(chē)輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時(shí)安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。公司配備的車(chē)輛只允許本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車(chē)輛。 三、外單位借車(chē)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。 二、車(chē)輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。第九章 公司車(chē)輛管理制度一、公司車(chē)輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格及印刷品，由各部門(mén)自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。行政辦公室采購(gòu)物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購(gòu)人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。行政辦公室應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單”匯總分類(lèi)，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購(gòu)、印刷品印制：公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。（2）、黨政聯(lián)席會(huì)作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)，必要時(shí)發(fā)放文件或會(huì)議紀(jì)要。（7）、討論上級(jí)規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問(wèn)題。（5）、討論公司內(nèi)部干部的任免、獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)動(dòng)。（3）、制定落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。會(huì)議內(nèi)容：（1）、討論公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大問(wèn)題。開(kāi)會(huì)時(shí)間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理和黨支部書(shū)記商定后，隨時(shí)召開(kāi)。(3)、會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門(mén)必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。(2)、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（3）、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問(wèn)題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出意見(jiàn)并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。會(huì)議要求：（1）、匯報(bào)交流公司各部門(mén)、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計(jì)劃等方面的重要問(wèn)題。開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開(kāi)。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）（4）、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。如有特殊情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門(mén)或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。會(huì)后工作：（1）、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。（2）、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷(xiāo)售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資等重大問(wèn)題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。第七章 會(huì)議管理制度一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書(shū)做好會(huì)議記錄。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。 六、嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。 四、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理。 八、證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。 六、證照復(fù)印程序： 借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。 四、證照使用必須填寫(xiě)《證照使用申請(qǐng)單》。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。第五章 證照管理制度一、公司證照由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理?！? （9）、印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)?！? （8）、 所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。（6）、公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還?！? （5）、公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往?！?（3）、財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。人事行政部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：　 （1）、職能部門(mén)印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。如有需要須填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。（2）、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單