【正文】 報告 27 20210 萬元 ,財務(wù)計算設(shè)定銷售量等于當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量 . 投資財務(wù)評價 成本費用核算 成本費用主要由生產(chǎn)成本、銷售費用、管理費 用和財務(wù)費用構(gòu)成，詳見下表： 產(chǎn)品成本構(gòu)成表 單位：萬元 序 號 項 目 金額 1 生產(chǎn)成本 原材料 動力 2 制造費用 工資 折舊 修理費 其它費用 3 財務(wù)費用 4 管理費用 5 銷售費用 6 成本和費用（ 1+2+3+4+5） 其中：固定成本 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管項目可行性研究報告 28 可變成本 (1)原材料及動力 原材料中的塑料生產(chǎn)初期采用進(jìn)口原料，其價格為 14000 元 /噸左右，鋼帶為國產(chǎn)產(chǎn)品，價格約為 5000 元 /噸。有關(guān)財務(wù)、會計、稅務(wù)等方面均按有關(guān)法規(guī)進(jìn)行計算。 按照國家計委對可行性研究項目經(jīng)濟評價方法的要求，對本項目經(jīng)濟效益進(jìn)行測算。 3. 資金籌措 本項目總投資 20210 萬元，其中公司自籌 11000 萬元，銀行貸款 9000 萬元。設(shè)備安裝工程 參照《建材工業(yè)機械設(shè)備安裝預(yù)算定額》并調(diào)整至現(xiàn)階段水平。 2. 投資估算 投資構(gòu)成 投資構(gòu)成表 （單位：萬元） 名 稱 估算投資 土建工程 設(shè)備購置 流動資金 其它費用 金 額 20210 4000 10000 5000 1000 一期投資 10000 3000 5000 1500 500 投資估算的編制依據(jù) (1)建筑工程 建筑工程采用類似工程概算指標(biāo)并調(diào)整至目前的價格水平。公司員工中 70%具有大專以上學(xué)歷，具有高級職稱 9人。 第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 1. 組織機構(gòu) 本公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代公司制度要求，并遵循國際慣例，按照“效率、效能”原則，科學(xué)設(shè)置組織機構(gòu)。 消防給排水 (1) 消防水量 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687 規(guī)定，確保消防用水量的最大滿足。 滅火器材配置 選用干粉型，合理配置于各建筑物適當(dāng)位置，方便使用，確保安全。所采用的建筑材料及耐火極限均滿足防火規(guī)范 GBJ1987的要求；安全出口及安全疏散距離符合防火規(guī)范 GBJ16－ 87的有關(guān)要求。 土建方案 (1)新建單項工程：廠區(qū)建筑均采用非燃燒體。各廠房之間具有足夠的防火間距，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有防火通 道，能夠滿足消防車的時行以及人員的疏散。 2. 消防 設(shè)計依據(jù) 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687） 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GBJ14090） 本工程生產(chǎn)廠房及庫房的火災(zāi)危險類別為丙類。 加強廠區(qū)的安全保衛(wèi)工作。 對于生產(chǎn)過程中的高于 60℃的散熱設(shè)備及管道要做絕熱處理，以 避免燙傷發(fā) 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管項目可行性研究報告 23 生。 對于機械設(shè)備要定期地進(jìn)行維護，使機械設(shè)備在最佳的狀態(tài)下進(jìn)行工作，以避免發(fā)生意想不到的危害。 生產(chǎn)車間要設(shè)置必要的輔助間，如休息室、沐浴室、更衣室、衛(wèi)生間等，為職工提供一個良好的工作環(huán)境。 《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》 HG205795。 第九章 勞動安全與消防 1. 勞動安全 設(shè)計依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679。 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管項目可行性研究報告 22 3. 環(huán)境評價 本項目場址環(huán)境條件好。設(shè)備運行寧靜，不會有噪音產(chǎn)生。 2. 環(huán)境保護 該項目雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管產(chǎn)品所需原材料主要為低碳鋼及聚乙烯塑料，均為無毒、無污染物質(zhì)， 整個生產(chǎn)過程中沒有有害氣體及煙塵產(chǎn)生。 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB1327191。 7. 在實際生產(chǎn)中要嚴(yán)格制定各項崗位工作制，加強管理，提高全員素質(zhì)，杜絕人為造成的浪費和損失。 5. 生產(chǎn)線中的加熱設(shè)備都采用了良好的絕熱措施減少了熱量的散失。 3. 由成型機出來的產(chǎn)品所用冷卻水循環(huán)使用，降低水資源的浪費。 