信用社(銀行)網(wǎng)點電腦管理暫行規(guī)定-文庫吧資料
2025-05-01 03:48本頁面
【正文】 傳票，不得用手工編寫的。 第四十條 報表一律應加蓋公章和經(jīng)辦人的印章， 后按期裝訂。 第三十八條 為便于裝訂存檔，所有報告均應用 16 開的紙張，填寫清楚各項要素后上報，并由主辦會計簽字且加蓋公章，否則不予受理。 第三十七條 所有的打印材料均為單面打印，并由當日的柜員與復核員核對無誤后簽章。 第五章 微機檔案管理 第三十五條 每日打印的會計資料應齊全，打印材料應于次月 5日前分類裝訂完 成，并應于每日營業(yè)終了逐筆勾對業(yè)務流水帳，其余資料亦應復核蓋章。 （四）登記簿情況，是否手續(xù)完整，登記及時。 （二）流水帳的勾對，必須抽查三日以上的流水帳與傳票進行核對，并在流水帳帳頁上簽署意見或情況以示負責。 第三十三條 各信用社以本辦法做為一項安全檢查項目執(zhí)行，各信用社主任或主辦會計至少每月 對所有轄內(nèi)網(wǎng)點進行一次電腦安全檢查，并在電腦運行日志（網(wǎng)點）上進行登記備查。電子聯(lián)行業(yè)務中，主辦會計對柜員、密押員的設置應及時，不得虛設柜員。 第三十一條 在業(yè)務處理過程中，如發(fā)現(xiàn)機器出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應及時如實在電腦運行日志（網(wǎng)點）上記載機器運行情況，并上報電腦中心。柜員的密碼不少于 6 位且應由英文字母與數(shù)字組合，并不得為初始密碼。每次啟動機器輸入密碼時，其他人員應回避。 第三十條 各網(wǎng)點應堅持雙人進機，持證上崗，嚴禁單人臨柜現(xiàn)象的發(fā)生。 第二十九條 每日日終后，復核員應于當日逐筆勾對業(yè)務流水帳，并簽章以示負責，發(fā)現(xiàn)不符的業(yè)務柜員要說明原因，并記錄在案。 第二十七條 對屬于原移植數(shù)據(jù)錯誤，現(xiàn)要求進行更改的數(shù)據(jù)，各社應認真填寫責任修改通知書，并由主任或 主辦會計簽署意見并加蓋行政公章后，將第二聯(lián)原件送交電腦中心，電腦中心應在收到通知書后，在兩位以上人員在場時憑責任修改通知書方可進行修改，填寫帳務恢復事后監(jiān)督通知書，并由帳務恢復的信用社確認。 第四章 電腦安全管理 第二十五條 各信用社應書面建立相應的電腦管理制度、操作規(guī)程及崗位職責，否則將追究信用社負責人的責任。 第二十四條 日終，各網(wǎng)點應結完所有帳務并打印相應的會計檔 案后，進行網(wǎng)點簽退。 第二十三條 各營業(yè)網(wǎng)點應及時結帳，各網(wǎng)點應以聯(lián)社的作息時間為依據(jù)，下班后立即進行結帳，所有的帳 務處理應在 60 分鐘內(nèi)結帳完畢。視同儲戶預留印鑒掛失處理。 （四）全國特約匯兌：來帳清單、往帳清單、查詢查復清單。 （二）縣轄電子聯(lián)行：清算流水帳、清算對帳表。（電腦中心另行通知的除外）各營業(yè) 網(wǎng)點均不得提前結帳，非營業(yè)時間加班須經(jīng)主任或主辦 會計批準。 第十九條 開戶、換折時必須寫磁條，有折的情況下一定要讀磁條（除存折磁條不可讀）。操作人員在啟動系統(tǒng)時必須輸入自己的操作代碼及密
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