【正文】 1) 自 1997 年來，某某市 自來水公司 供水范圍內 的年供 水量基本維持穩(wěn)定在 7300 萬噸左右，平均每年的增長率為 1％左右。 表 8 某某市 自來水公司供水范圍內 城市水量 1997 1998 1999 2020 2020 供水量 (萬噸 ) 售水量 (萬噸 ) — 工業(yè)用水量 — 生活用水量 — 商業(yè)用水量 — 行政用水量 漏損率 % % % % % 售水量增減率 % % % % 備注：上述供水量數(shù)據(jù)中，一水廠和二水廠含自用水，自用水率約 3％左右；三廠不含廠區(qū)自用水。馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和城區(qū)市自來某某供水項目 29 水公司的供水管網(wǎng)相聯(lián)通，但據(jù)自來水公司的經(jīng)理講，馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和市自來水公司的供水管網(wǎng)相連接處是用閥門分開的，成為獨立的兩個供水系統(tǒng)。馬鋼供排水廠供水規(guī)模為 230 萬噸 /天 (主要用于鋼鐵生產(chǎn) )，其中生活用水為 16 萬噸 /天，供水范圍僅局限于馬鋼范圍內的居民生活、辦公、行政 、商業(yè)用水。 根據(jù)《 19962020 年的某某市城市總體規(guī)劃》（下簡稱“總體規(guī)劃”），某某市城區(qū)主要向東、向南方向發(fā)展，向東以向山、霍里一線為主，向南以沿 205 國道的梅山、銀黃、當涂縣城一線，供水范圍將達到 77 平方公里。 有關第四水廠已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下： 與某某鋼鐵設計 研究院簽定的設計合同，總價 230 萬元人民幣； 與荷蘭 DHV 公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設備采購的商務、技術合同，總價 498 萬美元；費用發(fā)生情況為市城建開發(fā)處籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費用 200 萬元；市自來水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費用 15 萬元。 目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)，面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十數(shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團 4 萬某某供水項目 27 噸檸 檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺灣中橡整體收購市碳黑廠， 萬噸新碳黑項目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴建成為全國最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠，滿足城北地區(qū)用水需求。 2020 年主要投資為： 江東大道一期工程， 投資 萬元， 紅旗南路， 萬元， 湖北東路工程等。 7） 公司計劃成立單獨的檢測漏部門， 加大管理力度。 5） 前兩年管網(wǎng)維修費用是每年 50 多萬到 60 萬元。 3） 漏損由基建的原因，對于爆管，能夠適時檢修但沒有量化考核指標。為此專門和管網(wǎng)維修部張精力訪談的情況，可以得到以下信息： 1） 自來水公司擁有較為先進的設備用于測漏。 六、 關于漏水 從目前獲得的水廠處理制水量和售水量來看，漏水率在 27%。 3）自來水公司以 前管理力度不夠。 欠費原因主要有： 1）有些單位的經(jīng)營狀況不景氣，關閉或停產(chǎn)， 欠費不能回繳。 主要欠費單位名單和金額如下： 表 6主要欠費單位 欠費大戶 欠費金額 (萬 欠費大戶 欠費金額 (萬某某供水項目 24 元 ) 元 ) 馬鋼新工房所 十七冶行政處 市新型節(jié)能耐火材料廠 十七冶機械化公司 十七冶一公司 市化肥廠 市耐磨公司 市搬運公司 慈湖肉聯(lián)廠 市無線電廠 馬鋼花山所 市賓館 市太白酒廠二分廠 合計 目前， 某某市共有大院表 9000 塊， 一戶一表 11000 塊。由于某某市部分地方企業(yè)受市場經(jīng)濟結構調整的影響，經(jīng)濟效益低下，拖欠水費現(xiàn)象十分嚴重，截止到去年年底，欠費自來水公司金額達到累計 3300 萬元。 五、收費和欠費情況： 水費收費體制： 價格：城市供水價格由物價部門根據(jù)企業(yè)實際成本發(fā)生情況審核并認定，考慮成本費用新增因素，制訂供水價格調整方案，按照國家計委《城市供水價格管理辦法》的有關規(guī)定，召開價格聽證會論證，通過后上報市政府批準執(zhí)行。 所有擔保均由市建委領導協(xié)調， 安排制自來水公司提供擔保。 詳細資產(chǎn)狀況見表 5: 表 5資產(chǎn)狀況調查表 (萬元 ) 項目 一水廠 二水廠 三水廠 管網(wǎng) 第三產(chǎn)業(yè) 其他 公司 合計 (萬元 ) 流動資產(chǎn) 5137 長期投資 958 固定資產(chǎn)原值：機器設備 房屋建筑物 固定資產(chǎn)凈值：機器設備房屋建筑物 921 420 9493 7464 937 286 4934 3463 987 478 17272 2218 4038 12110 無形資產(chǎn)原值無形資產(chǎn)凈值 0 某某供水項目 22 遞延資產(chǎn)原值遞延資產(chǎn)凈值 72 72 資產(chǎn)合計 19122 流動負債 3238 長期負債 1250 負債合計 4480 資產(chǎn)凈值 14634 注：該數(shù)據(jù)是由某某市自來水公司提供的 ， 可能與財務報表有些出入， 主要差別在于報表和此表填充的日期不同， 但財務報表沒有提供詳細的固定資產(chǎn)分類細項。 