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正文內(nèi)容

財務(wù)管理部長與出納員職位說明書-文庫吧資料

2025-04-13 22:15本頁面
  

【正文】 收付業(yè)務(wù),月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對于未達帳項,要及時查明原因; 隨時掌握銀行存款余額,認真填寫各種支票、電匯憑證的內(nèi)容、金額、日期,字跡要清晰端正; 負責(zé)銀行支票、電匯單、進帳單等空白票椐的購買和保管; 負責(zé)妥善保管好所有收付款單據(jù)、銀行票據(jù)、保險柜鑰匙; 每月負責(zé)工資現(xiàn)金的發(fā)放和銀行卡的辦理工作; 協(xié)助市場部和采購部做好貨款的回收和應(yīng)付帳款的支付工作; 協(xié)助會計主管和財務(wù)副總做好資金的安排調(diào)度工作5任職基本資格: 具有高中以上學(xué)歷 具有財政部頒發(fā)的會計從業(yè)資格證 熟悉深圳各銀行辦事程序
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