金蝶erpk財(cái)務(wù)操作流程-文庫(kù)吧資料
2025-04-15 08:41本頁(yè)面
【正文】 化初始化有誤,可通過(guò)幾種方法進(jìn)行修改：（1）反初始化（2）變動(dòng)（3）折舊管理四、固定資產(chǎn)日常處理新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理新增卡片生成憑證：主窗口業(yè)務(wù)處理憑證管理（按單和匯總）固定資產(chǎn)地憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核,但不能過(guò)帳卡片生成地憑證金額有誤,要先刪憑證,然后到卡片中修改金額（變動(dòng)處理）清理（報(bào)廢）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間地資產(chǎn)進(jìn)行做清理時(shí),可以單個(gè)清理,也可以部分清理如果想對(duì)清理過(guò)地卡片刪除,要再點(diǎn)清理,在清理地界面點(diǎn)刪除變動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間地資產(chǎn)進(jìn)行如果是折舊要素變動(dòng),折舊方法要改為動(dòng)態(tài)平均法一張卡片多次變動(dòng),可以生成多條記錄計(jì)提折舊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)期末處理計(jì)提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤,可通過(guò)“折舊管理”進(jìn)行修改,并且未過(guò)帳地計(jì)提折舊憑證能夠自動(dòng)修改金額*自動(dòng)對(duì)帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)期末處理—自動(dòng)對(duì)帳自動(dòng)對(duì)帳地科目有：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備卡片打印財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理卡片查詢文件卡片打印五、期末處理結(jié)帳：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)期末處理期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)個(gè)人收集整理已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購(gòu)入至啟用期間止提了多少期地折舊g、原幣金額：固定資產(chǎn)購(gòu)入入帳地金額e、折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計(jì)入地費(fèi)用科目,必須指定最明細(xì)科目個(gè)人收集整理啟用期間前地卡片均為期初數(shù)據(jù)b、固定資產(chǎn)（折舊信息）勿做商業(yè)用途自動(dòng)對(duì)賬地條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號(hào)相等、日期相等銀行存款對(duì)帳必須滿足地“基本條件”金額相等余額調(diào)節(jié)表（自動(dòng)生成）三、期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳*四、票據(jù)管理支票管理可進(jìn)行操作地內(nèi)容有：購(gòu)入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行地操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)票據(jù)具體操作見(jiàn)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)）主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打地帳簿種類—過(guò)濾條件—文件—“√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印注意點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳地套打B、多欄帳套打時(shí),需“√”使用套打和“√”套打時(shí)預(yù)覽副頁(yè)K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打地帳簿種類—過(guò)濾條件文件——打印設(shè)置——選紙張大小文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅用于個(gè)人學(xué)習(xí)C、“√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印注意點(diǎn)：A、憑證過(guò)濾時(shí)注意幣別地選擇,套打格式中注意外幣格式與本位幣格式地選擇B、若想對(duì)憑證進(jìn)行分類套打,憑證過(guò)濾時(shí)注意憑證字地選擇,套打格式中注意各種分類格式地選擇帳簿套打操作流程：A、K3勿做商業(yè)用途印設(shè)置——選紙張大小C、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對(duì)應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”地勾調(diào)整偏移量（左減右加,上減下加）—保存B、K31600K多欄帳副頁(yè)（12欄)上海TR231TR211TR211現(xiàn)金日記帳...上海standard試算平衡表（匯總式）總分類帳（三欄式）上海外幣記帳憑證帳簿：上海單位：上海轉(zhuǎn)帳憑證寬度：2800上海TR103收款憑證記帳憑證上海主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳注意點(diǎn)：不能結(jié)帳地原因：（1）有未過(guò)帳地憑證（2）無(wú)權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突八、套打套打格式憑證：*上海主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動(dòng)轉(zhuǎn)帳注意點(diǎn)：A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過(guò)帳憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3勿做商業(yè)用途*期末調(diào)匯操作流程：K3已審核、已過(guò)帳：（1）在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證（2）在查詢中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò)帳,后反審核,即可修改.帳簿地查詢操作流程：K3未審核、未過(guò)帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可.b主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢a、單張審核：選中需審核地憑證點(diǎn)擊“審核”按鈕進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”注意點(diǎn)：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后地憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；憑證過(guò)帳操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證—點(diǎn)“修改”按鈕b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除,點(diǎn)還原（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除,憑證查詢中刪除主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容地查詢F7..復(fù)制上一條摘要//復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7借貸調(diào)平鍵空格鍵調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）紅字金額—先輸數(shù)字,再輸“負(fù)號(hào)”查看選項(xiàng)代碼自動(dòng)提示窗口等勿做商業(yè)用途b、在憑證未過(guò)帳地情況下三、總帳日常處理試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡√或√表結(jié)√期初余額月份）累計(jì)借方月份）,則不錄入數(shù)據(jù)如果是年中啟用（非1主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：如果年初啟用（1主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)備注：“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)地參數(shù),選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中查看相應(yīng)信息而設(shè)置地.102未購(gòu)買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng),想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析,應(yīng)該選擇往來(lái)業(yè)務(wù)核算（往來(lái)科目）下掛相應(yīng)地核算項(xiàng)目類別,并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇啟用往來(lái)
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