會計電算化實務操作題培訓手冊-文庫吧資料
2025-04-02 00:01本頁面
【正文】 應商。輸入核銷金額。選擇收款單。明確核銷關系后，您可以進行精確的賬齡分析，更好得管理您的應收賬款。 往來業(yè)務核銷 核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應收單之間的對應關系的操作。輸入付款單數(shù)據(jù)。二、輸入付款單操作步驟：單擊“采購→供應商往來→付款結算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇供應商。單擊“保存”按鈕。單擊“增加”按鈕。單擊“保存”按鈕。選擇專用發(fā)票。 錄入收款單據(jù)一、輸入銷售專用發(fā)票銷售發(fā)票是指您給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。單擊“保存”按鈕。選擇專用發(fā)票。也可以先將發(fā)票輸入計算機，以便實時統(tǒng)計在途貨物。 錄入初始數(shù)據(jù)一、輸入期初采購專用發(fā)票采購發(fā)票是從供貨單位取得的進項發(fā)票及發(fā)票清單。單擊“增加”按鈕。輸入“信用天數(shù)”。系統(tǒng)最多同時支持4個時間段的折扣。這種折扣條件通?？杀硎緸?/10，2/20，n/30，它的意思是客戶在10天內償還貸款，可得到5％的折扣，只付原價的95％的貨款；在20天內償還貸款，可得到2％的折扣，只要付原價的98％的貨款；在30天內償還貸款，則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約金。二、設置供應商檔案請參考： 設置輔助核算項目中的“設置供應商檔案”。第二章 應收/應付 初始設置 應收/應付的初始設置包括建立往來單位檔案、定義付款條件和錄入初始數(shù)據(jù)。單擊“數(shù)據(jù)→關鍵字→錄入”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：輸入關鍵字。單擊“確認”按鈕。 編制報表一、追加表頁操作步驟：打開報表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。單擊“數(shù)據(jù)→編輯公式→單元公式”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：設置計算公式。單擊“確定”按鈕。九、調整偏移量操作步驟：選擇單元格。單擊“數(shù)據(jù)→關鍵字→設置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：設置關鍵字。財務報表共提供了以下六種關鍵字，關鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設置，關鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關鍵字。單擊“確定”按鈕。七、設置單元屬性操作步驟：選擇單元格區(qū)域。單擊“格式→列寬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：輸入列寬。單擊“確定”按鈕。五、設置行高操作步驟：選擇某行。四、輸入報表項目操作步驟：雙擊要輸入數(shù)據(jù)的單元格。單擊“格式→區(qū)域畫線”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇畫線類型和樣式。單擊“格式→組合單元”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：單擊“按行組合”或“整體組合”按鈕。 定義報表格式一、設置表尺寸操作步驟：單擊“格式→表尺寸”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：輸入行數(shù)和列數(shù)，單擊“確認”按鈕。單擊“保存”按鈕。單擊“新建”按鈕。輸入表名。一、新建一般報表操作步驟：單擊“財務報表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：單擊“新建”按鈕。 編制會計報表 編制會計報表主要包括新建報表、定義報表格式、定義報表公式和編制報表。結賬只能每月進行一次?！拜o助查詢”中的賬簿還包括個人余額表、部門科目總賬等。三、輔助查詢操作步驟：單擊“總賬→輔助查詢→個人往來余額表→個人科目余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇相應科目。單擊“確認”按鈕。查詢賬簿還包括查詢明細賬和余額表。 查詢賬簿一、賬簿查詢操作步驟：單擊“總賬→賬簿查詢→總賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇相應科目。顯示記賬報告。本系統(tǒng)記賬采用向導方式，使記賬過程更加明確。單擊“審核”按鈕。操作步驟：以“用戶名：33；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“總賬→憑證→審核憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：輸入查詢條件。 審核憑證審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后，再審核，只有審核權的人才能使用本功能。 查詢記賬憑證操作步驟：單擊“總賬→憑證→查詢憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：輸入查詢條件。修改憑證信息。 修改記賬憑證操作步驟：單擊“總賬→憑證→填制憑證”菜單。輸入憑證信息。 輸入記賬憑證記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實行計算機處理賬務后，電子賬簿的準確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準確完整，在實際工作中，您可直接在計算機上根據(jù)審核無誤準予報銷的原始憑證填制記賬憑證（即前臺處理），也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺處理），您采用哪種方式應根據(jù)本單位實際情況，一般來說業(yè)務量不多或基礎較好或使用網絡版的用戶可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機并行階段，則比較適合采用后臺處理方式。操作步驟：單擊“總賬→設置→期初余額”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：直接輸入初始余額單擊“退出”按鈕。 輸入初始余額 在開始使用總賬系統(tǒng)時，應先將各賬戶的此時的余額和年初到此時的借貸方累計發(fā)生額計算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。設置限制科目。u 記賬憑證u 收款、付款、轉賬憑證u 現(xiàn)金、銀行、轉賬憑證u 現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉賬憑證u 自定義憑證類別操作步驟：單擊“基礎設置→財務→憑證類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：選擇“憑證類別”。 設置憑證類別
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1