出納人員工作職責-文庫吧資料
2025-04-09 08:51本頁面
【正文】 有領導簽字方可報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督拒付，并向一切揮霍國家資財， 弄虛作假，損害國家利益違法亂紀的行為作斗爭。 二、負責掌管園內預算內、外庫存現金，根據規(guī)定銀行帳戶設置現金帳冊。對往來結算款項進行管理過程中，要按照單位和個人分戶設置明細賬，加強核算，以防資金浪費和流失。 往來結算業(yè)務主要是指應收、應付款項，主要包括核算單位和職工之間的往來結算，本單位與外部單位不能辦理轉賬手續(xù)和個人之間的款項、低于銀行結算起點的小額款項結算，對于其他往來款項應及時催收結算。這項管理內容關系到企業(yè)財產安全，應按照內部牽制制度的要求，進行嚴格分管；支票、發(fā)票嚴格按照規(guī)定用 途使用。 保證庫存現金和各種有價證券的安全與完整，單位所有收入必須存單位銀行賬戶，不留賬外賬（個人小金庫），明確出納員的自身職責和責任。 辦理結算業(yè) 務時，按規(guī)定填寫支票，遇支票填寫錯誤，應加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存；支票遺失應立即向銀行辦理報失手續(xù)，要遵守銀行結算制度?，F金日記賬做到日清月結，發(fā)現庫存現金有溢余或短缺，應及時查明原因，根據情況進行處理，不得私下取走或補足。收付以后，須在收款和付款原始憑證上簽章并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”的戳記。 審核收付款原始憑證。 第三篇：出納人員工作職責 按照現金日常管理規(guī)定和銀行結算紀律辦理有關現金收支和銀行結算。 七、對上級機關及時審計、財稅、物價、銀行部門來了解財務會計工作，要負責提供有關資料，如實反映情況。 五、加強財產物資管理，建立和健全財產物資入帳、發(fā)放保管制度，做到帳物相符。 四、審核各項收支憑證，及時結算記帳，做到開支合理，帳目清楚，發(fā)現問題及時匯報。 二、熱愛本職工作，按照規(guī)定編制預算、決算，準確及時做好各項財務報表。 會計人員工作職責 一、按國家會計制度規(guī)定，按時記帳、算帳報帳。 七、保管好本單位購買的各
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