門業(yè)公司審計(jì)部部長(zhǎng)崗位工作細(xì)則-文庫(kù)吧資料
2024-09-07 00:52本頁(yè)面
【正文】 關(guān)材料 ， 必須 認(rèn)真審核每一項(xiàng) 內(nèi)容 ，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)溝通，做到差錯(cuò)率為零。履行職責(zé)，該簽字的簽字，該蓋章的蓋章。 7． 認(rèn)真執(zhí)行客戶經(jīng)理一萬元的權(quán)限，對(duì)于超過回款的金額，客戶經(jīng)理必須寫下欠據(jù)，在公司規(guī)定的期限內(nèi)予以追回，否則過期將票據(jù)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)。 6． 對(duì)于先出庫(kù)后付款的票據(jù)，必須看到有總經(jīng)理的簽字后， 方可審計(jì)蓋章，同意出庫(kù)。 5． 做好零配件庫(kù) 、鋼材庫(kù)、成品庫(kù) 票據(jù)傳遞及 帳務(wù)管理工作。 3． 負(fù)責(zé)及時(shí)清理本單位的債權(quán)債務(wù)，確保往來帳款項(xiàng)目無誤。 認(rèn)真鉆研
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