企業(yè)現(xiàn)金管理辦法-文庫(kù)吧資料
2024-09-15 16:14本頁(yè)面
【正文】 第 18 條 出納 向銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě) “ 現(xiàn)金提取單 ” ，并寫(xiě)明用途和金額，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。 第 17 條 現(xiàn)金應(yīng) 整齊存放，保持清潔。 第 16 條 紙幣和鑄幣，應(yīng)實(shí)行分類(lèi)保管。出納調(diào)動(dòng)崗位，新出納 應(yīng)更換 并 使用新的密碼。 第 14 條 限額內(nèi)的現(xiàn)金當(dāng)日核對(duì)清楚后，一律放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)過(guò)夜。 第 13條 為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，除 工作時(shí)間需要的少量備用金可放在出納的抽屜內(nèi)，其余則應(yīng)放入出納 專(zhuān)用的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得隨意存放。企業(yè)的現(xiàn)金不得以個(gè)人名義存入銀行。連續(xù)擔(dān)任出納崗位一般不得超過(guò) 5年。 第 3章 現(xiàn)金保管 第 11 條 現(xiàn)金保管的責(zé)任人為出納 。 第 10 條 庫(kù)存的現(xiàn)金不準(zhǔn)超過(guò)銀行規(guī)定的限額，超過(guò)限額要當(dāng)日送存銀行。如果發(fā)生意外損失，超限額部分的現(xiàn)金損失由出納 承擔(dān)賠償責(zé)任。 第 7條 現(xiàn)金的庫(kù)存限額以不超過(guò) 2
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