【正文】 三、股票發(fā)行情況和股權(quán)結(jié)構(gòu)(略)四、公司創(chuàng)立大會與相應(yīng)決議(略)五、董事會、監(jiān)事會和公司高級管理人員(略)六、主要經(jīng)濟指標(略)七、本公司董事會承諾(略)八、特別事項說明(略)九、備查文件(略)十、附錄(略) 3．公開發(fā)行股票申請書概念解說 公開發(fā)行股票申請書是股份有限公司擬向社會公開發(fā)行股票時，按隸屬關(guān)系，分別向省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市人民政府或者中央企業(yè)主管部門提出公開發(fā)行股票的請示性文書。證券交易所對本公司股票上市申請及有關(guān)事項的審查，均不構(gòu)成對本公司的任何保證。 文 招商局港務(wù)股份有限公司股票上市公告書 重要提示 本公司對以下刊出的資料的真實性、準確性負責(zé)。它是我國股份制企業(yè)興起后新出現(xiàn)的、廣泛應(yīng)用的一種新型文體。181。226。238。174。 十、本協(xié)議自各發(fā)起人簽字蓋章之日起生效。范 文關(guān)于設(shè)立股份有限公司的協(xié)議書發(fā)起人：A1投資公司法定地址：法定代表人：x發(fā)起人：A2自來水公司法定地址：法定代表人：發(fā)起人：A3自來水公司法定地址：法定代表人： 為進一步深化企業(yè)改革，積極探索地方水電開發(fā)建設(shè)的新途徑，廣開籌資渠道，加快我市能源建設(shè)步伐，根據(jù)市政府關(guān)于股份制試點工作的有關(guān)規(guī)定和《公司法》規(guī)定，上述各方發(fā)起人經(jīng)過認真協(xié)商，就募集設(shè)立股份有限公司達成如下協(xié)議： 一、公司名稱：股份有限公司 法定地址： 二、公司宗旨 三、經(jīng)營范圍、規(guī)模 四、公司設(shè)立方式 五、發(fā)起人投資形成資產(chǎn)折股 六、發(fā)起人一致同意委托A1公司辦理公司設(shè)立的中請手續(xù)，在公司的各項工作。 設(shè)立股份有限公司協(xié)議書一般包括以下內(nèi)容： (1)所擬組建公司的正式名稱和注冊地址； (2)公司經(jīng)營宗旨； (3)經(jīng)營方式、規(guī)模和范圍； (4)公司設(shè)立方式，如果采取募集方式設(shè)立，還要具體說明是定向募集還是社會募集，以及對外募集的范圍、數(shù)量和資金投向等； (5)所擬定股份總額、發(fā)起人的認繳數(shù)額及其出資方式、股權(quán)設(shè)置； (6)籌備公司的設(shè)立工作管理機構(gòu)組成及代表人； (7)發(fā)起人各方在公司設(shè)立過程中應(yīng)履行的義務(wù)； (8)發(fā)起人之間利益分享和風(fēng)險承擔的原則； (9)發(fā)起人商定的其他事項。181。210。208。177。 設(shè)立股份有限公司的協(xié)議書是指公司發(fā)起人為了表述發(fā)起各方的共同意愿，明確各方的權(quán)利和義務(wù)，就設(shè)立公司的某些要點和原則達成一致意見而訂立的一種文書。203。189。196。 1．設(shè)立股份有限公司協(xié)議書184。 二、所有者權(quán)益籌融資管理文案 所有者權(quán)益籌融資是企業(yè)所有者籌集企業(yè)資金并在經(jīng)營中形成積累的一種反映企業(yè)所有者權(quán)益的籌融資類型。項目的特許權(quán)協(xié)議包括協(xié)議正文及購電協(xié)議、燃料供應(yīng)與運輸協(xié)議、仲裁協(xié)議等24個附件，協(xié)議的擬定既遵循了國際慣例，同時又與中國國情相結(jié)合；在合理分擔風(fēng)險基礎(chǔ)上既保護了政府利益，也兼顧了投資人及貸款人的利益，有關(guān)各方的權(quán)利和義務(wù)在協(xié)議中得到充分的體現(xiàn)和落實，同時整個協(xié)議足具有較強的可操作性。由于整個招標過程公開、公正、公平，不僅有力地促進了國外投資人的積極參與，同時也為政府創(chuàng)立了良好的形象，為政府今后其他類似項目的招標打下了良好的基礎(chǔ)。 ，外商放心。