費用管理制度規(guī)范-文庫吧資料
2025-04-13 22:17本頁面
【正文】 門按此標準下降20%，外部事務(wù)部門按此標準增加20%，不同的工作崗位在公司發(fā)展的不同時期可能存在對內(nèi)或?qū)ν獾臉I(yè)務(wù)差異，各崗位將在每季度的績效考評時明確標明屬于外務(wù)或內(nèi)務(wù)崗位。三 職務(wù)消費管理辦法第十六條 職務(wù)消費指完成個人工作目標所產(chǎn)生的應(yīng)酬費用、禮品費用等。3 確因工作需要，臨時改變出差時間，經(jīng)分管總監(jiān)簽字批準可憑票報銷退票費，但最高不能超過票面價值的20%，并且其退票費的30%計入分管總監(jiān)的定額費用；4 員工按公司規(guī)定享受的探親和休假，可按規(guī)定的標準報銷旅差費，但不享受補貼。2 乘飛機可憑據(jù)報銷相當于到機場的民航車車費。公司內(nèi)部的組織的培訓(xùn)，膳食由公司統(tǒng)一安排，不再發(fā)放補助。3 乘火車6小時以上可乘坐硬臥：夜間（20：00—次日6：00）乘車6小時以上，未乘坐硬臥可享受硬座票價一半的夜間乘車補貼。第十三條 出差補助標準（不分在途和住勤，包括伙食補貼、市內(nèi)交通費）：1 所有人員按出差地類別在報銷時發(fā)給出差補助（不含總監(jiān)以上人員和特定項目現(xiàn)場開發(fā)人員）：省會以上城市50元/天，其他地區(qū)40元/天。B類地區(qū)：除A類以外的各省及自治區(qū)的省會以及天津、重慶等其他直轄市；C類地區(qū)：A、B類地區(qū)外的地區(qū)。以上人員在下列標準范圍內(nèi)據(jù)實報銷，超過標準的部分財務(wù)人員可拒絕報銷，特殊情況必須報請主管總監(jiān)審核并說明原因，報公司總裁核準。表一：交通工具標準 人員類別公司董事、總裁及總監(jiān)部門經(jīng)理其它人員 交 通 工 具火車軟臥硬臥硬臥輪船二等艙三等艙三等艙飛機經(jīng)濟艙————第十一條 住宿標準1 員工在公司統(tǒng)一安排住所的地點出差，由公司行政部統(tǒng)一安排住所，確實全部住滿，必須經(jīng)行政部簽字確認、分管總監(jiān)批準，方可按規(guī)定住宿標準報銷。第十條 交通工具乘坐標準適合所有員工，部門經(jīng)理以上負責(zé)人緊急情況可申請乘坐飛機，但必須事先經(jīng)分管總監(jiān)審核，報總裁批準，并在出差核準單上簽明乘坐飛機，其他人員原則上不得乘坐飛機。第九條 銷售體系人員差旅費報銷必須向財務(wù)提交銷售體系專用的《出差申請》和 《費用報銷清單》，否則財務(wù)可要求補齊手續(xù)再辦理報銷手續(xù)。第八條 公司外差人員應(yīng)于出差歸來后一日內(nèi)及時向所在部門銷差，并如實填制《差旅費報銷單》由所在部門負責(zé)人核簽，由主管總監(jiān)核批，及時辦理有關(guān)報銷手續(xù)，財務(wù)部門應(yīng)對往來借款每季度清理一次，及時書面通知其主管上級督促銷帳，在接到通知后一周內(nèi)無財務(wù)部門認可的理由仍不銷帳的，財務(wù)部門可扣發(fā)借款人的工資，待報帳時補齊。出差或外勤期間如遇有遺失財物或文件，應(yīng)由當事人自行負擔有關(guān)責(zé)任。二 公司員工出差管理辦法第五條 為適應(yīng)公司員工國內(nèi)外辦理公務(wù)之需要，規(guī)范差旅費開支標準，特制定本制度。第四條 各
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