萬福生科財務(wù)報表分析-文庫吧資料
2025-01-14 17:15本頁面
【正文】 9575 6700 41200 35039 20959 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 27900 33100 11500 34597 31600 16317 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 3102 1715 807 1164 1056 1160 籌資活動現(xiàn)金流出小計 31002 36189 12307 35761 32656 17478 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11102 43386 5607 5439 2383 3481 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量呈波浪形增長趨勢，主要由于規(guī)模經(jīng)營 水平滯后于投資支出； 通過收回投資所收到的現(xiàn)金一欄可以看出以中長期投資為主； 上市后籌資活動的減少源于 IPO獲取大量資金； 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較多源于短期借款較多（見資產(chǎn)負債表）。 ，融資受阻，但可以通過以前年度有效 的長期投資獲取現(xiàn)金流入，或變賣資產(chǎn)獲取現(xiàn)金。 財務(wù)造假 2022/2/4 報告日期 2022630 20221231 2022630 20221231 20221231 20221231 貨幣資金 19023 38867 1242 5756 4314 1600 交易性金融資產(chǎn) 778 應(yīng)收賬款 1288 3699 1110 809 578 772 預(yù)付款項 14570 11938 2845 2173 1564 3182 其他應(yīng)收款 1287 346 216 58 54 37 存貨 29456 24509 20306 19013 19629 14253 流動資產(chǎn)合計 65624 79359 25719 28588 26139 19843 發(fā)放貸款及墊款 4474 3848 3278 2672 1792 1313 投資性房地產(chǎn) 171 113 116 119 126 固定資產(chǎn)原值 18038 18079 17280 16859 12412 10118 累計折舊 4474 3848 3278 2672 1792 1313 固定資產(chǎn)凈值 13564 14230 14002 14188 10620 8805 固定資產(chǎn) 13564 14230 14002 14188 10620 8805 在建工程 17998 8675 8080 4743 148 1716 無形資產(chǎn) 2846 2879 2901 2934 1183 1109 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 86 50 23 37 12 43 非流動資產(chǎn)合計 34664 25947 25123 22020 12089 11673 資產(chǎn)總計 100289 105306 50842 50608 38228 31516 資產(chǎn)負債表 （單位：萬元） 最近兩期相比 上升 下降 2632 941 9323 36 2022/2/4 短期借款 23300 29000 17200 22022 19397 17440 應(yīng)付票據(jù) 2022 應(yīng)付賬款 763 384 901 477 218 148 預(yù)收賬款 2286 867 1097 136 354 1196 應(yīng)付職工薪酬 146 123 120 37 38 126 應(yīng)交稅費 532 20 466 165 309 584 其他應(yīng)付款 436 491 587 439 469 3141 一年內(nèi)到期的非流動負債 300 500 流動負債合計 27761 33344 20370 23254 20785 22635 長期借款 4400 4500 5500 5500 1500 1800 長期遞延收益 455 355 355 其他非流動負債 475 非流動負債合計 4875 4955 5855 5855 1500 1800 負債合計 32636 38299 26225 29109 22285 24435 實收資本 (或股本 ) 13400 6700 5000 5000 5000 2022 資本公積 41047 47747 9966 9966 9966 2200 盈余公積 1521 1256 965 653 98 288 未分配利潤 11683 11304 8685 5879 879 2593 歸屬于母公司股東權(quán)益合計 67652 67007 24617 21499 15944 7082 所有者權(quán)益合計 67652 67007 24617 21499 15944 7082 負債和所有者權(quán)益總計 100289 105306 50
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