資金管理工作計劃書與資金管理工作計劃樣本匯編(參考版)
2024-11-23 02:29本頁面
【正文】 下一年度，資金管理工作將更關(guān)注與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務的結(jié)合度，為業(yè)務發(fā)展提供必要、及時的資金支持，防范經(jīng)營風險。二、增效益，增強資金流轉(zhuǎn)過程中的使用效能及收益。根據(jù)下屬各公司的實際情況，設置存貨預警線，一般當月庫存不超過本月銷售量，此指標較易操作，月底對分公司統(tǒng)計存貨與銷量后進行比較，容易發(fā)現(xiàn)問題并及時改正。落實的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營公司加強存貨管理，減少資金占用。下一年度，汽貿(mào)將推動適合汽貿(mào)的信貸模式的創(chuàng)新，推進汽貿(mào)集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結(jié)合的信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來源更加靈活。汽車金融是我司20xx年重點發(fā)展的融資渠道之一，預計份額將提高到融資總額的12%15%。汽車金融公司由于汽車廠商的參與，對維護廠商關(guān)系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執(zhí)行相應優(yōu)惠政策。在渠道方面，除多家銀行與
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