【正文】 金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。 要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。 嚴格進行考勤工作。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證 地上無亂扔煙頭。 負責防火安全。 票證管理安全。對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映 。 二、加強基礎防范、做好安全工作 貨幣資金安全。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務 ，走在同業(yè)前面，占領市場。 積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務 。及時裝訂會計憑證 。 按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。 配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。 配合會計師事務所對公司第七的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 公司財務部 2020工作計劃范 文 5 公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務內功，為公司的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和服務。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借 款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。 差旅費管理。 業(yè)務招待費管理。 挖潛增效，為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。 搞好固定資產管理。 搞好成本核算，合理調度資金完成預算。 深入研究稅收政策，合理避稅增效益。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀， 積極爭取政策支持。 四、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化 、科學化，現(xiàn)代化。 利用好電腦系統(tǒng)，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。加強會計人員的業(yè) 務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。 目前，財務部半數人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。 收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。 在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。 庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。編制財務報表。登記帳簿 。 崗位職責： 財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想： 一、理順工作思路，做好財務基礎工作。 公司財務部 2020工作計劃范文 4 2021 年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。 加強信用社無息資金管理。 保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。 認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。 搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。 七、開展新財務制度的培訓工作。 信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年 3 月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對 20 的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營 的真實情況。 20 年要大力開展增資擴股工作，雖然 09 年底縣信用社的資本充足率已達到 x%,但如果按票據兌付考核辦法 ,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據 ,還需進一步加大增資擴股的力度 ,確保專項票據兌付時不受影響。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難， 20 年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。 四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。從聯(lián)社領回開始一直查到各 社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。 三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域 實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。 具體抓好五 項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。 緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤 x 萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。信用社網點管理及其它 。聯(lián)行結算管理 。會計 報表質量 。具體從 8 個方面抓起：會計基本規(guī)定 。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度： 一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。我做財務工作已經好多年，深知 20 年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理 論和實際操作水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。 認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。盡量避免無計劃、無定額使用資金。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個 員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。 三、加強考核考評、提高工作質量 嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。 負責防盜安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源 。做好現(xiàn)金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。及時加以整改。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 。 完成公司董事會及 CEO臨時交辦的其他工作。 努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結 。及時清理往來款項。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門 。 做好日常會計核算工作。 配合外部審計機構對總公司上一財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。 公司財務部 2020工作計劃范文 2 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。 五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備 確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。 四、用心參與企業(yè)經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點 隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。體現(xiàn)了職責制的嚴肅性與公正性。 三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高 隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。財務科成員更需要把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。透過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。 公司財務部 2020工作計劃范文 1 20年財務科在公司領導的正確指導下，需要一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們 20 年來的工作計劃： 一、費用控制方面 采取定額包干的方 式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。 第二篇：公司財務部 2020工作計劃 公司財務部主要負責企業(yè)財務制度建設、財務規(guī)劃與計劃、現(xiàn)金出納、日常會計核算、財務分析與報告、財務審計、投融資管理、稅務籌劃等工作，財務部也是公司的命脈部門，那你知道公司財務工作計劃要怎么寫嗎？下面是為大家收集的關于公司財務部 2020工作計劃范文 7 篇。 加強信用社無息資金管理。 保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。 認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。 搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。 七、開展新財務制度的培訓工作。 信息披露 工作直接影響到專項票據兌付工作，今年 3 月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對 2020 年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。 2020 年要大力開展增資擴股工作，雖然 2021 年底縣信用社的資本充足率已達到 xxx%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難， 2020 年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。 四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。 三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。 四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。 具體抓好五項操作： 一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。外抓信貸質量管理，積極盤 活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應