某有限公司辦公費用支出管理制度-文庫吧資料
2025-04-18 13:50本頁面
【正文】 抵帳。第二十條 借款金額在1000元以下（含1000元）的申請，由部門經理審核批準后交財務審核支款；借款金額在1000元以上的，由部門經理、總經理審核批準后交財務部審核支款。四 辦公借款第十八條 本制度所指辦公借款是指公司正式員工因為辦公或出差等業(yè)務要求向公司借取的臨時款項，不包括因采購、施工、廣告等外部客戶發(fā)生的服務或材料支出借款。預算原件由財務部保存，復印件由辦公室保存。第十五條 總經理應在每月28日前完成對各項預算的審核，應在收到財務部所交的臨時辦公預算表兩天內完成審核。第十三條 總經理審核沒有通過的預算由財務部轉回預算制作人在一天內重新制定或作出合理書面解釋，再由財務部重新匯總交總經理審核。第十一條 財務部經理應對匯總的預算分別進行審核和測算，確保各項預算開支的合理性，發(fā)現問題應立即將預算表退回相關預算制定人，要求其在一天內重新制定或作出合理書面解釋。所有預算均需要以書面和電子兩種形式交財務部經理審核。若預算表的形式和內容在不同月份沒有變化，則可以持續(xù)沿用，無須每月下發(fā)。第八條 預算表與核算表由財務部統(tǒng)一制定，具體形式參見附錄。第七條 核算表分為實際開支核算表和預算核算算差額比較表組成。二 預算表與核算表第五條 公司辦公費用預算表應明確列出所有費用科目，費用科目
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