【正文】 預(yù)計(jì)年產(chǎn)量、成本、市場(chǎng)銷售額、利稅、創(chuàng)匯 達(dá)產(chǎn)的年份 總銷售收入 總成本費(fèi)用 凈利潤(rùn) 第一年 300 280 20 第二年 600 525 75 第三年 900 720 180 第四年 1200 930 270 第五年 1500 1182 308 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 執(zhí)行期 達(dá)產(chǎn)期 2020 2020 2020 2020 2020 1 產(chǎn)品銷售收 入 4500 300 600 900 1200 1500 3 總成本費(fèi)用 3364 274 500 660 840 1090 4 利潤(rùn)總額 1136 26 100 240 360 410 5 稅后利潤(rùn) 852 75 180 270 6 可供分配利 潤(rùn) 852 75 180 270 7 盈余公積金 18 27 8 未分配利潤(rùn) 162 243 項(xiàng)目可望實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 累計(jì)銷售收入 。 ⑻從該項(xiàng)目的銷售增長(zhǎng)等角度分析，該項(xiàng)目發(fā)展能力強(qiáng)，適應(yīng)高科技市場(chǎng)的需求。 ⑹從該項(xiàng)目人力資源與生產(chǎn)資料方面分析上述資源營(yíng)運(yùn)能力強(qiáng)，從而提高了此項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)效率。 將此項(xiàng)利潤(rùn)與銷售成本銷售收入資金等項(xiàng)目加以對(duì)比可以不同角度 觀察出項(xiàng)目獲利能力高。 ⑵此項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化后年銷售 1500 萬(wàn)元，年平均增長(zhǎng)率 53％、年均創(chuàng)利約 150 萬(wàn)元，創(chuàng)外匯約 30 萬(wàn)美元。 財(cái)務(wù)分析： ⑴此項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的投資回收期為 年，投 資利潤(rùn)率 %。 ⑦、項(xiàng)目投資損益分析 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 執(zhí)行期 達(dá)產(chǎn)期 2020 2020 2020 2020 2020 1 產(chǎn)品銷售收入 4500 300 600 900 1200 1500 3 總成本費(fèi)用 3364 274 500 660 840 1090 4 利潤(rùn)總額 1136 26 100 240 360 410 5 所得稅 284 25 60 90 6 稅后利潤(rùn) 852 75 180 270 7 可供分配利潤(rùn) 852 75 180 270 8 盈余公積金 18 27 46 9 未分配利潤(rùn) 162 243 ⑧、項(xiàng)目完成時(shí) 企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 企業(yè)年銷售收入 企業(yè)人員總數(shù) 1400萬(wàn)元 1000萬(wàn)元 68人 簡(jiǎn)述預(yù)測(cè)依據(jù) 本企業(yè)作為新能源行業(yè)太陽(yáng)能光伏電源產(chǎn)品的骨干企業(yè)，具有很強(qiáng)的科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的實(shí)力，在同行業(yè)中具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。 由于該項(xiàng)目的投入不大，生產(chǎn)成本較低，產(chǎn)品的利潤(rùn)率較高。 在完善基礎(chǔ)建設(shè)后，加快固定資產(chǎn)投資，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。內(nèi)部收益率： %。 ⑤、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 達(dá)產(chǎn)的年份 總銷售收入 總成本費(fèi)用 凈利潤(rùn) 第一年 300 280 20 第二年 600 525 75 第三年 900 720 180 第四年 1200 930 270 第五 年 1500 1182 308 45 項(xiàng)目可望實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 累計(jì)銷售收入 4500萬(wàn)元 累計(jì)凈利潤(rùn) 852萬(wàn)元 累計(jì)繳稅總額 490萬(wàn)元 累計(jì)創(chuàng)匯 100萬(wàn)美元 新增就業(yè)人數(shù) 10人 預(yù)測(cè)分析 由于該產(chǎn)品是新能源產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品，其功能多、效率高，性能優(yōu)越，并且應(yīng)用范圍較廣，其今后的經(jīng)濟(jì)效益很可觀，根據(jù)測(cè)算的成本和產(chǎn)業(yè)化周期短這兩方面來(lái)看，項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)效益肯定好于以上指標(biāo)。 