事務(wù)所崗前培訓(xùn)-文庫吧資料
2025-04-12 01:15本頁面
【正文】 有余額⑿=⑩+⑾報(bào)表日港幣現(xiàn)金余額⒀報(bào)表日港幣匯率⒁折本位幣現(xiàn)金余額⒂=⒀*⒁報(bào)表日美元現(xiàn)金余額⒃報(bào)表日美元匯率⒄折本位幣現(xiàn)金余額⒅=⒃*⒄?qǐng)?bào)表日帳面數(shù)合計(jì)⒆調(diào) 整 數(shù)審 定 數(shù)注：沒有外幣現(xiàn)金時(shí)⒀至⒅行次跳過不填，報(bào)表日帳面數(shù)合計(jì)⒆=⑿會(huì)計(jì)主管: 出納: 監(jiān)盤人員: 復(fù)核人員: 銀行存款余額調(diào)節(jié)表客戶名稱： 年 月 日 索引號(hào)： A1—開戶銀行： 賬號(hào)： 幣種： 項(xiàng) 目金額（美元）備 注銀行對(duì)賬單余額加：企業(yè)已收，銀行尚未入賬金額其中：1.2.3.減：企業(yè)已付，銀行尚未入賬金額其中：1.2.3.調(diào)整后銀行對(duì)賬單余額企業(yè)銀行存款日記賬金額加:銀行已收,企業(yè)尚未入賬金額其中：2.3.減:銀行已付,企業(yè)尚未入賬金額其中：1. 2.3.調(diào)整后企業(yè)銀行存款日記賬余額審計(jì)說明及調(diào)整： 審計(jì)結(jié)論：余額平衡，勿需調(diào)整（ ）調(diào)整后余額平衡（ ）會(huì)計(jì)主管： 經(jīng)辦會(huì)計(jì)： 編制人員： 日期： / / 銀 行 詢 證 函致： 本公司聘請(qǐng)的XXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所正在對(duì)本公司會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行的存款、貸款往來，下列數(shù)據(jù)出自本公司賬薄記錄，如與貴行
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