2. 原料用量 原料 PE 鋼帶 用量（噸 /年） 擠壓機、熱風(fēng)槍焊接 纏繞在卷軸上帶材 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管項目可行性研究報告 21 第七章 節(jié)能措施 1. 生產(chǎn)線中設(shè)置變頻調(diào)速機構(gòu)，這樣可以使耗電量最大的設(shè)備 —— 擠壓機能夠按照產(chǎn)量進(jìn)行工作，減少了不必要的功率消耗。 交通運輸條件 公用設(shè)施依托條件 第五章 技術(shù)、工藝及設(shè)備方案 1. 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管 生產(chǎn)工藝流程 制帶材工藝流程 纏繞管材工藝流程 成品入庫 擠壓焊末端密封、接頭焊接 按需要長度切割 纏繞機成型 塑料熔化混合擠出 牽引、冷卻定型 冷卻水降溫 纏繞在帶材卷軸上等待制管 鋼帶進(jìn)入帶材間隔空腔 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管項目可行性研究報告 20 2. 設(shè)備選型 選取融匯管通合作擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線由纏繞機、收帶機、切割鋸、牽引機、定型臺、擠出機、儲帶架、對焊機、放帶機等設(shè)備組成，根據(jù)一期工程生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案，選取 DN1200 型 9 臺、 DN3000型生產(chǎn)線 3 臺，生產(chǎn)規(guī)格為 Dn200 ～ Dn3000。不僅如此，為加強公司持續(xù)競爭力，公司將朝著“管道產(chǎn)品→管道制造技術(shù)→管道制造設(shè)備→增值服務(wù)”方向發(fā)展，最終為管道綜合方案提供商的高科技管道企業(yè)目標(biāo)努力。而本項目產(chǎn)品主要是生產(chǎn)大口徑的雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管材，能夠填補該產(chǎn)品的市場空缺。 2. 產(chǎn)品方案 目前，國家和地方 各級主管部門對城市市政排水的管道材料，分別制訂了相 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管項目可行性研究報告 18 應(yīng)規(guī)劃，大力提倡推廣應(yīng)用新型環(huán)保管材，以替代傳統(tǒng)管材?？偼顿Y、 萬元；力爭到 2021 前成為品種齊全、特色突出、市場占有率極高的中國知名品牌企業(yè)。 本項目建設(shè)規(guī)模依據(jù)對國內(nèi)、國際兩個市場的現(xiàn)實分析和發(fā)展趨勢的科學(xué)決斷，結(jié)合公司實際而確定。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 1. 建設(shè)規(guī)模 融匯管通雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管是我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)、世界領(lǐng)先水平、綠色環(huán)保、節(jié)能降耗的高科技復(fù)合管道產(chǎn)品。 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管與其它替代產(chǎn)品的性能比較 管材 項目 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管 水泥管 聚乙烯中空纏繞管 （或聚乙烯雙壁波紋管） PVC管 玻璃鋼管 衛(wèi)生性能 綠色產(chǎn)品 有污染 綠色產(chǎn)品 一般 一般 柔韌性 優(yōu) 差 優(yōu) 良 差 重量 輕 重 較重 輕 重 水力特性 內(nèi)壁光滑、 輸送阻力小 內(nèi)壁粗糙、 輸送阻力大 內(nèi) 壁光滑、 輸送阻力小 內(nèi)壁光滑、 輸送阻力小 內(nèi)壁粗糙、 輸送阻力較大 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管項目可行性研究報告 16 耐化學(xué)腐蝕性 優(yōu) 差 優(yōu) 良 良 連接方式 簡單可靠 不可靠 簡單可靠 一般 不可靠 維修 簡單可靠 難 簡單 難 難 性能價格比 優(yōu) 差 良 良 差 安裝費用 低 高 較高 較高 較高 運輸費用 低 高 高 高 高 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管與純塑料無壓管成本比較表 規(guī) 格 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管 中空壁管 雙壁波紋管 800 1000 1200 800 1000 1200 800 1000 1200 剛 度（ KN/m3） 15 13 11 8 8 8 8 8 8 重量（ kg/m） 47 58 79 60 97 136 36 56 89 管材原材當(dāng)量單價（元 /噸） 7500 7500 7500 10000 10000 10000 10000 10000 10000 管材原材料成本（元 /米） 353 435 593 600 970 1360 360 560 890 以中空壁管為基準(zhǔn) 每米管材原材價差（元 /米） 247 535 767 0 0 0 240 410 470 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管項目可行性研究報告 17 管材原材料成本對比（ %） 59% 45% 44% 100% 100% 100% 60% 58% 65% 注： HDPE： 10000元 /噸；冷軋帶鋼： 6000元 /噸；本表以中空壁管為基準(zhǔn)進(jìn)行比較。 (6)抗非正常突發(fā)載荷能力強。以帶材運輸代替管材運輸，大幅度降低了用戶的運輸成本。 (5)現(xiàn)場生產(chǎn)，大大節(jié)省運輸費用及施工費用。軸向柔性好，敷設(shè)時對溝槽底部平整度，堅實度要求較低，承受安裝不當(dāng)所造成的非正常 應(yīng)力的能力強。 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管項目可行性研究報告 15 (4)安裝簡便，密封性能好，施工成本低。 (3)重量輕。 (2)安全可靠的環(huán)鋼度。 融匯管通雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管特性： (1)卓越的綜合性能。大口徑塑料管材主要有纏繞管、螺旋管、波紋管等產(chǎn)品，由于雙壁波紋管在性能、價格等方面存在比較明顯的優(yōu)勢，在大口徑塑料管材中運用得最多。 (3)大口徑市場競爭情況 大口徑（大于 DN400mm）塑料管材主要應(yīng)用于市政工程排水、排污、大型能源、基礎(chǔ)設(shè)施 工程。 (2) 中等口徑市場競爭情況 中等口徑（ DN200mmDN400mm）塑料管材主要應(yīng)用于住宅小區(qū)、市政工程埋地排水、排污領(lǐng)域。 (1) 小口徑市場競爭情況 由于市場利益的誘惑和投資低、技術(shù)含量相 對不高等因素所致，國內(nèi)小口徑市場生產(chǎn)廠家眾多，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，廠家間大打價格戰(zhàn)，市場競爭無序化現(xiàn)象明顯。融匯管通目前合作開發(fā)的雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管產(chǎn)品，既具備自主知識產(chǎn)權(quán)，又具有卓越的綜合性能，無論其性能、價格、規(guī)格品種、施工便捷程度均比其 他結(jié)構(gòu)壁管更具優(yōu)勢，若能及早進(jìn)入和打開前述市場領(lǐng)域，將對推動管道行業(yè)的健康發(fā)展具有十分重大的現(xiàn)實意義。而在這一領(lǐng)域，現(xiàn)有的產(chǎn)品市場目前尚不能有效滿足市場需求。特別是以聚乙烯管代替?zhèn)鹘y(tǒng)材料管道和 PVC 管道已成為發(fā)展趨勢?！秶一瘜W(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和 2021 年發(fā)展規(guī)劃綱要》指出： 2021 年我國埋地排水管道，塑料管使用量要達(dá)到 30％，“十五”期間我國城市排水管網(wǎng)平均每年新增管道長度約 1 萬 公里，每年新增塑料排水管道 6000 公里。尤其是在市場無序競爭中，部分企業(yè)以次充好，不但嚴(yán)重危害塑料管材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且對社會經(jīng)濟發(fā)展、人民生活質(zhì)量的保障產(chǎn)生嚴(yán)重的負(fù)面影響。到 2021 年 PE 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管項目可行性研究報告 12 塑料埋地排水管的用量將超 過 160 萬噸。 對于今后幾年埋地排水管領(lǐng)域的發(fā)展預(yù)測是： 到 2021 年 ， 中國塑料埋地排污和排水管總的潛在需求量在 400 萬噸以上。在用量最大的中小直徑領(lǐng)域（約在 1 米以下），主要用雙壁波紋管和螺旋雙壁波紋管（但雙壁波紋管設(shè)備投資太大）；在直徑大于 Dn800mm 的領(lǐng)域，主要用中空壁纏繞管（但環(huán)剛度低，每米重量高，成本很高）。此外，塑料埋地排水管中的多孔集流管，還大量應(yīng)用在運動場、農(nóng)田改造等集水 排泄系統(tǒng)。在道路建設(shè)和水利工程的建設(shè)過程中必須做好施工期雨水排泄和導(dǎo)流的措施，以保證工程的安全進(jìn)展（如防止土體含水過多而失去穩(wěn)定）。所以，中國需要借鑒先進(jìn)國家的經(jīng)驗，建設(shè)起把雨水很好地匯集起來，再輸送到江、河、水庫中去的雨水管理體系。 此外，輸送雨水的排雨水管同樣具有廣闊的市場?；谖覈Y源嚴(yán) 雙平壁鋼塑復(fù)合纏繞管項目可行性研究報告 11 重短缺及十分有限的水資源在許多地方且已受到嚴(yán)重污染，造成了阻礙經(jīng)濟和社會發(fā)展的水資源危機的嚴(yán)峻現(xiàn)實，我國必須盡快實施污水治理工程。我國塑料埋地排水管目前還剛起步，在塑料管總量中占的比例還不到 10%。 發(fā)達(dá)國家在塑料管的各種應(yīng)用中，埋地排水管領(lǐng)域市場最大。由于塑料埋地排水管的獨特優(yōu)越性和政府的支持和鼓勵，近年來市場在迅速擴展。 以埋地排水管為例，過來主要采用混凝土或鋼筋混凝土管道系統(tǒng)。中國塑料管材產(chǎn)業(yè)正面臨的是一個空前的歷史性的大好發(fā)展機遇。其中，鋼、塑復(fù)合是被世界廣泛認(rèn)同的復(fù)合方式之一，世界各國多年來為此進(jìn)行了大量的研究和投入，必將成為最有發(fā)展前