kk現(xiàn)金管理ppt課件-文庫吧資料

【摘要】版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件（中國）有限公司K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)系統(tǒng)—現(xiàn)金管理講師：張三金蝶顧問學(xué)院P2課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程不功能–初始化–現(xiàn)金業(yè)務(wù)–銀行存款業(yè)務(wù)–票據(jù)管理–往來結(jié)算–憑證處理–報表查詢–現(xiàn)金流預(yù)測

2025-01-16 02:16

現(xiàn)金管理ppt課件(2)-文庫吧資料

【摘要】第二節(jié)現(xiàn)金管理?凡在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)(以下簡稱開戶銀行)開立帳戶的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊、企業(yè)、事業(yè)單位和其他單位(以下簡稱開戶單位)，必須依照規(guī)定收支和使用現(xiàn)金，接受開戶銀行的監(jiān)督。?一、開戶單位使用現(xiàn)金的范圍（重點）?根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，開戶單位之間的經(jīng)濟(jì)往來，除按條例規(guī)定的范圍可以使用現(xiàn)金外，其他

2025-01-16 03:31

現(xiàn)金管理案例分析ppt課件-文庫吧資料

【摘要】現(xiàn)金管理案例分析青島啤酒股份有限公司賴曾琳acc05086鄭榕acc05098林毓嘉acc05045林微微acc05099蔡琦蕓acc05094目錄一公司簡介二該公司現(xiàn)金管理現(xiàn)狀三建立成本分析與存貨模型，分析最佳現(xiàn)金持有

2025-01-15 10:42

工行現(xiàn)金管理-文庫吧資料

【摘要】第一篇：工行現(xiàn)金管理 曾琪：創(chuàng)新支付方式激活企業(yè)現(xiàn)金管理 各位嘉賓大家下午好，首先非常感謝組委會給工商銀行和我個人這個機(jī)會和在座同行還有企業(yè)代表們共同分享。我今天演講題目是銀行創(chuàng)新支付業(yè)務(wù)激活企業(yè)...

2024-11-09 17:59

sap現(xiàn)金管理-文庫吧資料

【摘要】第五章銀行會計過去，受管理工具和技術(shù)手段的制約，很多集團(tuán)企業(yè)對資金的管理幅度、監(jiān)控能力和時效性并不盡如人意，資金管理出現(xiàn)如下弊端：,資金運動不透明，違規(guī)操作多。，信息不對稱,集團(tuán)決策者無法實時收集資金信息和掌握集團(tuán)整體資金狀況，造成決策延誤，控制失效。,在集團(tuán)整體資金充足的情況下部分下屬成員單位由于局部資金短缺仍向商業(yè)銀行借款的現(xiàn)象，加大了集

2025-01-21 17:20

現(xiàn)金管理服務(wù)方案ppt課件-文庫吧資料

【摘要】1現(xiàn)金管理服務(wù)方案2第一部分我行對貴公司需求的理解第二部分現(xiàn)金管理服務(wù)方案第三部分配套增值服務(wù)第四部分服務(wù)機(jī)制第五部分ICBC現(xiàn)金管理服務(wù)簡介3第一部分我行對貴公司需求的理解4對貴公司現(xiàn)金管理服務(wù)需求的理解，構(gòu)建靈活、高效的資

2025-05-31 18:08

【管理精品】現(xiàn)金管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】〈〈現(xiàn)金管理暫行條例〉〉規(guī)定，在允許的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。第二條在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中取得的現(xiàn)金一律交會計部出納員，出納員是本公司庫存現(xiàn)金的唯一合法保管人，其它任何人不得挪用、坐支或存入個人帳戶。第三條出納員收到現(xiàn)金后應(yīng)存入銀行，當(dāng)月入帳，同時會計應(yīng)開出收據(jù)或發(fā)票。第四條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2021元，超額部分應(yīng)存入銀行。第五條現(xiàn)

2025-05-01 02:38

icbc企業(yè)現(xiàn)金管理服務(wù)方案-文庫吧資料

【摘要】流動性解決方案——短期融資1230ICBC法人賬戶透支管理日間透支管理貴企業(yè)主賬戶及合資企業(yè)賬戶均可辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)ICBC為合資企業(yè)提供日間透支服務(wù)日間透支資金，日終需與貴公司主賬戶清算ICBC為貴公司提供法人賬戶透支服務(wù)合資公司賬戶合資公司賬戶合資公司賬戶J公司主賬戶銀行