而據(jù)對東南亞一些國家BOT電力項目和外商獨資開發(fā)電力項目的調(diào)查，一般水平電價都在6～7美分之間。 ，電價較低。區(qū)政府不與投標人在回報率高低上司價還價，改變了以往外商在投資電廠的談判中先談回報率，并由投資成本加一定回報率確定上網(wǎng)電價的做法。項目招標文件規(guī)定，上網(wǎng)電價水平、結(jié)構(gòu)及走勢占評標分數(shù)的60％。相對較短的招標時間，在一定程度上也減少了政府和項目投資人的前期開發(fā)費用。項目自1995年5月國家發(fā)展計劃委員會正式批準進行BOT投資方式試點至1997年9月項目特許權(quán)協(xié)議正式簽字生效后進入開工階段，歷時2年零4個月。1995年該項目被海外譽為世界十大BOT項目之一，1996年特許權(quán)協(xié)議草簽后，該項目又被《》雜志評為1996年亞洲最佳融資項目。1997年9月3日，區(qū)政府與項目公司在正式簽署了特許權(quán)協(xié)議。在此基礎(chǔ)上，中標人電力聯(lián)合體先后完成了項目初步設(shè)計、建設(shè)合同、運營維護合同、保險協(xié)議、融資協(xié)議的簽署。 。 評標結(jié)束后，區(qū)政府組成了確認談判小組，于7月8日正式開始了與第一名電力聯(lián)合體進行特許權(quán)協(xié)議的確認談判，經(jīng)過三輪四個階段的緊張工作，至1996年10月底雙方就所有需要確認的問題達成一致。1996年5月8日至6月8日，區(qū)政府組成了專家組對投標人遞交的投標書進行評估，最終寫出了專家評估報告。 經(jīng)過6個月的投標準備，至1996年5月7日(招標文件規(guī)定的投標截止日)共有6個投標人向區(qū)政府遞交了投標書，依照遞交投標書的時間順序，它們分別是：公司、有限公司、聯(lián)合體、電力聯(lián)合體、電力聯(lián)合體和聯(lián)合體。1月28日，區(qū)政府在召開了標簽會，解答潛在投標人普遍關(guān)心的一些問題。1995年12月8日，區(qū)政府正式對外發(fā)售了項目招標文件，通過預(yù)審被列為A組的12家公司(或聯(lián)合體)相繼購買了招標文件，成為潛在投標人。項目評標委員會經(jīng)過對申請人的資格、專業(yè)能力、業(yè)績等方面綜合審查，確定其中12家，公司(或聯(lián)合體)列為A組，它們有資格單獨或組成聯(lián)合體參加投標；其余19家列為B組，它們需要加入列為A組的一家或幾家所組成的聯(lián)合體后方可參加投標。1995年8月8日，區(qū)政府在《報》、《報》和《報》上發(fā)布了資格預(yù)審?fù)ǜ?，公開邀請國外公司參加項目的資格預(yù)審。整個招標過程共分為資格預(yù)審、投標、評標及確認談判、審批及完成融資等四個主要階段。為使該項目早日建成，1995年初x區(qū)政府向國家發(fā)展計劃委員會申請采用BOT方式進行試點。同時，由建設(shè)燃料有限責(zé)任公司，負責(zé)向項目公司供應(yīng)發(fā)電所需燃煤，燃煤主要來自省礦區(qū)。12個月內(nèi)的質(zhì)量保證義務(wù)。186。184。213。199。161。161。184。189。210。179。181。163。194。198。208。204。181。179。189。187。203。185。在建設(shè)期和運營期內(nèi)，項目公司將向區(qū)政府分別提交履約保證金3000萬美元，同時項196。 項目特許期為18年，其中建設(shè)期為2年9個月，運營期15年3個月。我國各級政府、金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)不為該項目融資提供任何形式的擔保。裝機規(guī)模為72萬千瓦，安裝兩臺36萬千瓦的進口燃煤機組。編寫要點融資工作總結(jié)一般包括以下幾方面的內(nèi)容：(1)投資項目的基本概況；(2)融資過程；(3)總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。 四、追加籌資給企業(yè)帶來的經(jīng)濟效益(略) 通過上述比較分析表明，本公司采用第一種追加籌資的方案，能降低籌集資金的代價，并獲得較為可觀的經(jīng)濟效益。