財(cái)源建設(shè)交流材料與賬戶資金運(yùn)行管理實(shí)施方案匯編(參考版)
2024-11-23 01:44本頁(yè)面
【正文】 賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)上線是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要各股室通力協(xié)作，密切配合，及時(shí)溝通，順利推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成系統(tǒng)上線運(yùn)行。此外，各股室要認(rèn)真組織單位參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使各崗位人員迅速掌握業(yè)務(wù)流程和功能模塊，確保賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)平穩(wěn)上線。此次信息采集涉及縣級(jí)預(yù)算單位及基建項(xiàng)目單位，工作量大，時(shí)間緊、任務(wù)重。3．規(guī)范采集，開(kāi)展培訓(xùn)。2．明確任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任。各股室要充分認(rèn)識(shí)這項(xiàng)工作的重要性和必要性，嚴(yán)格按照縣局統(tǒng)一部署和要求組織實(shí)施。六、實(shí)施要求1．高度重視，提高認(rèn)識(shí)。對(duì)預(yù)算單位反映的賬戶信息不一致、資金流水不完整的情況進(jìn)行核對(duì)調(diào)整。首批發(fā)放UKEY的范圍為含有實(shí)有資金賬戶需對(duì)賬的預(yù)算單位。（三）UKEY制作1．4月底前，信息中心完成“賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)”UKEY采購(gòu)工作。預(yù)算單位銀行賬戶數(shù)量以XX年銀行賬戶清理整頓成果為基礎(chǔ)，反映截至XX年3月底的總數(shù)量。6．5月15日，信息中心完成本級(jí)預(yù)算單位信息、銀行賬戶信息、崗位信息等錄入工作。對(duì)于限期未完成收集任務(wù)的，預(yù)算單位結(jié)算賬戶一律作變更開(kāi)戶銀行處理。3．4月20日前，預(yù)算單位向開(kāi)戶的代理銀行提交加蓋單位公章的“預(yù)算單位賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)授權(quán)書(shū)”，授權(quán)代理銀行按要求提交賬戶資金流水信息和暫停支付功能。（二）信息采集1．3月底前，國(guó)庫(kù)股對(duì)省財(cái)政廳導(dǎo)入賬戶管理系統(tǒng)的縣本級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶信息進(jìn)行核對(duì)。4．4月上旬，國(guó)庫(kù)股牽頭召開(kāi)縣級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶代理銀行縣內(nèi)一級(jí)行參加的“賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)”上線工作會(huì)，布置各代理銀行收集本行開(kāi)設(shè)銀行賬戶的“預(yù)算單位賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)授權(quán)書(shū)”，并將收集情況匯總上報(bào)省內(nèi)一級(jí)行。2．3月底前，信息中心組織人員參加全省“賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)”視頻業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好對(duì)縣級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行培訓(xùn)的準(zhǔn)備工作。五、計(jì)劃安排 按照省財(cái)政廳上線工作方案要求，我縣“賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)”將于6月底前全部完成并通過(guò)測(cè)試和試運(yùn)行，7月正式上線。信息中心：負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線培訓(xùn)；系統(tǒng)UKEY采購(gòu)、制作；預(yù)算單位銀行賬戶信息錄入、崗位信息錄入、系統(tǒng)崗位授權(quán)、網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等工作。單位實(shí)有資金賬戶資金流水先行實(shí)施會(huì)計(jì)電子對(duì)賬，待條件成熟后推進(jìn)到所有賬戶。三、納入范圍縣級(jí)“賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)”納入“金財(cái)工程應(yīng)用大平臺(tái)”，可以讓所有預(yù)算單位動(dòng)態(tài)監(jiān)控銀行賬戶及其資金活動(dòng)。辦公室負(fù)責(zé)具體組織和日常協(xié)調(diào)工作，制定實(shí)施方案，明確系統(tǒng)上線時(shí)間、工作步驟及具體要求。賬戶資金運(yùn)行管理實(shí)施方案通過(guò)“賬戶資金運(yùn)行管理系統(tǒng)”上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)銀行賬戶網(wǎng)上審批、資金流動(dòng)態(tài)監(jiān)控、強(qiáng)制多級(jí)對(duì)賬，建立安全高效的網(wǎng)上運(yùn)行機(jī)制、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的信息監(jiān)控機(jī)制、科學(xué)完善的制度約束機(jī)制和嚴(yán)格規(guī)范的責(zé)任追究機(jī)制，使財(cái)政資金運(yùn)行和管理更加科學(xué)規(guī)范、監(jiān)督制衡、安全有序、公開(kāi)透明，從源頭上預(yù)防和減少腐敗行為。不斷完善客商評(píng)議評(píng)價(jià)環(huán)境制度，定期組織客商對(duì)服務(wù)工作進(jìn)行測(cè)評(píng)，對(duì)測(cè)評(píng)不合格的部門(mén)和單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，限期整改。定期舉行項(xiàng)目推介會(huì)和銀企座談會(huì)，積極開(kāi)展銀行行長(zhǎng)企業(yè)行活動(dòng)，推動(dòng)銀企對(duì)接。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系重點(diǎn)企業(yè)制度，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)定期到聯(lián)系的企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)辦公，研究解決發(fā)展中的困難和問(wèn)題。進(jìn)一步打破區(qū)域界限，鼓勵(lì)和引導(dǎo)各鎮(zhèn)引進(jìn)的項(xiàng)目入園發(fā)展，由市財(cái)政統(tǒng)一配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不
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