【正文】 外幣單據(jù)。 在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為 0且本幣余額不為 0的外幣單據(jù)。 課程大綱 一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學習掌握內容 一、產品概述 15 兩種方案應用場景 二、應用準備 30 掌握應用準備的設置 三、日常業(yè)務 應付業(yè)務 60 掌握日常業(yè)務應用 付款業(yè)務 往來核銷 轉賬 匯兌損益 制單 取消操作 賬表查詢 四、業(yè)務擴展 20 掌握幾種擴展性應用 五、期末處理 10 月末結賬注意事項 匯兌損益 計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應的處理，應首先在系統(tǒng)選項中選擇匯兌損益方式。 自動對沖 可同時對多個供應商依據(jù)紅沖規(guī)則進行紅票對沖，并提供進度條、提交自動紅沖報告，提高紅票對沖的效率。 成批進行自動對沖時，每次只對應一種幣種。 當預付款大于等于應付款時，則自動沖銷金額以應付款為準；當預付款小于應付款時，則自動沖銷金額以預付款為準。 紅票對沖 用某供應商的紅字付款單與藍字付款單、紅字應付單與藍字應付單進行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計。 預付沖應付 用對某供應商的預付款沖抵其應付款，澄清往來。 自動核銷－ 應用技巧 ? 供應商：在核銷條件的“通用”頁簽下，可以選擇輸入供應商范圍、也可以為空（代表所有供應商）。 ? 在取消操作中，可以按供應商進行分別取消核銷處理。 往來核銷 手工核銷 往來核銷 手工核銷－ 應用技巧 ? 點擊菜單欄下的 〖 欄目 〗 按鈕進行列表順序的設置時，需要點擊按鈕右邊的小黑三角才可顯示收付款單、單據(jù)。 ? 若發(fā)票中同時存在紅藍記錄，則核銷時先進行單據(jù)內部對沖。 ? 在手工核銷保存時，若收付款單列表的本次結算金額合計 被核銷單據(jù)列表的本次結算金額合計，系統(tǒng)提示：結算金額不相等，不能保存。 當收付款單有代收處理時，只顯示當前供應商的記錄；若需要對代收款進行處理，則需要在過濾條件中輸入該代收單位，進行核銷。 按規(guī)則核銷 ：按照選項中設置的核銷規(guī)則進行對應核銷。 核銷規(guī)則 同幣種核銷 ：對當前結算單 (付款單、收款單 )進行核銷，且可核銷的單據(jù)其幣種應該與本結算單相同。 * 如啟用付款申請單，則付款單不能手工錄入。 支持對付款單據(jù)進行單張審核、棄審。 提示 1：只有審核后，付款單據(jù)才能進行核銷、制單等處理。 付款業(yè)務 付款單據(jù)審核 主要對付款單據(jù)進行批量審核、棄審。同樣地， 在錄入收款單時，需要指定款項用途 (表體“款項類型” )： 是應付款項退回、預付退回、還是其他費用退回。 提示：在核銷時，即可對供應商 A進行核銷，也可對供應商 B進行核銷。 ? 特殊的付款單 ： 收款單位仍然記錄供應商 A ，但通過在表體輸入供應商 B(代收功能 )處理代收款業(yè)務；優(yōu)點是既可以保留該筆付款業(yè)務的原始信息，又可以處理同時為多個單位代收款的情況。 付款業(yè)務 付款單據(jù)錄入－付款單 (含代收款 ) 代收款的形成 ： 有時，企業(yè)要支付供應商 A的一筆款項，但該款項同時包括為供應商 B支付的款項。 對于形成預付款的、以及沖銷應付款的款項，需要進行核銷處理，即將付款單與其對應的采購發(fā)票或應付單進行核銷勾對，進行沖銷企業(yè)債務的操作。 在錄入付款單時，需要指明款項用途 (表體“款項類型” )；如果一張付款單包含不同用途的款項，則在表體記錄中需要分行顯示。 