固定資產(chǎn)管理內(nèi)控流程-文庫吧資料
2024-10-28 16:04本頁面
【正文】 (四 )加強組織領(lǐng)導(dǎo)，切實落實消防工作責(zé)任制，為全面貫徹落實 “預(yù)防為主、防消結(jié)合 ”的方針，公司消防安全工作在上級領(lǐng)導(dǎo)下，建立了消防安全檢查制度，從而推動消防安全各項工作有效的開展。 (二 )對清潔工每周不定期檢查評分，對好的獎勵，差的處罰。 201x 年下半年，行政部組織召開了年的工作安排布置會議年底實行工作目標(biāo)完成情況考評，將考評結(jié)果列入各部門管理人員的年終績效。 (二 )201x 年工程維修主要有：在衛(wèi)生間后墻貼瓷磚，天花修補，二棟宿舍走廊護欄及宿舍陽臺護欄的維修，還有各類大小維修已達幾千件之多 ! (三 )愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出 應(yīng)有的作用 二、心系本職工作，認(rèn)真履行職責(zé)，突出工作重點，落實管理目標(biāo)責(zé)任制。另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧?，F(xiàn)就本年度重要工作情況總結(jié)如下： 一、虛心學(xué)習(xí)，努力工作 (一 )在 201x 年里，我自覺加強學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，一方 面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗。 第四節(jié) 業(yè)務(wù)流程 一、固定資產(chǎn)購建預(yù)算流程 流程負(fù)責(zé)部門：總工辦處屬各單位部門 總工辦 處領(lǐng)導(dǎo) 集團公司 流程名稱：固定資產(chǎn)購建預(yù)算流程 流程編號：T Y C _ G D Z C _ 0 1★ 圖標(biāo)：指流程中控制關(guān)鍵點 1 、使用單位提報計劃★2 、審核、匯總、編制計劃4 、審核 5 、根據(jù)集團公司審批意見進入購建流程3 、審批、報送計劃 二、固定資產(chǎn)購建流程圖 流程負(fù)責(zé)部門：責(zé)任部室使用單位 管理規(guī)劃部 集團公司 否 是 流程名稱：固定資產(chǎn)購建流程 流程編號：Z K _ G D Z C 0 2★ 圖標(biāo)：指流程中控制關(guān)鍵點 1 、提出購建申請★ 2 、審核是否屬預(yù)算內(nèi)購建 3 、預(yù)算外確需購建的，補充計劃、預(yù)算 4 、審批5 、判定是否重大項 進入采購流程 ★ 6 、統(tǒng)一組織招標(biāo)3 、屬于預(yù)算內(nèi) 三、固定資產(chǎn)驗收流程圖 流程負(fù)責(zé)部門：購建單位責(zé)任部門設(shè)備驗收部門 房產(chǎn)驗收部門★ 圖標(biāo)：指流程中控制關(guān)鍵點 流程名稱：固定資產(chǎn)驗收流程 流程編號：Z K _ G D Z C _ 0 3購建單位責(zé)任部門購建單位財務(wù)部門★ 1 、設(shè)備類由財務(wù)、審計、機電、計劃等部門共同驗收★ 1 、房屋建筑物類由基建部門、財務(wù)、審計、機電、計劃等部門共同驗收 會計核算3 、登記臺帳 建立卡片 四、固定資產(chǎn)日常維護管理流程圖 流程負(fù)責(zé)部門：總工辦處屬各單位部門 總工辦 處領(lǐng)導(dǎo) 集團公司 流程名稱：固定資產(chǎn)日常維護管理流程 流程編號：T Y C _ G D Z C _ 0 4★ 圖標(biāo)：指流程中控制關(guān)鍵點1 、使用單位提出更新改造、修理計劃 ★審核 執(zhí)行計劃審批、報送更新改造、修理計劃審批 五、固定資產(chǎn)處置流程 流程負(fù)責(zé)部門：采供中心鐵運處 物流中心 資產(chǎn)管理部 集團公司 流程名稱：固定資產(chǎn)處置流程 流程編號：T Y C _ G D Z C _ 0 5★ 圖標(biāo)：指流程中控制關(guān)鍵點1 、提出處置申請 2 、根據(jù)資產(chǎn)情況分類處置3 、內(nèi)部調(diào)劑利用3 、對外出售3 、報廢★ 4 、組織鑒定5 、審批處置 賬務(wù)處理 第五節(jié) 關(guān)鍵控制點 一、固定資產(chǎn)購建預(yù)算關(guān)鍵控制點 二、固定資產(chǎn)購建關(guān)鍵控制點 流程步驟工作內(nèi)容描述 重要輸出 相關(guān)記錄表單 使用部門根據(jù)生產(chǎn)所需提出購建申請 購置計劃書 管理規(guī)劃部審核是否屬于在年度預(yù)算計劃內(nèi) 年度預(yù)算計劃 管理規(guī)劃部對不在計劃內(nèi)的補充更改預(yù)算計劃 補充計劃書 集團公司審批補充計劃書 補充計劃書 管理規(guī)劃部判定購置計劃是否屬于重大事項不屬于重大事項的進入采購流程，屬于重大事項的進行招標(biāo)招標(biāo)計劃書備注：流程相關(guān)制度：流程附表一： 流程描述表 流程風(fēng)險級別流程控制關(guān)鍵點 控制目標(biāo) 控制措施 完成標(biāo)準(zhǔn)2 、審核 合理配置資產(chǎn)資源 審核資產(chǎn)購建是否為生產(chǎn)經(jīng)營所需 完整、準(zhǔn)確流程附表一 ： 流程描述表流程 步驟工作內(nèi)容描述 重要輸出 相關(guān)記錄表單1 、處屬各單位 、 部門 ， 根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營實際需要上報購建計劃年度購建計劃2 、總工辦對使用單位提交的計劃進行審核 、 匯總 ， 并出具意見 ， 報處領(lǐng)導(dǎo)審批年度購建計劃3 、 集團公司對鐵運處預(yù)算計劃進行審批 年度購建計劃4 、 管理規(guī)劃部根據(jù)集團公司審批意見下達購建計劃 年度購建計劃5 、 財務(wù)部根據(jù)購建計劃編制固定資產(chǎn)購建預(yù)算 固定資產(chǎn)購建預(yù)算表備注 ：流程相關(guān)制度 ：流程附表二: 流程關(guān)鍵點控制描述表流程風(fēng)險級別流程控制關(guān)鍵點 控制目標(biāo) 控制措施 完成標(biāo)準(zhǔn)2 、審核申請 監(jiān)督到位 審核購置申請是否在購置計劃內(nèi) 與計劃吻合6 、統(tǒng)一組織招標(biāo) 規(guī)范采購程序 管理規(guī)劃部組織統(tǒng)一招標(biāo) 滿足生產(chǎn)所需三、固定資產(chǎn)驗收關(guān)鍵控制點 流程步驟工作內(nèi)容描述 重要輸出 相關(guān)記錄表單設(shè)備類由財務(wù)、審計、采供中心、總工辦等部門共同驗收，房產(chǎn)類資產(chǎn)由工程科、財務(wù)、審計、采供中心、總工辦等共同驗收驗收
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