會計、財務管理--財務控制分析縱表格-文庫吧資料
2024-09-15 16:03本頁面
【正文】 張 本日余額 張 說明 銀行別 昨日結存 本日存入 本日支出 本日結存 明日應付款 核準： 主管： 制表： 說明： 1．本表格將應收、應付賬款，應收、應付票據(jù)，及銀行存款每日的變動情形予 以表達； 2．經(jīng)營者可籍由此表，掌握每日流動資產(chǎn)與流動負債的變化情形。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 二 G03 資產(chǎn)負債表（正面） 編制單位： 年 月 日 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期 末 數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1 短期投資 2 應收賬款 3 減：壞賬準備 4 應收賬款凈額 5 應收補貼款 6 其他應收款 7 存 貨 8 待攤費用 9 待處理流動資產(chǎn)凈損失 10 一年內(nèi)到期的長期債券投資 11 其他流動資產(chǎn) 12 流動資產(chǎn)合計 14 長期投資： 長期投資 15 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價 17 減：累計折舊 18 固定資產(chǎn)凈值 19 固定資產(chǎn)清理 20 在建工程 21 待處理固定資產(chǎn)凈損失 22 固定資產(chǎn)合計 24 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 25 遞延資產(chǎn) 26 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計 28 其他長期投資： 其他長期資產(chǎn) 29 遞延稅項： 30 遞延稅款借項 31 資產(chǎn)總計 33 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 二 G03 資產(chǎn)負債表（背面） 編制單位： 年 月 日 負債及所有者權益 行次 年初數(shù) 期 末 數(shù) 流動負債： 短期借款 34 應付賬款 35 其 他應付款 36 應付工資 37 應付福利費 38 未交稅金 39 未付利潤 40 其他未交款 41 預提費用 42 一年內(nèi)到期的長期負債 43 其他流動負債 44 流動負債合計 47 長期負債： 長期借款 48 應付債券 49 長期應付款 50 其他長期負債 51 其中：住房周轉金 52 長期負債合計 55 遞延稅項： 遞延稅款貸項 56 負債合計 58 所有者權益： 實收資本 59 1．（ ） 2．（ ） 3．（ ） 4．（ ） 資本公積 60 盈余公積 61 其中：公益金 62 未分配利潤 63 所有者權益合計 65 負債及所有者權益總計 69 說明： 1．月報性質； 2．表達公司財務狀況的報表。 二 G09 賬齡分析表 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在
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