用友u8操作手冊(cè)-文庫(kù)吧資料
2024-10-27 17:36本頁(yè)面
【正文】 (1) 執(zhí)行“期末” |“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。 (3) 單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成 (1) 執(zhí)行“期末” |“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。 (3) 單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。 轉(zhuǎn)賬生成 自定義轉(zhuǎn)賬生成 (1) 執(zhí)行“期末” |“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 (1) 執(zhí)行“期末” |“轉(zhuǎn)賬定義” |“期間 損益”命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。選擇科目編碼，方向“貸”，輸入金額公式。 (6) 單擊“增行”按鈕。 (5) 確定分錄的借方信息。 (3) 輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，選擇憑證類別。 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 2. 對(duì)賬 3. 結(jié)賬 【操作指導(dǎo)】 轉(zhuǎn)賬定義 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 (1) 執(zhí)行“期末” |“轉(zhuǎn)賬定義” |“自定義轉(zhuǎn)賬”命令，進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。 (3) 執(zhí)行“賬表” |“科目賬” |“明細(xì)賬”命令，查詢?cè)路菥C合明細(xì)賬。 查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿 (1) 執(zhí)行“賬表” |“科目賬” |“總賬”命令，查詢總賬。 2. 賬簿管理 以“陳明”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng) 。 (2) 單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕。 (3) 單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。 取消記賬 激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單 (1) 在總賬初始窗口，執(zhí)行“期末” |“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。登記完后，彈出“記賬完 畢”信息提示對(duì)話框。如果不打印記賬報(bào)告，單擊“下一步”按鈕。單擊“下一步”按鈕。 憑證記賬 記賬 (1) 執(zhí)行“ 憑證” |“記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。 (4) 檢查要審核的憑證，無(wú)誤后，單擊“審核”按鈕。 (2) 輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。 (5) 單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除并對(duì)剩下憑證重新排號(hào)。 (3) 單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“作廢憑證表”對(duì)話框。 7 整理憑證 (1) 在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單” |“憑證刪除 /整理”命令 (2) 打開(kāi)“選擇憑證期間”對(duì)話框。 (2) 在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單” |“作廢 /恢復(fù)”命令 。 (3) 單擊“確定”按扭，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。 沖銷憑證 (1) 在“填制憑證”窗口，執(zhí)行“制單” |“沖銷憑證”命令，打開(kāi)“沖銷憑證”對(duì)話框。 (3) 對(duì)于憑證的一般信息，將光 標(biāo)放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變形時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，在對(duì)話框中修改相關(guān)信息。 修改憑證 (1) 執(zhí)行“憑證” |“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。 (4) 輸入摘要；輸入科目名稱，借方金額，回車；摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱，貸方金額。 (2) 單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。 6 實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 【 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?】 掌握用友 ERPU8 務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。 (3) 輸完所 有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開(kāi)“期初余額試算平衡表”對(duì)話框。 4. 輸入期初余額 (1) 執(zhí)行“設(shè)置” |“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。 (3) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類別”窗口。 設(shè)置憑證類別 (1) 執(zhí)行“設(shè)置” |“憑證類別”命令，打開(kāi)“憑證類別預(yù)制”對(duì)話框。 (3) 單擊“銀行總賬科目”單選按鈕，將“ 1002 銀行存款”由待選科目選入已選科目。 建立會(huì)計(jì)科目 —— 指定會(huì)計(jì)科目 (1) 在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行“編輯” |“指定科目”命令，進(jìn)入“指定科目” 窗口。 (2) 單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復(fù)！真的刪除此記錄嗎？”提示框。 (4) 按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。 (2) 單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目 —— 修改”窗口。 (5) 全部輸完后，單擊“關(guān)閉”按鈕。 (3) 輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。 3. 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建立會(huì)計(jì)科目 —— 增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目 (1) 執(zhí)行“設(shè)置” |“會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)制度” 預(yù)置的科目。 (2) 分別單擊“憑證”、 “賬簿”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”選項(xiàng)卡，按照“實(shí)驗(yàn)資料”的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。 系統(tǒng)啟用后，如果默認(rèn)賬套參數(shù)與實(shí)際不符，可以采用以下方法進(jìn)行調(diào)整。 (2) 選擇系統(tǒng)默認(rèn)選項(xiàng)。單擊“確認(rèn)”按鈕。 (2) 輸入：操作員、密碼、。 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置 2. 基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、項(xiàng)目目錄 3. 期初余額錄入 【實(shí)驗(yàn)要求】 以“陳明”的身份進(jìn)行初始設(shè)置。 (4) 執(zhí)行“賬套” |“修改”命令，打開(kāi)“修改賬套”對(duì)話框，可修改的賬套信息以
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