199 2020 和 2020 年的資產(chǎn)損益表， 負債表、利潤分配表和現(xiàn)金流量表見附表。某某市自來水公司水費收繳情況不是太好， 累計欠交水費 3300 萬元， 到目前財務處理為應收帳款。 第三節(jié) 某某自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況 一 . 概況 某某市自來水公司 2020 年度業(yè)務主營收入為 3500 萬元， 利潤總額為負 434 萬元。 三水廠設施包括 萬 m179。主要供給城北工業(yè)區(qū)生產(chǎn)及居民生活用水，職工 54 人。以長江水為水源，設計能力為 5 萬噸 /日，由于工藝等方面的原因，實際供水能力為 4 萬噸 /某某供水項目 19 日，占全市供水能力 10％。清水池二座， 8000m 清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、綜合樓等。/d 氣水反沖濾池一座，反沖洗泵房、反沖水塔， 23 萬 m179。/d 普通快濾池一座， 萬 m179。/d 斜管沉淀池一座， 萬 m179。/d 水源廠（包括取水頭）一座， 13 萬m179。設計供水能力為 萬 ，以長江水為水 源，經(jīng)過多次擴建后，特別是近年來，日供水 10 萬噸擴建改造后使供水能力達 23 萬噸 /日，目前該廠實際供水為 11 萬多噸 /日，職工 110 人，是自來水公司的主力水廠，設備設施新且技術先進，運行良好，供水量占全市水廠供水能力 50％以上。/d 二級泵房一座， 排泥泵房，廠區(qū)管網(wǎng)，加礬加氯系統(tǒng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、化驗樓、維修樓等。/d 普通快濾池一座，某某供水項目 18 反沖洗泵房一座， 3000m179。/d 平流沉淀池二座， 萬 m179。 一水廠現(xiàn)有 萬 m179。 某某自來水 公司日供水能力達 萬噸，目前實際日供水 20 多萬噸 ，所屬三個水廠情況如下： 一水廠供水能力為 萬噸 /日，占全市總供水能力的 19％，始建于 1958 年，位于城市中東部葛羊路、湖東北路的路口，離長江 公里，以一電廠尾水為水源，供水范圍為湖北路以北地區(qū)及城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水，職工 68 人。 某某市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當規(guī)模，共輔設清水輸配水管道總長約 230km，最大供水管徑達 DN1600。按照 職工年收入情況， 在 1 萬元以下占 31%，一晚至一萬五千元占 59%， 一萬五千元到兩萬元占 9%。 1994 年 9 月到市建一公司掛職副經(jīng)理，1998 年 7 月起任自來水公司副經(jīng)理。 1988 年 12 月調到市建委。 1983 年 10月加入中國共產(chǎn)黨，本科學歷。 1996 年 5 月起任市自來水公司紀委書記。 男， 1947 年 2 月出生， 1964 年 12 月參加工作， 1967 年 4月加入中國共產(chǎn)黨，中專學歷，政工師職稱。 1993 年 3 月任市自來水公司經(jīng)理助理。 自來水廠建設項目可行性研究報告 14 男， 1947 年 10 月出生， 1964 年 9 月參加工作， 1980 年 11月加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷。 1993年任市自來水公司經(jīng)理助理。營業(yè)所黨支部書記、主任。 男， 1956 年 4 月出生， 1975 年參加工作， 1985 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷。 1993 年 3月任市自來水 公司經(jīng)理助理。曾任市自來水公司一水廠副廠長，生產(chǎn)技術科副科長，經(jīng)理辦公室副主任、主任。 1997 年 12 月起任市自來水公司經(jīng)理、黨委委員。 1993 年 7 月任建委副處長級調研員。 男， 1958 年出生， 1976 年參加工作， 1982 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷。 1991 年 2 月任市自來水公司副經(jīng)理， 1997 年 12 月起任市自來水公司黨委書記、副經(jīng)理。 杜 掃匠 自來水廠建設項目可行性研究報告 13 四、 主要高級管理者簡歷 男， 1956 年 3 月出生， 1974 年 9 月參加工作， 1988 年 12月加入中國共產(chǎn)黨，本科學歷，高級工程師職稱。 紀檢室 1人 組宣科 4 人 工會 5 人 團委 1 人 武裝部 2 人 雙退辦 1 人 自來水廠建設項目可行性研究報告 12 三、 某某市自來水公司組織結構圖 經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理（黨委書記） 副經(jīng)理 生產(chǎn)技術科13人 材料科8人 經(jīng)理辦公室6人 工程科4人 財務產(chǎn)9人 節(jié)水科6人 供水稽查科5人 勞資培訓科3人 供水管理科6人 一戶一表21人 信息管理中心3人 凈水劑廠3人 水表檢定站14人 水質化驗中心6人 營業(yè)所53人 管道維修中心45人 物業(yè)公司9人 供水工程公司集體90人 四水廠籌建辦3人 二污廠籌建處4人 一水廠69人 二水廠103人 三水廠53人 車隊22人 設計室5人 注：此表合計人數(shù)為 536人 。管道漏水率為 27%。 固定資產(chǎn)合計為 億， 資產(chǎn)總額為 億元，當中， 流動資產(chǎn)為五千一百萬。其中各類專業(yè)技術人員109 人，具有中高級以上職稱 40 余人，公司廠、網(wǎng)統(tǒng)一管理，一級核算，各水廠屬公司二級部門。 二、 自來水廠規(guī)模及布局： 表 2市屬自來水廠規(guī)