2024-10-24 13:25

現(xiàn)金管理條例-文庫吧資料

【摘要】第一篇：現(xiàn)金管理條例 現(xiàn)金管理條例 頒布時間：2004-3-12發(fā)文單位：中國人民銀行總則 第二條本條例所稱現(xiàn)金系指在中華人民共和國境內(nèi)流通的人民幣。 第三條凡在中華人民共和國境內(nèi)的開戶銀行、...

2024-11-15 05:43

財務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】財務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定 　　為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)現(xiàn)金行為，制定了相關(guān)的管理規(guī)定，下面給大家介紹關(guān)于財務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。 　　財務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定 　　一、總則 　　第一條為...

2024-09-24 12:15

全面透析現(xiàn)金管理-文庫吧資料

【摘要】會計入門：全面透析現(xiàn)金管理?????現(xiàn)金是一種無法產(chǎn)生盈余的資產(chǎn)，但是為了滿足日常營運的需要，企業(yè)必須在任何時刻都持有適量的現(xiàn)金?！　〕藨?yīng)付日常的業(yè)務(wù)活動之外，企業(yè)也需要擁有足夠的現(xiàn)金以防不時之須、掌握商機(jī)，以及償還貸款?！　∫虼耍髽I(yè)必須有一套管理現(xiàn)金的方法，正確掌握在一段時間內(nèi)，必須持有的現(xiàn)金數(shù)額?，F(xiàn)金預(yù)算是每個企業(yè)

2025-04-18 12:00

【管理精品】現(xiàn)金管理控制制度-文庫吧資料

【摘要】涂大俠收集整理，版權(quán)歸原作者所有！精品文檔，下載僅需！1章總則第1條為規(guī)范企業(yè)的現(xiàn)金管理，防范在現(xiàn)金管理中出現(xiàn)舞弊、腐敗等行為，確保企業(yè)的現(xiàn)金安全，特制定本制度。第2條本制度適用于現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理、庫存現(xiàn)金管理等。第3條企業(yè)所有經(jīng)濟(jì)往來，除本制度規(guī)定的范圍可以使用現(xiàn)金外，其他均應(yīng)當(dāng)通過開戶銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算

2025-05-01 02:38

[管理學(xué)]管理學(xué)-文庫吧資料

【摘要】第五章計劃與計劃工作?學(xué)習(xí)目標(biāo)?走進(jìn)管理?主要內(nèi)容講授?本章小結(jié)?團(tuán)隊練習(xí)?思考與訓(xùn)練【學(xué)習(xí)目標(biāo)】1、了解計劃職能的涵義；2、了解計劃的類型，理解計劃職能的程序；知識點技能點1、培養(yǎng)形成管理過程中計劃意識；2、培養(yǎng)編制計劃書的能力。?組織3組人，讓

2024-10-25 02:05

icbc企業(yè)現(xiàn)金管理服務(wù)方案(3)-文庫吧資料

【摘要】J企業(yè)現(xiàn)金管理服務(wù)方案二零零七年七月二十五日前言本方案是中國工商銀行（以下簡稱ICBC）在全面深入了解貴公司現(xiàn)金管理需求的基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合貴公司的管理模式、業(yè)務(wù)流程和資金管理特點，利用豐富的現(xiàn)金管理產(chǎn)品和先進(jìn)的電子手段，為貴公司量身定制的綜合化現(xiàn)金管理解決方案。在本方案中，ICBC為貴公司提供收款、付款和流動性管理

2025-01-25 08:07

現(xiàn)金管理(商業(yè)銀行與經(jīng)營-文庫吧資料

【摘要】商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第4章概述現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行資產(chǎn)的一部分，其主要作用是為了保持銀行的清償力和獲取更有利的投資機(jī)會，但現(xiàn)金資產(chǎn)從某一時點狀態(tài)來看，它是非盈利性資產(chǎn)，其管理的重點是如何保持一個適度的現(xiàn)金資產(chǎn)總量和結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則現(xiàn)金

2025-01-17 10:48

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