【正文】 我熱愛本職工作，對企業(yè)有著深厚的感情，以我豐富的經(jīng)驗和黃牛精神，我相信自己能勝任這個工作，并且一定能夠做的很出色，請領導能繼續(xù)給予我?guī)椭椭С?。以上的想法僅僅是料帳管理崗位其中的一部分，在以后的工作中我會服從領導安排其他的工作。完善材料管理制度。供方的選用也成為一項關鍵控制。加強資源管理，挖掘優(yōu)秀供方。材料出庫與材料入庫同樣重要，作為料帳員，要宣貫公司材料管理制度，常到基層對料帳員進行指導和檢查，硬性要求項目部執(zhí)行限額領料制度，并查閱項目的材料憑證、料帳等資料，審核、分析材料數(shù)據(jù)，這樣才能促進材料的節(jié)約和合理使用。為了更好的加強料帳基礎工作，我認為以下幾點是1收集各種材料計劃要有記錄并匯總，建立臺賬；○2對材料員重點：○所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，及時分類保管好碼單，收集3填寫到貨材料的驗收單要詳細檢查合同質(zhì)量證明資料并建立臺賬；○號、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價是否符合碼單，并與庫管員核對驗收情況，有問題據(jù)入賬同時馬上與供應商聯(lián)系解決，只有4遵循先進先出的原則，各項指標驗收全部合格后方能填制驗收單；○5每月定時與供應商對賬并做好材料結建立單項工程材料消耗臺賬；○6按時按月向財務報送材料入賬與消耗等資料匯總情況，算單；○做到盈虧有原因，損壞有報告、記賬有憑證、調(diào)整有依據(jù)。賬表只是載體，其中的數(shù)據(jù)信息才是靈魂。加強料賬基礎工作。當然，不足之處會在今后的工作中加強學習，努力改進，并且超越自我。二是組織實施，即圍繞公司的發(fā)展目標和領導層的決策指令，指導分公司和項目料帳員規(guī)范料帳管理，自覺遵守企業(yè)各項規(guī)章制度。人常說，機遇只給有準備的人，在這里，我想說，我準備好了，請領導和評委給我機會。內(nèi)外帳只有一個科目是必須一致的，就是以公司名義開戶的銀行存款賬戶，因為銀行每個月有對帳單的，可以反映出企業(yè)銀行存款業(yè)務的發(fā)軌跡，銀行總不可能配合企業(yè)去作假吧？第五篇：料帳工作總結 1不同的工作經(jīng)歷，給了我很好的鍛煉機會，使我的業(yè)務知識和工作技能不斷提高。當然企業(yè)分設內(nèi)帳和外帳還有其他原因，但關鍵在于企業(yè)老板，一般內(nèi)帳要求做得“真實明晰”，這樣老板就能夠了解企業(yè)的真實財務狀況和經(jīng)營成果，便于做出正確的經(jīng)營決策，這個因為有些經(jīng)濟業(yè)務不一定有合法票據(jù)的，有的甚至是不可告人的（比如給官員行賄或者非公司開支的等等），一般內(nèi)帳是絕密的，只有核心財務人員和老板能看到，而且要定期銷毀的，不然留下證據(jù)就麻煩了；外帳要求作得“合法合規(guī)少納稅”，一般用于應付稅務、工商、銀行等外部單位的，除了符合會計制度和準則外，票據(jù)絕對合法的，一般外人難于挑出毛病的。在設置內(nèi)帳和外長上來看，企業(yè)是迫不得已的。如果設置有內(nèi)帳和外帳，這個問題就很容易解決了，在內(nèi)帳中，小王按實際經(jīng)濟業(yè)務寫一個說明，反映的是購買茶杯；在外帳做的是餐飲費，反映的是虛擬的經(jīng)濟業(yè)務。后來的問題就是如果小王在地攤上買了1000只茶杯，回公司后怎么報銷呢？這可是公司的公事呀，總不能老板或者小王自己私人掏錢吧？一般都會考慮拿比較容易獲得的其他票據(jù)來替代，比如用一張3500的打印的餐飲發(fā)票來替代（小王報銷時按3000元的實際支出在出納處報銷）。兩者的區(qū)別在于超市能開出正規(guī)發(fā)票，而地攤上買的卻是什么票據(jù)都沒有。2每月8號之前根據(jù)考勤記錄編制員工工資表。2結賬后倒出數(shù)據(jù)（科目余額表、損溢表、資產(chǎn)負債表、費用明細表、往來余額表等），并編制報表，每月于10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。2每月月末要核對繼發(fā)與客戶往來是否無誤。2業(yè)務員如有月銷售產(chǎn)品的要按要求進行審核并簽字。1每2個月協(xié)助行政對公司固定資產(chǎn)及低值易耗品等進行盤點。1每月不定期抽查出納庫存。1每月結賬前要確認成本、庫(收藏好 范 文，請便下次訪問)存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額，并錄入。1每月需對如下廠家往來并填寫對賬單（寫清對賬情況）進行保管1每月核對廠家返利明細，并將廠家應兌現(xiàn)的返利掛賬管理。手續(xù)齊全后入賬。將審核后的業(yè)務員勞務費申請單及低價申請單整理并填制交接單交由銷售內(nèi)勤。每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否已結，貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好的憑證給外賬會計抽票子，并根據(jù)憑證錄入金碟財務軟件。每日編制客戶欠款回款情況表，并根據(jù)回款情況將已回款客戶進行回款清理，上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致，核對廠家出庫單與入庫是否一致，無誤編制憑證。暫估庫存一般不要超過半年、無論哪一種的發(fā)票有效期都是半年，如果到期要到稅局驗舊。執(zhí)照年檢在3月1日至6月30日間年檢，機構代碼證按其提示的日期年檢換證，如執(zhí)照所示日期已到期要到工商局換證（新簽一份租賃合同），公司基本戶在8月底前年檢注意：無論是普票還是專票、國稅發(fā)票還是地稅發(fā)票若開錯了在當月發(fā)現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)可以作廢，若不是則開紅字發(fā)票沖銷在開一張正確的發(fā)票。第二篇：會計外賬工作總結廣州市會