20xx工作總結(jié)會(huì)計(jì)出納年度工作總結(jié)及下年度參考計(jì)劃-文庫(kù)吧資料
2025-01-17 05:55本頁(yè)面
【正文】 加強(qiáng)應(yīng)收利息的治理。為標(biāo)準(zhǔn)投資行為，確保資金平安，高效運(yùn)營(yíng)，我部于今年十月制定了《**市農(nóng)村信譽(yù)合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)治理方法》，規(guī)定了在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)展資金拆借，債券買賣，債券回購(gòu)等投資業(yè)務(wù)行為。目前仍有保險(xiǎn)投資**萬(wàn)元未收回，正接著與太平洋保險(xiǎn)公司洽談給付。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭，帳號(hào)，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，及時(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆序時(shí)認(rèn)真登記銀行存款日記帳。 一、主要工作情況 作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作： 現(xiàn)金業(yè)務(wù) 本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金治理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等
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