財(cái)務(wù)管理工作細(xì)則-文庫吧資料
2025-04-13 22:14本頁面
【正文】 各種方法進(jìn)行客戶信用評(píng)估；參與收帳的日常管理；企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)情況進(jìn)行詢問；有權(quán)根據(jù)信用記錄情況阻止企業(yè)有關(guān)的銷售活動(dòng)；向企業(yè)的銷售部門建議信用良好的往來企業(yè)。制定賣方信用政策。需完成之工作表格：《收入及支出金額預(yù)計(jì)表》、《資金調(diào)度計(jì)劃表》、《資金動(dòng)態(tài)及調(diào)度處理表》、《資金來源運(yùn)用比較表》、《資金差異報(bào)告表》、《現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表》、《現(xiàn)金銀行存款收支月報(bào)表》。 設(shè)定相應(yīng)的資金審批程序，保障資金的使用安全。確定貨幣資金的最佳持有量，降低公司資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，保障流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)安全。日常流動(dòng)資金的核算和管理。需完成之工作表格：《銷售費(fèi)用設(shè)定表》、《銷售費(fèi)用分配表》、《管理費(fèi)用設(shè)定表》、《管理費(fèi)用登記表》、《研究開發(fā)費(fèi)報(bào)告表》、《財(cái)務(wù)費(fèi)用設(shè)定表》、《收入預(yù)計(jì)表》、《匯總銷貨日?qǐng)?bào)表》、《分部銷貨日?qǐng)?bào)表》、《銷貨明細(xì)表》、《月份收款狀況表》、《營(yíng)業(yè)分析月報(bào)表》、《產(chǎn)銷量變動(dòng)分析表》、《各部周轉(zhuǎn)資金分析表》、《各部產(chǎn)銷能力比較表》、《各部財(cái)務(wù)狀況比較表》、《各部資金收支計(jì)劃表》、《各部往來支出金額表》、《各部費(fèi)用分?jǐn)偙怼?、《各部?jiǎng)金分配表》。對(duì)不同的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，采用多期比較分析、結(jié)構(gòu)百分比分析、定基百分比趨勢(shì)分析等方法，查明某財(cái)務(wù)項(xiàng)目發(fā)生了變化，并明確該變化對(duì)公司未來的影響。2．對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析，找出差異和造成差異的原因，提出糾正措施，對(duì)未來運(yùn)作提出建議。2．在財(cái)務(wù)管理報(bào)表的基礎(chǔ)上，對(duì)公司的償債能力、資產(chǎn)管理能力、盈利能力和抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)行分析。構(gòu)建和優(yōu)化財(cái)務(wù)分析體系。需完成之工作表格：《預(yù)算核算辦
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