定價(jià)策略 采取低價(jià)格策略，實(shí)施以市場(chǎng)為向?qū)У亩▋r(jià)策略。 該產(chǎn)品是新產(chǎn)品，盡 管市場(chǎng)的容量較大，初期開拓市場(chǎng)，必須要有一個(gè)較低的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行推廣應(yīng)用。 ②、單位生產(chǎn)成本估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 費(fèi)用（元） 備注 1 原料及材料 2 燃料及動(dòng)力 3 工資和福利 4 制造成本 5 其它 6 生產(chǎn)成本（ 1+2+3+4+5） ③、總成本估算表 萬(wàn)元 44 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 項(xiàng)目執(zhí)行期 達(dá)產(chǎn)期 2020 2020 2020 2020 2020 1 材料成本 2803 183 390 553 732 942 2 人工成本 175 20 30 35 40 50 3 設(shè)備折舊 50 10 10 10 10 10 4 其他制造費(fèi)用 100 12 15 20 23 30 5 管理費(fèi)用 115 10 15 20 30 40 6 研發(fā)費(fèi)用 62 20 15 12 10 5 7 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 125 10 20 25 30 40 8 稅金及附加 210 15 30 45 55 65 9 總成本費(fèi)用 3637 280 525 720 930 1182 ④、項(xiàng)目產(chǎn)品定價(jià) 分析說(shuō)明項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格 原材料、燃料和動(dòng)力消耗，青海電價(jià)相對(duì)較低。第 5年銷售金額達(dá)到 1000萬(wàn)元。在該項(xiàng)目實(shí)施期間，企業(yè)將調(diào)動(dòng)各方面融資，縮短開發(fā)周期，擴(kuò)大銷售量。由于本企業(yè)在設(shè)計(jì)、制造方面有較強(qiáng)的研發(fā)能力和 生產(chǎn)能力，完全可保質(zhì)保量、按計(jì)劃生產(chǎn)該產(chǎn)品，并可以獲得較大收入。 42 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 新增固定資產(chǎn)投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 資金（萬(wàn)元） 1 購(gòu)置設(shè)備及配套件 260 2 購(gòu)置檢測(cè)儀器 5 3 制作工裝費(fèi) 2 4 技術(shù)投入 25 5 裝配調(diào)試 3 6 不可預(yù)見費(fèi)用 10 合計(jì) 305 新增流動(dòng)資金投入明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 資金（萬(wàn)元） 1 材料費(fèi) 350 2 人工費(fèi) 35 3 產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi) 5 4 水、電、氣 3 5 其它 22 合計(jì) 415 項(xiàng)目融資 為更好的完成本項(xiàng)目，本企業(yè)愿意申請(qǐng)國(guó)家資助資金并承諾以自籌資金補(bǔ)足申請(qǐng)額和國(guó)家立項(xiàng)額之間的差異。 ⑵ 、項(xiàng)目總投資：（人民幣） 720 萬(wàn)元； 其中自籌：（人民幣） 510 萬(wàn)元，申請(qǐng)項(xiàng)目資金：（人民幣） 210萬(wàn)元。 由于該項(xiàng)目的投入不大，生產(chǎn)成本較低，產(chǎn)品的利潤(rùn)率較高。 在完善基礎(chǔ)建設(shè)后，加快固定資產(chǎn)投資，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。內(nèi)部收益率： %。 