財政資金管理制度(參考版)
2025-05-18 03:00本頁面
【正文】 。 九、報表 各股室（單位）必須按時 向主管局長和局長 報送資金平衡表、賬務(wù)往來 、 資金明細(xì)表等 相關(guān) 財務(wù)報表 ，并作出表達(dá)準(zhǔn)確、簡明扼要的報表說明 。 七、會計賬簿管理 各業(yè)務(wù)股室設(shè)置會計賬簿必須符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和會計制度的要求， 在會計管理股監(jiān)督指導(dǎo)下，設(shè)置會計賬簿，啟用后報局紀(jì)檢 監(jiān)察室 備案。各單位根據(jù)具體情況，分別指定經(jīng) 管人員，經(jīng)主管局長同意后，報 紀(jì)檢 監(jiān)察室 備案。 各業(yè)務(wù)股室辦理收入業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)經(jīng)辦現(xiàn)金，必須通過銀行結(jié)算；辦理付款業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)使用現(xiàn)金 和現(xiàn)金支票，一律實行直接轉(zhuǎn)賬結(jié)算至中標(biāo)單位 賬戶。 各業(yè)務(wù)股室新 設(shè)立銀行存款賬戶，提出書面申請，說明資金性質(zhì)和用途，附 有 關(guān)政策或規(guī)定， 提交 局長辦公會研究批準(zhǔn)后方可設(shè)立。股長和 主管局長應(yīng) 適 時向局長報告項目實施情況和 資金 撥付情況。 對鄉(xiāng)鎮(zhèn)超調(diào)現(xiàn)金，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)寫出請示，國庫股長提出意見 ， 5 經(jīng) 主管局長審核簽字 報 局長審批后 ， 國庫股撥款。 政府 調(diào)控資金由局長根據(jù)縣政府意見安排支出，按審批程序撥款。 土地凈收益支出，根據(jù)政府支出安排，由縣長或局長批示，主管局長和預(yù)算股長 簽署列支意見 后 ， 預(yù)算股 增加支出指標(biāo)并 通知國庫股。 二、政府性基金支出 有專項用途的政府性基金支出，由單位寫出請示，報縣長或局長批準(zhǔn)后，預(yù)算股長和主管
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