【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 員收入比備用金多的押金時(shí)，下班時(shí)與當(dāng)班次單班結(jié)賬單放在一起，投入保險(xiǎn) 柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動(dòng)用備用金時(shí)，下班時(shí)應(yīng)將本班次單班結(jié)賬單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次，直到可以補(bǔ)夠備用金時(shí)為止。 結(jié)賬單： （ 1）客人結(jié)賬時(shí)，打印出 匯總賬單 ，請(qǐng)客人簽字后與客人賬單放在一起保存。 （ 2）當(dāng)班次結(jié)束時(shí)，由各收銀員打印出 收銀員賬目明細(xì)表 與本人本班次結(jié)清客人賬單歸放一起，單獨(dú)放置在相應(yīng)的賬單夾里，以供當(dāng)日夜審審核。 信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號(hào)碼、有效期）后負(fù)責(zé)簽收，同時(shí)傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別注意支票和信用卡的有效期 （對(duì)于預(yù)收長(zhǎng)包房客人的信用卡必須一月一結(jié)賬，不得出現(xiàn)信用卡過(guò)期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起 10 天內(nèi)有效）。 電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出 今日收銀員賬目明細(xì)表 、 單班賬目明細(xì)表 和 單班結(jié)賬單 ，及時(shí)退出個(gè)人操作號(hào)。 (三 )、配合計(jì)算機(jī)操作時(shí)的規(guī)定 接待員每日早班在中午 12:00，中班在 18:00，夜班在 23:30 之前核準(zhǔn)計(jì)算機(jī)房態(tài)，由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計(jì)算機(jī)多加房費(fèi)，責(zé)任歸當(dāng)班接待員。 接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房?jī)r(jià)、簽 證有效期、賬務(wù)是否超限），特別對(duì)于長(zhǎng)包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補(bǔ)登新的信息。 早班接待員每日十二點(diǎn)半左右打印出當(dāng)日 應(yīng)離未離客人表 ，及時(shí)催客人辦續(xù)住手續(xù)。 收銀員每日打印兩份單班賬單，由每日夜班整理當(dāng)日四班次單班結(jié)賬單及總班結(jié)賬單，并分別放入賬夾內(nèi)。 結(jié)賬時(shí)以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)機(jī)房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計(jì)算機(jī)。 必須加強(qiáng)對(duì)拖欠賬款的催收。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的 掛賬超限表 填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實(shí)；對(duì)于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報(bào)保衛(wèi)部進(jìn)行封門處理。 （四）、發(fā)票、兌換水單作廢賬單的管理 發(fā)票管理 1）每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領(lǐng)和代核銷。領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后，要及時(shí)送財(cái)務(wù)部核銷，再領(lǐng)用第二本備用；核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)，以此類推。 2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中，要簽上姓名的全稱），客人消費(fèi)單要附在 發(fā)票副聯(lián)的后面。 3）核銷發(fā)票時(shí)，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)時(shí)，經(jīng)管人除要附上書面說(shuō)明，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失； 4）丟失發(fā)票要及時(shí)以書面形式上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)用由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。 兌換水單管理 1）兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完 45 套后，要及時(shí)到出納處再領(lǐng)，由出納員根據(jù)收銀員上交報(bào)表和水單負(fù)責(zé)核銷。 2）根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時(shí)，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請(qǐng)客人簽名，注明外幣編號(hào) ，寫明房號(hào)和證件號(hào)碼；水單不得涂改，兌換時(shí)不得不開水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。 3）作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領(lǐng)班以上證實(shí)簽名并上交出納處核銷。 作廢賬單管理 1）收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)，對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實(shí)，注明作廢原因。 2）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究原因。 （五）、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序 現(xiàn)金 1）收現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)注意辨別真假、幣面 是否完整無(wú)損；外幣應(yīng)確認(rèn)幣別，按當(dāng)天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受； 2）除兌換臺(tái)幣須致電到中行計(jì)劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。 信用卡 1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)（刷錯(cuò)信用卡單、過(guò)期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）。 2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購(gòu)單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期，簽名應(yīng)與信用卡一致。正確 無(wú)誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同賬單交客人。 3）代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請(qǐng)持卡人在簽購(gòu)單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書。收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購(gòu)單邊緣注明 已核 字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼 4）信用卡超過(guò)限額的，一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過(guò) EDC 取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過(guò)授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)，方可接受使用。 5）簽購(gòu)金額如超過(guò)授權(quán)金額 10％以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。 支票 1）收銀員當(dāng)班接收客人使用的支票時(shí)，應(yīng)用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當(dāng)日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上 賓館 的收銀人名稱，其他項(xiàng)目均按規(guī)定填入（避免遺失被盜用）。 2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。 3）小寫金額前一位必須寫上幣號(hào) ￥ ，以防涂改； 4）漢字大寫金額數(shù)字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡(jiǎn)化字；大寫金額數(shù)字到元或角為止，在 元 或 角 字之后應(yīng)寫 整 或 正 字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫 整 字、大小寫金額不得涂改 ，印鑒不可重復(fù)，一經(jīng)涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯(cuò)支票的，一律由收銀員負(fù)責(zé)催換支票，直至收到款為止。 5）收取支票時(shí)，應(yīng)檢查是否有開戶行賬號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上，如有欠缺，應(yīng)先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票，該支票出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。 （六）、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序 前廳收銀員結(jié)賬工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金 額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中；當(dāng)交班人下班時(shí)，由接班人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋，核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。A， B， C， D 班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)前為止。 （七）、客房訂金處理程序 賓館對(duì)于已簽合同的長(zhǎng)住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預(yù)收半年至一年的房租訂金，作為抵消長(zhǎng)住戶房租費(fèi)用。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則，將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房賬上；當(dāng)賓館財(cái)務(wù)部收到一筆訂金時(shí)，前廳收銀也相應(yīng)地做 一筆增加，當(dāng)客人入住時(shí)，以月為核算期，按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房賬上，由此房租費(fèi)用與訂金相互抵消，使房租客賬單為零。 （九）、外幣兌換工作程序 兌換周轉(zhuǎn)金出入庫(kù)程序 根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金，由兌換領(lǐng)班專人管理，單設(shè)保險(xiǎn)柜，并建立嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，確保外幣兌換工作的順利進(jìn)行。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫(kù)一次，出庫(kù)二次。每筆金額出入庫(kù)都要做到簽字手續(xù)齊全，準(zhǔn)確無(wú)誤。 兌換前準(zhǔn)備工作程序 1）收銀員每天早上要按時(shí)收聽并錄音中國(guó)銀行公布的外 匯牌價(jià)，及時(shí)更改當(dāng)天的外匯牌價(jià)表。 2）領(lǐng)用當(dāng)天所使用的兌換