投資回收期： 年 投資利潤(rùn)率： % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % ⑴ 、計(jì)算投資回收期（年） =投資總額 /（年利稅 +年折舊）（僅限研發(fā)項(xiàng)目） 達(dá)產(chǎn)的年份 總銷售收入 總成本費(fèi)用 凈利潤(rùn) 第一年 300 280 20 第二年 600 525 75 第三年 900 720 180 第四年 1200 930 270 第五年 1500 1182 308 項(xiàng)目 執(zhí)行期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 累計(jì)銷售收入 4500萬(wàn)元 累計(jì)凈利潤(rùn) 852萬(wàn)元 累計(jì)繳稅總額 490萬(wàn)元 累計(jì)創(chuàng)匯 100萬(wàn)美元 新增就業(yè)人數(shù) 10人 預(yù)測(cè)分析 由于該產(chǎn)品是新能源產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品，其功能多、效率高，性能優(yōu)越，并且應(yīng)用范圍較廣， 41 其今后的經(jīng)濟(jì)效益很可觀，根據(jù)測(cè)算的成本和產(chǎn)業(yè)化周期短這兩方面來(lái)看，項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)效益肯定好于以上指標(biāo)。 40 采用量 本 利分析法，找出盈虧平衡點(diǎn)，根據(jù)市場(chǎng)需求及生產(chǎn)能力，求得最大收益（僅限研發(fā)項(xiàng)目） 項(xiàng)目總投資：（人民幣） 720 萬(wàn)元； 項(xiàng)目單位成本： 元 /系統(tǒng)瓦； 光伏水泵系統(tǒng)控制逆變器 +MPPT： 4 元 /W。 次年實(shí)現(xiàn)銷售收入 600 萬(wàn)元。 光伏組件 2MWp。 由于光伏水泵其離網(wǎng)應(yīng)用是一大特征，如應(yīng)用于草場(chǎng)灌溉，與常規(guī)電網(wǎng)沒(méi)有可比性，西部地區(qū) 10KVA 線路建設(shè)成本基本為 8 萬(wàn)元左右，以電網(wǎng)覆蓋廣大草場(chǎng)缺乏可行性。而其可靠性遠(yuǎn)超過(guò)風(fēng)力提水。 光伏水泵的初期投資偏大是其缺點(diǎn)，但此后由于它的運(yùn)行費(fèi)用低和少維護(hù)或免維護(hù)等特點(diǎn)，其水的成本上升很緩慢， 10 年以后，柴油 機(jī)水泵的水成本將是光伏水泵水成本的兩倍還多，兩者的盈虧平衡點(diǎn)約在３年左右。除此之外，它還具有無(wú)人值守、系統(tǒng)維護(hù)簡(jiǎn)易、和農(nóng)作物的水蒸發(fā)量適配性好等優(yōu)點(diǎn)。 由于近兩年來(lái)國(guó)內(nèi)外半 導(dǎo)體太陽(yáng)電池的不斷降價(jià)，光伏水泵的投資、運(yùn)行成本已經(jīng)證明大大低于柴油機(jī)水泵。 光伏水泵技術(shù)涉及光、機(jī)、電、電力電子、計(jì)算機(jī)技術(shù)、多機(jī)群控技術(shù)等學(xué)科及應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域，其系統(tǒng)構(gòu)成不同于常規(guī)的 “ 電源 +水泵 ” 揚(yáng)水系統(tǒng)，而是的綜合。 項(xiàng)目主要材料的價(jià)格理性化發(fā)展趨勢(shì)為該項(xiàng)目的規(guī)?；瘜?shí)施創(chuàng)造了歷史良機(jī)。至 2020 年向后，生產(chǎn)成本可望降至 1 美元 /W 的價(jià)格 水平 。 2020 年開始，德國(guó)可再生能源法率先確定以 歐元 /KWh 的高價(jià)，收購(gòu)光伏屋頂電站的電能，引發(fā)了歐洲 38 安裝光伏屋頂?shù)臒岢?，繼而引發(fā)了全球太陽(yáng)級(jí)硅材料搶購(gòu)，使原本13 美元 /kg 的高純硅猛增到 80 美元 /kg，由此引起晶體硅太陽(yáng)電池成本非正常地回升至 美元 /W。 由此可見，項(xiàng)目的規(guī)模實(shí)施對(duì)于環(huán)境的貢獻(xiàn)是巨大的，同時(shí)對(duì)于日漸退化的青藏高原農(nóng)牧業(yè)草場(chǎng)及脆弱的生態(tài)環(huán)境的良性化恢復(fù)其意義十分巨大。 減少 7500 萬(wàn) KWh 。 減少 7500 萬(wàn) KWh 。 考慮青海省農(nóng)網(wǎng)的覆蓋率，如飼草料需灌溉面積以 50%計(jì)，項(xiàng)目總推廣量 25000 套計(jì)，總計(jì)節(jié)電 7500 萬(wàn)度。 根據(jù) 青海 的 情況 ， 省政府在制定“ ”規(guī)劃時(shí)將可再生能源定位為支柱產(chǎn)業(yè)，大力推進(jìn)光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用即符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策又能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)增加綠色 GDP 的所占比重，實(shí)現(xiàn) 省政府的戰(zhàn)略目標(biāo)。