銀行余額調節(jié)表習題-文庫吧資料
2025-04-01 04:57本頁面
【正文】 存入購貨方轉帳支票170 585031日 開出現(xiàn)金支票022，支付明年上半年房租 9600 銀行存款日記賬期末余額 108700（1） 銀行對賬單的記錄：日期 摘要 金額30日 存入轉帳支票104 14041030日 開出轉帳支票052 936031日 開出轉帳支票053 210031日 代付借款利息 105031日 收回借款的貨款 20000 銀行存款對賬單余額 130910銀行存款余額調節(jié)表編制單位：華天公司 額項 2008 年10月31 日銀行存款余額調節(jié)表編制單位：華天公司（7）30日，銀行對賬單的存款余額數(shù)為134315元。（5）29日，為華天公司代收外地購貨方匯來大貨款3865元。（3）25日，收到華天公司開出的支票0851，金額為1000元。（6）30日，銀行存款日記賬的帳面余額為142800銀行對賬單所列華天公司6月20日至月末的經(jīng)濟業(yè)務如下：（1）22日，收到銷售轉賬支票5600元。（4）26日，開出支票0852計1500元，用以支付下半年大報刊雜志費。 額企業(yè)銀行存款日記賬余額（1）1985001800銀行對賬單余額（5）408100加：銀行已收企業(yè)未收的款項合計（2）200000加：企業(yè)已收銀行未收的款項合計（6）3300減：銀行已付企業(yè)未付的款項合計（3）300減：企業(yè)已付銀行未付的款項合計（7）5000 10000調節(jié)后余額（4）396400調節(jié)后余額（8）396400十、資料： 華天公司2008年6月20日至月末的銀行存款日記賬所記錄的經(jīng)濟業(yè)務如下（1）20日，開出轉帳支票0850計20000元，用以支付購料款。 額項請完成表中有關項目的填列。 目金 目金 單位：元項 額企業(yè)銀行存款日記賬余額（1）112350銀行對賬單余額（5）1315801800（1530013500）1800 加：銀行已收企業(yè)未收的款項合計（2）25000加：企業(yè)已收銀行未收的款項合計（6）8000減：銀行已付企業(yè)未付的款項合計（3）450減：企業(yè)已付銀行未付的款項合計（7）880調節(jié)后余額（4）139600調節(jié)后余額（8）136900八、華天公司銀行存款日記賬的余額如下：日期 摘要 金額10月29日 因銷售商品收到76轉賬支票一張 760010月29日 開出45現(xiàn)金支票一張 350010月30日 收到甲公司交來的112轉賬支票一張 380010月30日 開出105 轉賬支票以支付貨款 117010月31日 開出106轉賬支票支付明年報刊閱費 1000 月末余額 66500（2）銀行對賬單的記錄（假定銀行記錄無誤）日期 摘要 金額10月29日 支付45現(xiàn)金支票 350010月30日 收到76轉帳支票 760010月30日 收到托收的貨款 2500010月30日 支付105轉帳支票 1170010月31日 結轉銀行結算手續(xù)費工 320 月末余額 77850要求：代華天公司完成下列錯賬更正后的銀行存款余額調節(jié)表的編制。 額項 2008 年10月31 日 額企業(yè)銀行存款日記賬余額（1）34210銀行對賬單余額（5）142910加：銀行已收企業(yè)未收的款項合計（2）4000加：企業(yè)已收銀行未收的款項合計（6）5000 20000減：銀行已付企業(yè)未付的款項合計（3）1000減：企業(yè)已付銀行未付的款項合計（7）2000調節(jié)后余額（4）37210調節(jié)后余額（8）37210七、資料：銀行存款余額調節(jié)表編制單位：華天公司 額項 2008 年10月31 日編制單位：華天公司（5） 銀行代為支付本月電話費1000元，已入賬，但是公司尚未收到付款通知。
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