根據(jù)三種籌資渠道可能籌集的資金額，提出了兩種籌資方案可供決策。范 文籌資決策報告董事會： 為適應(yīng)本公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，根據(jù)公司董事會提議，股東大會通過了于今年九月份追加籌資2000萬元的決議。 七、項目實施單位性 名稱：公司 成立時間、地址、團隊情況、財務(wù)狀態(tài)(略) 5．籌資決策報告書概念解說 籌資決策報告是企業(yè)在對自身資金結(jié)構(gòu)、資金使用等情況調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，通過科學(xué)論證而提出的不同籌資方案，并對各種可行性方案進行具體分析，找出經(jīng)濟上最合算的最佳方案的書面報告。 結(jié)論：投入小、風(fēng)險小、利潤也較小，但是周轉(zhuǎn)快，見效快。在拍品交割時采用先收款、后付貨的結(jié)算形式。 本項目的特點是準備時間長、拍賣周期短、參加人員多、成交數(shù)量大，只要事先做好安排，堅持“不打無準備之仗”的原則，一般不會有意外情況出現(xiàn)。因此，初始投資規(guī)模僅為90萬元，且由多家分擔，大部分投入又是投資人已經(jīng)擁有的設(shè)備和功能，現(xiàn)金投入較少。按3％計算，可分配利潤預(yù)計可達270萬元(9000萬元3％=270萬元)。 五、效益分析 社會效益： 增強全民用網(wǎng)意識；促進電子商務(wù)發(fā)展；刺激社會消費需求；擴大國產(chǎn)商品出口。 四、主要任務(wù) 2000年的主要任務(wù)如下： 3月中旬～3月下旬，建立、調(diào)試網(wǎng)絡(luò)拍賣交易網(wǎng)站；4月上旬，配合中關(guān)村電腦節(jié)，嘗試性拍賣少量電腦類產(chǎn)品； 5～8月，組織實施首屆“電子商務(wù)杯”網(wǎng)絡(luò)拍賣交易會活動(國內(nèi))；9～12月，組織實施首屆“中華杯”網(wǎng)絡(luò)拍賣交易會(國際)； 8月中旬后，開通每年365天，每天24小時連續(xù)運行的常規(guī)拍賣業(yè)務(wù)。 ：現(xiàn)金、實物廈各種有價證券(詳見協(xié)議書)。 ：網(wǎng)絡(luò)拍賣交易網(wǎng)。 有效拉動和催化信息產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟其他行業(yè)乃至上層建筑的相互滲透和融合，加速信息產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)信息化進程，以期五相促進、共存共榮。 積極推動和發(fā)展國際間的經(jīng)濟、科技、文化交流，建立以信息高速公路為依托的跨國零售通道及與之配套的快速反應(yīng)機制，以滿足國內(nèi)外消費者日益增長的需求。 二、指導(dǎo)思想 努力打造和完善以高新科技為基礎(chǔ)的，適舍中國國情并具有中國特色的電子商務(wù)體系及其應(yīng)用平臺。 網(wǎng)絡(luò)拍賣不僅是一種購銷形式，同時也是一種極佳的廣告形式，它充分滿足廠商及其產(chǎn)品的宣傳要求，從而拉動網(wǎng)上購物和其他購銷業(yè)務(wù)的同步發(fā)展。 網(wǎng)絡(luò)拍賣形式與傳統(tǒng)的拍賣形式相比，其最大優(yōu)勢在于它打破了空間與時問的限制，使拍賣市場乃至整個拍賣行業(yè)得到了無限的擴展，產(chǎn)生了質(zhì)的變化和飛躍。網(wǎng)絡(luò)將使幾乎一切物品的實時拍賣成為可能。163。224。214。204。208。249。203。199。173。245。184。172。238。197。244。196。179。171。203。198。187。209。231。178。214。244。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前包括一些知名網(wǎng)站在內(nèi)的大型拍賣網(wǎng)站已有150多家。 “網(wǎng)絡(luò)拍賣”正是這樣一種符合價值規(guī)律的、易于操作的、有效的手段。 