【正文】 據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。 （七）、客房訂金處理程序 賓館對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金 額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中；當交班人下班時，由接班人一一清點現(xiàn)金口袋，核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。 5）收取支票時，應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時，由擔保人承擔一切責任。 2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。 5）簽購金額如超過授權(quán)金額 10％以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。 3）代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。 2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。 （五）、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序 現(xiàn)金 1）收現(xiàn)金時，應注意辨別真假、幣面 是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受； 2）除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。 作廢賬單管理 1）收銀員當班結(jié)束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實，注明作廢原因。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號 ，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。 兌換水單管理 1）兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完 45 套后，要及時到出納處再領(lǐng)，由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責核銷。 2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中，要簽上姓名的全稱），客人消費單要附在 發(fā)票副聯(lián)的后面。 （四）、發(fā)票、兌換水單作廢賬單的管理 發(fā)票管理 1）每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領(lǐng)和代核銷。 必須加強對拖欠賬款的催收。 結(jié)賬時以電腦為準。 早班接待員每日十二點半左右打印出當日 應離未離客人表 ，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。如經(jīng)當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。 電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出 今日收銀員賬目明細表 、 單班賬目明細表 和 單班結(jié)賬單 ，及時退出個人操作號。 信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。 結(jié)賬單： （ 1）客人結(jié)賬時，打印出 匯總賬單 ，請客人簽字后與客人賬單放在一起保存。 發(fā)票：當客人結(jié)清有關(guān)費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始賬單放在一起（會議代表自付賬目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議賬單內(nèi)）。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的賬單里。 雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，如預收 冰箱費等。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。 （二）原始單據(jù)的使用： 預收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。 領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢 查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據(jù)應辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。 二、前廳收銀工作程序 前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)賬工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括 : （一）班前準備工作 前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。切記每次結(jié)賬時，都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)賬。如果不能及時簽名，部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務(wù)審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除；如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。 免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。 客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費，由服務(wù)員開出酒水單，注明客人的消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結(jié)算單一起與客人結(jié)算。 1當班結(jié)束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。 客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名?？偨?jīng)理接待時，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因，并由廳面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實。 如果客人的押金多于實際消費，結(jié)賬時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續(xù)。 收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)賬信息后，收回客人留底的第三聯(lián) 押金收條 ，根據(jù)客人的消費項目及消費額 開出結(jié)算單，并與客人結(jié)賬。 如果客人消費金額超過 押金收條 上的押金，由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。 （十二）保齡球館工作程序 客人進館消費打球時，預先交押金，由收銀員開出 押金收條 （一式三份），將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底。 鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫 鑰匙交接表 （一式兩聯(lián)），財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當天營業(yè)結(jié)束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳??？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。 受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領(lǐng)班以上人員簽名證實。 客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放，康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票 或卡填入表中。 注意：本表一式兩聯(lián)，當天營業(yè)結(jié)束后，由收銀員和康樂部進行核對， 核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務(wù)審計核對，另一份由康樂部留存核查。 設(shè)置 游泳館登記表 。收銀員在當班結(jié)束后， 填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。 當班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。 在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。 客人結(jié)賬時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結(jié)賬，并在打卡機上打出結(jié)賬時間，并在登記表中做好登記記錄。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結(jié)束時，應將未使用的客賬單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。 客賬單交接程序 客賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客賬單按順序號排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)