收款單 (應付款管理 )，用來記錄在發(fā)生采購退貨時企業(yè)收到的供應商退款。 ?應付單據(jù)審核，包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應付單，以及合同結算單、進口發(fā)票等； 應付業(yè)務－ 應付單據(jù)審核 除現(xiàn)付發(fā)票外，支持后臺批審 是指采購發(fā)票是否結算 審核后記明細賬 可進行單張或多張批量審核 付款業(yè)務 對 結算單據(jù) (付款單、收款單即紅字付款單 )進行管理，包括付款單、收款單的錄入、審核。 支持對應付單據(jù)進行單張審核、棄審。 提示 1：已作過后續(xù)處理 (如核銷、制單、轉賬等處理 )的單據(jù)，在 【 應付單據(jù)審核 】 中不能顯示；對這些單據(jù)的查詢，在 【 單據(jù)查詢 】 中進行。 應付單據(jù)審核 主要對應付單據(jù)進行批量審核、棄審 。 集成應用 ：如果同時使用采購管理和應付款管理，則采購發(fā)票在采購系統(tǒng)錄入，此時需要錄入的單據(jù)僅限于應付單。 期初余額 課程大綱 一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學習掌握內容 一、產品概述 15 兩種方案應用場景 二、應用準備 30 掌握應用準備的設置 三、日常業(yè)務 應付業(yè)務 60 掌握日常業(yè)務應用 付款業(yè)務 往來核銷 轉賬 匯兌損益 制單 取消操作 賬表查詢 四、業(yè)務擴展 20 掌握幾種擴展性應用 五、期末處理 10 月末結賬注意事項 應付業(yè)務 主要是對 應付單據(jù) (采購發(fā)票、應付單 )進行管理，包括應付單據(jù)的錄入、審核。 提示：在下一年的第一個會計期間，可以進行期初余額調整。 初始設置 期初余額 （正式啟用賬套前的所有應付業(yè)務數(shù)據(jù)） 在初次使用本系統(tǒng)時，需要將 上期未處理完全的單據(jù) (包括未結算完的發(fā)票、應付單、預付款以及未結算完的應付票據(jù)，注意不是供應商往來余額 )都錄入進來作為期初余額，既保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性、又保證數(shù)據(jù)的完整性，以便于以后的處理。 發(fā)票 (系統(tǒng)默認類型 )，不能修改刪除； 注意區(qū)分 單獨應用模式 (僅兩種發(fā)票 )、 同時使用采購系統(tǒng)模式 (包括多種發(fā)票在內 )。 初始設置 “初始設置”功能 單據(jù)類型設置 ：設置往來業(yè)務的單據(jù)類型。 初始設置 “初始設置”功能 賬齡區(qū)間設置 ：設置賬期內、逾期的賬齡區(qū)間，用于對應付賬款的賬齡進行分析、隨時掌握應付賬款的動態(tài)變化。 單據(jù)類型設置 ：設置往來業(yè)務的單據(jù)類型。 賬齡區(qū)間設置 ：設置賬期內、逾期的賬齡區(qū)間，用于對應付賬款的賬齡進行分析、隨時掌握應付賬款的動態(tài)變化。 選項設置 “初始設置”作用 在應用應付款管理系統(tǒng)前，需要進行“初始設置”，建立應付款管理的基礎數(shù)據(jù)、確定使用哪些單據(jù)處理應付業(yè)務、確定需要進行賬齡管理的賬齡區(qū)間。 選項設置 現(xiàn)金折扣 在信用期間內提前付款的優(yōu)惠 登記支票 自動將具有票據(jù)管理的結算方式的付款單登記支票登記簿，需要在總賬的系統(tǒng)選項中選擇進行“支票控制” “憑證”頁簽 受控科目制單方式 明細到供應商，明細到單據(jù) 非受控科目制單方式 明細到供應商，明細到單據(jù)，匯總制單 控制科目依據(jù) 按供應商分類、按供應商、按地區(qū)、按采購類型、按存貨分類、按存貨 采購科目依據(jù) 按存貨分類、按