盡管眾多網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商和發(fā)展商都在極力宣傳、推廣和探索以網(wǎng)絡(luò)購銷及網(wǎng)絡(luò)結(jié)算為主題的電子商務(wù)體系，但是縱觀我國當前的網(wǎng)上購物網(wǎng)站，幾乎都是搞形式，收效甚微，對廠商和顧客無法起到吸引作用。 雖然如此，我國網(wǎng)絡(luò)事業(yè)的發(fā)展與國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)其他領(lǐng)域的發(fā)展相比以及與國外同行業(yè)的發(fā)展相比，無論在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、上網(wǎng)人數(shù)，還是在服務(wù)質(zhì)量以度電子商務(wù)應(yīng)用等各方面的差距仍然很大。 經(jīng)驗表明，任何一項新的技術(shù)和事物不可能超越歷史和脫離現(xiàn)實而取得發(fā)展。 有了以上投入，公司產(chǎn)品的銷售份額將會大幅度提高，可以實現(xiàn)銷售額萬元，利潤萬元。投入萬元。萬資金的使用方式如下三部分： 產(chǎn)品推廣：包括廣告宣傳、全國營銷網(wǎng)絡(luò)的營建等，投入萬元。 2公司的不足表現(xiàn)在： (1)管理水平仍有待提高，銷售隊伍力量不夠強；(2)未形成全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)；(3)發(fā)展中遇到資金不足的困難。 六年來，軟件在上海軟件界已成為知名品牌。 公司目前仍在不斷吸引優(yōu)勢人才加入公司陣營，為了增強公司優(yōu)秀人才的吸引力廈穩(wěn)定已有的技術(shù)隊伍，公司正致力于實行員工持股計劃，以增強公司的凝聚力。 公司擁有一支年輕活躍的員工隊伍(目前為40人，平均年齡24歲)，其中本科以上學(xué)歷人員占到85％以上。分銷組直銷組 五、公司的管理架構(gòu)和公司團隊情況 六、公司的研究與研究力量(Ramp。在上海市，同類產(chǎn)品的銷售占市場份額的％。同時也考慮在宣傳與推廣方面加大力度，但資金不足構(gòu)成了上述業(yè)務(wù)推廣與發(fā)展計劃的一個障礙。 三、產(chǎn)品的營銷 公司的用戶目前主要為上海南京路一帶的中小企業(yè)，公司采取“”的營銷模式。 “”——專業(yè)學(xué)校信息管理系統(tǒng)。 “通”——通用商貿(mào)業(yè)務(wù)管理軟件。 二、公司的產(chǎn)品與服務(wù) 到目前，公司已擁有工廠、財務(wù)、商貿(mào)、醫(yī)院、學(xué)校等五大管理領(lǐng)域共十幾個行業(yè)化產(chǎn)品。公司的客戶當前還在不斷發(fā)展，公司的營銷隊伍在日趨壯大。 為國內(nèi)的中小企業(yè)服務(wù)是科技的市場定位，而國內(nèi)近90多萬家中小企業(yè)，是我們潛在的大市場，公司的經(jīng)營宗旨是當前及未來都將致力于中小企業(yè)管理軟件的研究與開發(fā)，同時將進一步考慮更多的結(jié)合國際互聯(lián)網(wǎng)在中國的廣泛應(yīng)用。公司產(chǎn)品定位在企業(yè)管理軟件上，分為工廠管理、商貿(mào)管理、財務(wù)管理和信息技術(shù)管理四大類，其中以工廠管理為主業(yè)產(chǎn)品。公司高薪招聘了十多名有經(jīng)驗的高級程序員，都是著名高校計算機專業(yè)的研究生或本科生。 199年初，計算機應(yīng)用平臺由DOS全面轉(zhuǎn)向wINDOws，軟件業(yè)開始逐漸興旺起來，競爭也日漸激烈，但是就在那樣激烈的競爭漩渦中，公司是進行了第二次創(chuàng)業(yè)。這期間，主要銷售DOs版的產(chǎn)品，公司的主要客戶群也是在那時建立的。 199年5月20日，“上?？萍加邢薰尽闭匠闪ⅲ緲I(yè)務(wù)主要是銷售自主開發(fā)的“x管理軟件”和“管理軟件”，當年被上海市科學(xué)技術(shù)委員會評定為“高新技術(shù)企業(yè)”。 化工集團股份有限公司 200年月日3．公司融資情況介紹和融資方案范 文 上?？萍加邢薰厩闆r介紹和融資方案公司注冊地：上海市路號 公司注冊成立時間：199年月 公司注冊資本：人民幣萬元 公司法人代表及持股分配：