大力開發(fā)利用可再生能源是保證我國(guó)能源供應(yīng)安全和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇！勿庸置疑，加速開發(fā)可再生能源這不僅僅是中國(guó)的必由之路，也是全世界的必由之路。因此，從現(xiàn)在開始必須加速開發(fā)可再生能源，以取代日益減少的化石能源，做到未雨綢繆。如不采取措施，按此趨勢(shì)發(fā)展，預(yù)計(jì)到 2020 年中國(guó)的排放將超過(guò) 660 萬(wàn)噸 CO2 當(dāng)量，屆時(shí)中國(guó)將 成為全球首席排放大戶，占全球總排放的 28%。 ⑶、光伏水泵節(jié)能減排分析 ①、背景分析 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，能耗的大幅度增加，環(huán)境壓力將越來(lái)越大，目前過(guò)度依賴煤炭的結(jié)構(gòu)必須改變！ 中國(guó)持續(xù)增長(zhǎng)的化石燃料消耗使中國(guó)在 2020年成為世界上最大的溫室氣體生產(chǎn)國(guó)。而在新疆，兩個(gè)村子相距數(shù)十公里甚至上百公里是很常見的，電網(wǎng)中問(wèn)的利用率很低，巨額的投資得不到應(yīng)有的回報(bào)，國(guó)家不可能為解決各小村莊的民用電問(wèn)題而投人巨額資金，因此，這種偏遠(yuǎn)村落的用電問(wèn)題必須依靠其他方法，到目前為止，太陽(yáng)能發(fā)電是解決這一問(wèn)題雖經(jīng)濟(jì)合理、簡(jiǎn)便有效的方法。一般的村莊只有 20～ 50戶人家．特別在新疆的南疆地區(qū)，許多地方 一村只有幾戶或十多戶人家。 在我國(guó)西部干旱地區(qū)，人們的生產(chǎn)和生活主要依靠地表水和抽取地下水。我國(guó)是世界上晟太的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，煤炭約占商品能源消費(fèi)構(gòu)成的 76％ ，已成為我國(guó)大氣污染的主要來(lái)源。 ⑵ 、光伏水泵系統(tǒng)與使用常規(guī)電網(wǎng)電力比較 世界上越來(lái)越多的國(guó)家認(rèn)識(shí)到，一個(gè)能夠持續(xù)發(fā)展的社會(huì)應(yīng)該是一個(gè)既能滿足社會(huì)的需要，而又不危及后代人前途的社會(huì)。由此可以斷言，兩者之間的比例關(guān)系將進(jìn)一步拉太。在這一個(gè)時(shí)間段內(nèi)，對(duì)光伏水泵系統(tǒng)的投資，僅占對(duì)柴油 34 機(jī)發(fā)電機(jī)組提水系統(tǒng)投資的三分之一，并且光伏水泵系統(tǒng)的提水成本為柴油機(jī)水泵系統(tǒng)提水成本的二分之一。隨著太陽(yáng)電池的效率不斷提高、制造成本不斷降低，以及近代微電子技術(shù)的迅速發(fā)展及微電子器件的 太幅度降價(jià)，將更加有利于光伏水泵系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。 柴油機(jī)水泵系統(tǒng)的設(shè)備投資與蓬行費(fèi)用 項(xiàng)目 單價(jià)、元 使用壽命 （小時(shí)） 十年內(nèi)需要的臺(tái)數(shù) 設(shè)備投資 合計(jì)（元） 運(yùn)行費(fèi)用 （元） 備注 水泵 水泵控制期 發(fā)電機(jī)組 油耗 燃料運(yùn)輸費(fèi)u 人工費(fèi) 費(fèi)用總計(jì) 6400 1200 600 2499 元 /t 元 /.km 400 元 /人 .月 5000 5000 10000 46720 8760 21900 77380 1500 202039 11200 96000 310339 每天運(yùn)行 10 小時(shí) 耗油 :280g/kWh 387719 從表中看出，以 l0 年的運(yùn)行年限為一個(gè)時(shí)間段來(lái)比較，光伏水泵系統(tǒng)是無(wú)人職守，全自動(dòng)運(yùn)行的高科技產(chǎn)品，在運(yùn)行過(guò)程中管理與維修費(fèi)用只占總費(fèi)的 0． 2％ ，它以太陽(yáng)能作為動(dòng)力源，不消耗任何一次性能源，設(shè)備投資費(fèi)用幾乎就是光伏水泵系統(tǒng)在 10 年的全部投資。 2KW 系統(tǒng)主要配套： 光伏電池板：功率 5KWp；系統(tǒng)直流電壓為： DC220V；蓄電池組電壓等級(jí)： 220VDC/300AH；直流變頻逆變 器功率 3KW；電機(jī)（潛水泵功率： 2KW/10 立方 /H/50M 揚(yáng)程） 技術(shù)路線： 研發(fā) —— 實(shí)驗(yàn) —— 檢測(cè) —— 系統(tǒng)裝調(diào) —— 系列化生產(chǎn)轉(zhuǎn)化 實(shí)施方式 （自主開發(fā)、消化吸收、國(guó)際合作） 自主開發(fā)、消化吸收 進(jìn)度與完成期限 2020 年 3 月 至 2020