現(xiàn)金收支管理辦法-文庫(kù)吧資料
2025-04-14 00:44本頁(yè)面
【正文】 入該筆款項(xiàng)。第九條 各單位與總公司間如有代收或代支事項(xiàng)發(fā)生時(shí)一律以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函”聯(lián)系之，其作業(yè)規(guī)定如下：“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函”述明代何單位收款，代收現(xiàn)金應(yīng)先換購(gòu)匯票，若代收票據(jù)須注明代收票據(jù)內(nèi)容，并連同票據(jù)一起寄送總公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知被代收單位入賬的同時(shí)將入賬情形回復(fù)代收單位。(18)其他變動(dòng)費(fèi)用：未能列入該分類(lèi)科目的費(fèi)用。(16)租金支出：房屋的租金。(14)固定薪資：營(yíng)業(yè)人員及服務(wù)人員外的薪資。(12)人事廣告費(fèi)：刊登招員啟事等所支費(fèi)用。(10)自來(lái)水費(fèi)：用自來(lái)水所支付的費(fèi)用。(8)電報(bào)費(fèi)：因業(yè)務(wù)上的需要而拍發(fā)電報(bào)所支費(fèi)用。(6)郵票：郵寄函件及包裹的郵資及購(gòu)郵票等所支費(fèi)用。(4)文具用品：購(gòu)買(mǎi)日常所用的文具紙張等所支費(fèi)用。(2)旅費(fèi)：營(yíng)業(yè)人員及服務(wù)人員外所支付的計(jì)程車(chē)資或出差旅費(fèi)。：即營(yíng)業(yè)費(fèi)用及服務(wù)費(fèi)用外所發(fā)生的費(fèi)用。(6)名片：服務(wù)全體同仁所印的名片。(4)薪工津貼：服務(wù)全體同仁的薪資皆屬之(包括本薪、機(jī)車(chē)津貼、績(jī)效獎(jiǎng)金、加給及值班費(fèi)等)。(2)旅費(fèi)：服務(wù)人員所支之計(jì)程車(chē)資及服務(wù)人員因服務(wù)的需要所支的差旅費(fèi)。：即服務(wù)人員(包括服務(wù)主任及服務(wù)員)所發(fā)生下列諸費(fèi)。(5)壞賬：賬款尾數(shù)無(wú)法收回，或倒賬公司損失。(3)公共關(guān)系：凡營(yíng)業(yè)人員因業(yè)務(wù)上應(yīng)酬所需支付者。(1)汽車(chē)諸費(fèi)：營(yíng)業(yè)人員汽油、機(jī)油、過(guò)橋費(fèi)、寄車(chē)費(fèi)
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