72存貨管理業(yè)務(wù)流程-文庫吧資料
2025-04-18 00:07本頁面
【正文】 銷售商品：【非ERP】分（子）公司倉儲(chǔ)部門審核發(fā)貨通知單及有關(guān)單據(jù)，辦理發(fā)貨，并填寫出庫日報(bào)表。領(lǐng)料單要由領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉儲(chǔ)保管員簽字?！綞RP】分（子）公司倉儲(chǔ)部門對(duì)存貨收發(fā)及時(shí)在ERP系統(tǒng)中維護(hù)，進(jìn)行日清月（日）結(jié)。 存貨的請領(lǐng)與審批、保管與記賬應(yīng)由不同的人員負(fù)責(zé)，并與負(fù)責(zé)采購、運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)的人員職責(zé)分離。供應(yīng)、生產(chǎn)、營銷、財(cái)務(wù)等部門共同研究降低（提高）庫存方案，報(bào)分管副經(jīng)理（或總會(huì)計(jì)師）審批。 【非ERP】分（子）公司倉儲(chǔ)部門根據(jù)存貨庫存收發(fā)情況，每月編制存貨使用及結(jié)存情況報(bào)表，【ERP】分（子）公司倉儲(chǔ)部門根據(jù)存貨庫存收發(fā)情況及ERP系統(tǒng)中生成存貨使用及結(jié)存情況報(bào)表，報(bào)告需采購時(shí)點(diǎn)的儲(chǔ)量。 【ERP】內(nèi)部移庫，倉儲(chǔ)部門按照業(yè)務(wù)部門開具的移庫通知單在ERP系統(tǒng)中辦理移庫；移庫單據(jù)須由收發(fā)貨雙方責(zé)任人簽字確認(rèn)。 【非ERP】內(nèi)部移庫，倉儲(chǔ)部門按照業(yè)務(wù)部門開具的移庫通知單辦理內(nèi)部移庫。 分（子）公司相關(guān)責(zé)任部門確定重要存貨目錄，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和市場情況，對(duì)重要存貨擬定合理庫存，報(bào)分管副經(jīng)理審批后實(shí)施。對(duì)違反規(guī)程造成存貨損失的，要追究責(zé)任人責(zé)任。3 存貨倉儲(chǔ)保管 分（子）公司倉儲(chǔ)、供應(yīng)及相關(guān)部門擬定倉儲(chǔ)保管工作規(guī)程，經(jīng)分（子）公司分管副經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。 分（子）公司財(cái)務(wù)部門審核采購合同、采購發(fā)票、退料清單和入庫單等相關(guān)單據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確，經(jīng)審核無誤后，【非ERP】按股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度進(jìn)行賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核；【ERP】在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)并打印會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。2 登記存貨賬簿、表 【非ERP】分（子）公司倉儲(chǔ)部門設(shè)置實(shí)物明細(xì)賬，倉儲(chǔ)人員根據(jù)存貨入庫單，詳細(xì)登記存貨的類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量等內(nèi)容?！綞RP】在ERP系統(tǒng)中辦理入庫和出庫,打印系統(tǒng)生成的入庫單和出庫單，入庫單交采購員簽字確認(rèn)，出庫單交領(lǐng)用部門簽字確認(rèn)。 液體形態(tài)存貨：分（子）公司倉儲(chǔ)（儲(chǔ)運(yùn)）部門根據(jù)倉儲(chǔ)、
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