xx產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金投資管理操作流程doc34頁)-文庫吧資料
2025-01-21 17:52本頁面
【正文】 過評估的擬投資項目上報基金管理公司總經(jīng)理辦公會審議。 ② 第二階段評估 通過分析、評估項目的投資障礙，評估障礙的解決辦法等方法，進一步篩選項目。 工作目的 通過對項目更進一步的分析、評估，進一步篩選項目。 工作內(nèi)容與方法 根據(jù)獲取的盡職調(diào)查數(shù)據(jù)或資料，通過進一步仔細審閱、核對 “項目經(jīng)營計劃書 ”、 “投資建議書 ”中的關鍵環(huán)節(jié)，并對投資建議的假設、預期以及其它一些關鍵信息進行詳細分析、查驗，剔除不能滿足 GM創(chuàng)業(yè)投資引導基金投資標準的項目。 第八條 項目再篩選（一般篩選） 負責單位 由基金管理公司投資總監(jiān)負責。 ③ 參觀創(chuàng)業(yè)企業(yè)，實地調(diào)查 企業(yè)廠房、設備和存貨等實物資產(chǎn) 。 工作方法 委托實施盡職調(diào)查的投資咨詢機構(gòu)須至少 按下述調(diào)查方法，獲取被調(diào)查企業(yè)全面、真實信息。 Ⅺ 行業(yè) 背景 資料 ① 近年來該行業(yè)發(fā)展的情況； ② 國家對該行業(yè)的有關政策，管理措施及未來可能發(fā)生的政策變化； ③ 該行業(yè)的市場競爭程度，及主要競爭對手情況，包括年生產(chǎn)能力、年實際產(chǎn)量、年銷售數(shù)量、銷售收入、市場分額、國內(nèi)市場地位； ④ 國外該行業(yè)的發(fā)展情況； ⑤ 國家現(xiàn)行相關政策對該行業(yè)的影響； ⑥ 目前全國市場情況介紹，包括年需求量、年供給量、地域需求分布、地域供給分布、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，是否受同類進口產(chǎn)品的競爭。 Ⅸ 主要債權債務 ① 公司目前主要有哪些債權，該債權形成的原因； ② 公司目前主要的銀行貸款，該貸款的金額、利率、期限、到期日及是否有逾期貸款； ③ 公司對關聯(lián)人（股東、員工、控股子公司）的借款情況； ④ 公司對主要股東和其他企業(yè)的借款進行擔保及抵押情況。 Ⅶ 公司主要固定資產(chǎn)經(jīng)營設施 ① 主要固定資產(chǎn)的構(gòu)成情況，包括主要設備名稱、原值、凈值、數(shù)量、使用及折舊情況、技術先進程度； ② 按生產(chǎn)經(jīng)營用途、輔助生產(chǎn)經(jīng)營用途、非生產(chǎn)經(jīng)營用途、辦公用途、運輸用途和其他用途分類，固定資產(chǎn)分布情況； ③ 擁有的房屋建筑物等物業(yè)設施情況，包括建筑面積、 占地面積、原值、凈值、折舊情況以及取得方式； ④ 主要在建工程情況，包括名稱、投資計劃、建設周期、開工日期、竣工日期、進展情況和是否得到政府部門的許可； ⑤ 擁有的土地的性質(zhì)、面積、市場價格、取得方式和當時購買價格（租賃價格）。 Ⅴ 銷售 ① 簡述公司產(chǎn)品國內(nèi)外銷售市場開拓及銷售網(wǎng)絡的建立歷程； ② 公司主要客戶及有關情況，主要客戶在銷售總額中的比重，主要客戶的地域分布狀況；主要銷售地域，銷售管理及銷售網(wǎng)絡分布情況；產(chǎn)品國內(nèi)外銷售比例，外銷主要國家和地區(qū)分布結(jié) 構(gòu)及比例； ③ 公司是否有長期固定價格銷售合同； ④ 公司擴大銷售的主要措施和營銷手段 ⑤ 銷售人員的結(jié)構(gòu)情況，包括人數(shù)、學歷、工作經(jīng)驗、分工等，公司對銷售人員的主要激勵措施； ⑥ 公司廣告策略如何，廣告的主要媒體及在每一媒體上廣告費用支出比例，每年廣告費用總支出數(shù)額及增長情況，廣告費用總支出占公司費用總支出的比例； ⑦ 公司主要競爭對手名單及主要資料，公司和主要競爭對手在國內(nèi)外市場上各自所占的市場比例； ⑧ 公司為消費者提供哪些售后服務，具體怎樣安排； ⑨ 公司的賒銷期限一般多長，賒銷部分占銷售總額的比例 多大；歷史上是否發(fā)生過壞帳，每年實際壞帳金額占應收賬 Ⅴ 銷售 款的比例如何；主要賒銷客戶的情況及信譽； ⑩ 公司是否擁有進出口權，若無，公司主要委托那家外貿(mào)公司代理，該外貿(mào)公司主要情況介紹。 Ⅲ 供應 ① 公司所需的原材料種類及其他輔料，包括 用途及在原材料需求中的比重； ② 上述原材料主要供應商的情況，公司有無與有關供應商簽訂長期供貨合同，若有，請說明合同的主要條款； ③ 各供應商所提供的原材料在公司總采購中所占的比例； ④ 公司主要外協(xié)廠商名單及基本情況，外協(xié)部件明細，外協(xié)模具明細及分布情況，各外協(xié)件價格及供貨周期，外協(xié)廠商資質(zhì)認證情況； ⑤ 公司有無進口原材料，若有，該進口原材料的比重，國家對進口該原材料有無政策上的限制； ⑥ 公司與原材料供應商交易的結(jié)算方式、有無信用交易； ⑦ 公司對主要能源的消耗情況。 類別 主要內(nèi)容 Ⅰ 公司簡介 ① 公司成立背景及情況介紹； ② 公司歷史沿革； ③ 公司成立以來股權結(jié)構(gòu)的變化及增資和資產(chǎn)重組情況； ④ 公司成立以來主要發(fā)展階段及每一階段變化發(fā)展的原因； ⑤ 公司成立以來業(yè)務發(fā)展、生產(chǎn)能力、盈利能力、銷售數(shù)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的主要變化情況； ⑥ 公司對外投資情況，包括投資金額、投資比例、投資性質(zhì)、 Ⅰ 公司簡介 投資收益等情況和被投資主要單位情況介紹； ⑦ 公司員工狀況，包括年齡結(jié)構(gòu)、教育程度結(jié)構(gòu)、崗位分布結(jié)構(gòu)和技術職 稱分布結(jié)構(gòu)； ⑧ 董事、監(jiān)事及高級管理人員的簡歷； ⑨ 公司歷年股利發(fā)放情況和公司現(xiàn)在的股利分配政策； ⑩ 公司實施高級管理人員和職工持股計劃情況。 投資管理部在組織實施盡職調(diào)查時，可根據(jù)下表所列標準、內(nèi)容和所調(diào)查企業(yè)或項目的特點，制定具體的盡職調(diào)查提綱。 第七條 項目調(diào)查（盡職調(diào)查） 負責單位 由基金管理公司投資管理部經(jīng)理組織、委托相關投資、會計、
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